──2020年8月28日在上海市嘉定区第六届人民代表大会

常务委员会第三十八次会议上

嘉定区财政局

嘉定区人民代表大会常务委员会：

受区人民政府的委托，现就本区2020年上半年预算执行情况，向区人大常委会报告如下，请予审议。

2020年是全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，也是“十三五”规划的收官之年。因全球疫情暴发以及世界经贸形势波动的影响，我区经济运行受到巨大冲击，财政收支压力前所未有，在中共嘉定区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，财政部门围绕做好“六稳”、“六保”工作任务，加力提效落实积极的财政政策，着力优化财政支出结构，全力落实民生保障，确保了财政收支基本平稳。

一、上半年一般公共预算收支执行情况

（一）一般公共预算收入执行情况及增减主要因素

上半年，全区一般公共预算收入1338347万元，同比减收389770万元，下降22.6%，完成年初预算的49.4%。其中：区本级收入完成611647万元，同比增长9.0%；菊园新区、嘉定工业区收入完成178497万元，同比下降38.6%；镇级收入完成548203万元，同比下降37.5%。上半年财政收入增减的主要因素有：

1、受世界经济波动和新冠疫情暴发影响

受世界经济波动和疫情冲击等叠加因素影响，大量企业生产经营出现非正常状况，区域经济发展形势严峻，二产三产全面下滑，上半年税收收入跌幅达33.5%，区级财政收入跌幅超出预期。占区级收入近40%的两大支柱产业汽车产业和房地产业，受疫情、产业结构调整和房地产可售楼盘减少等因素影响，税收收入呈较大跌幅，其中：汽车产业同比下降40.8%；房地产业同比下降27.1%。后期，随着企业全面复工复产和各项助力企业纾困政策逐步显现积极成效，收入降幅有所放缓。

2、受落实国家减税降费政策影响

在深入贯彻国家减税降费政策的同时，及时落实国家出台的一系列支持疫情防控和企业复工复产的税收政策，加大降费力度，减免国有房产租金，切实降低企业生产运营成本，有效助力企业复工复产，帮扶企业渡过困难期，坚决把相关政策落到企业，上半年落实各项政策性减收约33亿元，影响区级收入约8亿元。           

3 、深入挖潜增加非税收入规模

2020年上半年非税收入完成227245万元，占区级收入总量的17.0%，同比增收170752万元，增长302.3％，拉动区级收入增长9.9个百分点，非税收入增长主要原因是加大财政存量资产盘活、处置力度，非税收入增长也防止了区级收入更大幅度下降。

（二）一般公共预算支出执行情况及特点

2020年上半年，全区一般公共预算支出1322020万元，同比下降20.9%，完成年初预算的36.8%。其中：区本级支出728630万元，同比下降11.7%，完成年初预算的34.4%；菊园新区、嘉定工业区支出127832万元，同比下降50.9%，完成年初预算的31.1%；镇级支出465560万元，同比下降20.6%，完成年初预算的40.1%。一般公共预算支出主要呈现以下特点：

1、切实做好保基本民生工作

区本级教育支出129611万元，完成年初预算的30.1%。主要用于优化教育资源配置，支持教育综合改革；落实城乡义务教育经费保障各项政策，重点保障生均公用经费定额；推进创建国家义务教育优质均衡发展区，紧密型学区化集团化办学、初中强校工程、城乡义务教育一体化建设等。上半年，教育支出执行进度较慢的主要原因是大部分校舍维修工程均在准备阶段，尚未安排相关支出。

区本级卫生健康支出73510万元，完成年初预算的32.6%。主要用于支持公立医院能力建设，安排政策奖扶经费、瑞金北院人才经费和租金补贴、看守所门诊部相关经费、社区门诊诊查费减免和中心医院政策调整补贴等；支持医疗互助帮困计划，安排市民医疗帮困资金；做好疫情防控资金保障工作，及时拨付各项新型冠状病毒感染肺炎疫情防控资金。上半年，卫生健康支出执行进度较慢的主要原因是中心医院开办费和安亭医院迁建等主要项目还未完成预算细化，支出尚未执行。

区本级社会保障和就业支出147597万元，完成年初预算的48.8%。主要用于安排被征地人员养老补贴、老年综合津贴，保障养老服务机构建设和运营，落实各项民生补助政策，加强残疾人社会保障，对万人千百人就业等社会公益性岗位实行就业补助，支持创业带动就业等方面支出。

区本级文化旅游体育与传媒支出14637万元，完成年初预算的34.2%。主要用于保障汽车博物馆、上海保利大剧院等文化场馆的日常运行和维护，落实网球中心等文化体育场馆的建设等方面。上半年，文化旅游体育与传媒支出执行进度较慢的主要原因是一些文化传媒及旅游企业的运营补助经费支出慢于预期。

2、统筹推进城乡区域协调发展

区本级城乡社区支出67130万元，完成年初预算的41.2%。主要用于保障新建道路等公共基础设施建设，落实绿化、道路照明等公共设施的养护，保障嘉北郊野公园的运营，提升长效化管理水平，为住房公司增资等方面支出。上半年，城乡社区支出执行进度较慢的主要原因是学校建设等项目进度慢于预期，尚未安排相关支出。

区本级农林水支出39904万元，完成年初预算的16.4%。主要用于落实南翔污水厂投资补助费和大众污水厂污水处理费，保障污水厂的运营和维护，支持生态优先、绿色发展；加大水体治理投入力度，保障河道综合整治和配套工程、污水泵站改造等项目，推进美丽家园工程建设。上半年，农林水支出执行进度较慢的主要原因是重点生态廊道建设和嘉北郊野公园土地整治等项目进度慢于预期，尚未安排相关支出。

区本级节能环保支出13999万元，完成年初预算的33.1%。主要用于安排垃圾处置费，促进垃圾减量化、资源化、无害化处置，落实产业结构调整资金，补贴锅炉提标改造，推广新能源汽车事业，支持生态优化、践行绿色发展、打好污染攻坚战。上半年，节能环保支出执行进度较慢的主要原因是上海大众嘉定污水厂污泥干化工程等项目启动较慢，上半年尚未落实支出。

区本级交通运输支出11561万元，完成年初预算的22.8%。主要用于落实道路、桥梁日常养护维修工程，保障市民安全出行，为市民提供更优质的服务。上半年，交通运输支出执行进度较慢的主要原因是部分道路维修和养护项目进度放缓，上半年尚未落实相关支出。

3、积极实施创新驱动发展战略

区本级科学技术支出48248万元，完成年初预算的49.8%。主要用于支持科技创新中心重要承载区建设，加快战略性新兴产业发展，对张江国家自主创新示范区、战略性新兴产业（“四新”企业集聚）创新集群、产学研合作项目、“科技双创券”、国内首条8英寸MEMS研发中试线、科创大厦等给予较大资金支持，同时进一步加大对国际汽车城区域招商项目的扶持资金安排。

上半年，一般公共预算支出执行率偏低，除了主要是一些项目受新冠疫情影响推进慢于计划外，因收入下降，支出相对控制也是主要因素之一。

二、政府性基金预算收支执行情况

上半年，政府性基金预算收入447067万元，同比增长64.9%，完成年初预算的74.1%。

其中：国有土地使用权出让收入351010万元，同比增长57.8%；国有土地收益基金收入72050万元，同比增长143.0%；城市基础设施配套费收入14183万元，同比增长52.0%；污水处理费收入9824万元，同比增长1.5%。

上半年，政府性基金预算支出364988万元，同比下降23.3%，完成年初预算的47.1%。

其中：国有土地使用权出让收入安排的支出302699万元，完成年初预算的49.3%。主要是用于征地和拆迁补偿支出302010万元，土地开发支出72020万元，城市建设支出45781万元，农村基础设施建设支出27063万元，土地出让业务支出1551万元, 廉租住房支出825万元，其他支出125249万元，主要用于出让地块前期成本结算。

国有土地收益基金安排的支出10650万元，完成年初预算的23.7%。主要用于拨付减量化资金。

城市基础设施配套费安排的支出2715万元，完成年初预算的10.6%，主要用于住宅建设基地范围内的市政道路、学校等公建配套设施建设。

污水处理费安排的支出7338万元，完成年初预算的23.7%，用于支付大众、安亭和南翔污水厂污水处理费。

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出5618万元，主要用于江桥医院新建工程。

彩票公益金安排的支出54万元，完成年初预算的1.2%，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

债务付息支出35914万元，完成年初预算的66.0%，用于政府专项债券利息支出。

三、国有资本经营预算收支执行情况

上半年，国有资本经营预算收入15745万元，完成年初预算的131.9%，同比增长26.0%。其中：利润收入8011万元，股利、股息收入7734万元。

上半年，国有资本经营预算支出尚未发生。

四、政府债务执行情况

2020年6月末，政府性债务余额3482567万元，比上年末增加92000万元，增长2.7%，其中：一般债务余额1863223万元，比上年末增加79000元，增长4.4%；专项债务余额1619344万元，比上年末增加13000万元，增长0.8%。

上半年，通过市财政局发行政府债券，新增政府债务92000万元，其中：一般债券79000万元，专项债券13000万元。

上半年，政府债务付息支出49611万元，其中：一般债务付息支出13697万元；专项债务付息支出35914万元。

五、上半年财政管理情况

上半年，面对世界经济形势波动和新冠疫情影响，带来的区域经济整体下滑、财政收支矛盾加剧、财政运行压力加大等情况，财政部门围绕全面做好“六稳”工作，切实落实“六保”任务，统筹盘活财政存量资金、存量资产，进一步压减一般性支出，确保财政收支有序运行。

1、切实提高财政“三保”能力

深入贯彻习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要指示精神，切实加强财政保基本民生、保工资、保运转能力。一是大力压减一般性支出。在年初预算紧平衡的情况下，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，除基本民生、基本建设和人员经费外，公用经费和项目支出在年初预算基础上再压减10%，初步统计已压减支出8.8亿元；二是严格控制预算追加。切实提高预算单位的预算约束意识，严格控制新增支出，除各类抗疫支出、上级转移支付和区委、区府确定的新增支出外，一律不得追加支出；三是积极盘活财政存量资金。进一步梳理部门预算结转结余资金，收回财政存量资金1.8亿元，统筹安排至防疫抗疫、经济发展、基建投资等急需领域，提高财政资金使用效率。
    2、全力支持新冠疫情防控工作

贯彻落实国家、市、区各项疫情防控决策部署，切实发挥财政职能，全力以赴支持疫情防控，一是设立抗疫专项资金，充分保障抗疫支出需求；二是开通疫情防控采购“绿色通道”，凡采购疫情防控相关货物、工程和服务的，可不执行政府采购法规定的方式和程序，采购疫情防控相关的进口物资无需审批，确保防疫物资供应及时；三是建立健全防控物资财政保障制度和确诊患者、疑似患者的医疗费用垫付制度，科学规范调度资金，将疫情防控资金拨付放在优先保障的位置，确保疫情防控资金及时足额拨付到位，上半年拨付各类抗疫资金7178万元。

3、建立健全绩效管理制度体系

制定出台《嘉定区2020年预算绩效管理工作要点》，明确区级预算部门和各街镇的年度绩效评价任务和工作要求。制定出台《嘉定区区级财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》、《嘉定区区级财政政策预算绩效管理办法（试行）》、《嘉定区区级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》，完善本区预算绩效管理制度体系，强化预算绩效管理主体责任，提高预算绩效的操作性；围绕政策制定、政策实施及政策效果，开展区对镇专项转移支付的政策评价，探索绩效评价新模式，提升区对镇专项转移支付政策制订的针对性、有效性，助力规范区对镇专项转移支付的分配和资金使用。

4、持续夯实财政管理基础

 一是全面推进街镇国库集中支付电子化管理改革。全区12个街镇全部上线国库集中支付电子化管理，鼓励单位开通自助柜面，真正实现“让数据多跑路，让单位少跑腿”的目标，进一步提高财政资金支付效率；二是持续推进涉农资金统筹整合。理顺乡村振兴大配套建设项目管理流程，完善跨部门协调机制，加大部门间资金统筹，推动乡村振兴示范村和美丽乡村示范乡村建设；三是修订完善《嘉定区国有土地使用权出让收支管理办法》。按照进一步规范本区国有土地使用权出让收支预算管理的要求，优化国有土地使用权出让收入的分配和使用，提升资金的使用绩效，在广泛征求意见的基础上，形成了《嘉定区国有土地使用权出让收支管理办法》初稿；四是规范区对镇专项转移支付管理。出台《嘉定区区对镇专项转移支付管理暂行办法》，明确专项转移支付资金来源、设立条件、定期评估机制和退出机制，进一步规范区对镇专项转移支付管理；五是进一步加大财政信息公开力度。严格落实财政预决算信息公开，增加项目绩效目标和绩效评价结果公开量，细化政府债券投入项目存续期信息公开，推动中央补助地方财政专项资金和市级财政专项资金区镇联动公开。

    六、下半年工作打算

下半年，外部环境和新冠疫情仍将持续影响我区经济运行，财政收支运行仍然困难重重，我们将在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督、支持下，进一步统筹疫情防控和经济社会发展，全力以赴稳住经济基本盘，切实兜牢“三保”底线，确保全区经济社会运行平稳，下半年主要抓好以下几项工作：

1、全力以赴抓收入

进一步加强经济运行分析研判的全面性、及时性和针对性，建立健全财税收入协调机制，持续优化营商环境，全力促投资、促消费、促招商，挖掘内需潜力，激发市场活力，力争下半年当期收入逐步由负转正，确保全年财政收入降幅有所收窄。在加快土地出让，增加政府性基金收入弥补一般公共预算收入不足的同时，不折不扣落实各项减税降费政策措施，加快推动企业复工复产和经济社会恢复正常运行。

2、努力提高财政资金使用绩效

进一步优化财政支出结构，在切实保障基本民生、切实保障重点领域、重点项目支出的同时，深入贯彻政府带头过“紧日子”的要求，严把支出预算关口，严格执行各项预算经费标准，严格控制各类一般性支出，继续压减“三公”经费，严禁各类铺张浪费，严禁新建、扩建政府性楼堂馆所，坚决降低行政运形成本。坚持全面预算绩效，切实提高财政资源配置效率和使用效益，坚持以收定支的基本原则，聚焦基本民生、基础设施短板和产业结构转型，集中资金精准保障，确保有限的财政资金用在刀刃上。

3、不断提升防范财政风险意识

    进一步加强对街镇基层财政运行情况的跟踪分析，夯实街镇政府“三保”主体责任，确保“三保”预算足额安排，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，加强对高风险地区的风险防控，强化库款调度能力，坚决防止“三保”出现问题。财政收支矛盾日益尖锐，但绝不为解决短期问题而突破底线，坚持“开前门、堵后门”，落实好政府债券和特别国债的资金分配，杜绝新增政府隐性债务，妥善化解存量政府隐性债务，健全政府债务常态化监测机制，强化监督问责，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。

    4、继续推进财政基础管理工作

进一步完善财政管理制度和推进财政管理改革工作，一是修订完善并出台《嘉定区国有土地使用权出让收支管理办法》，合理划分区镇职责，统筹规范国有土地使用权出让收入使用；二是深化街镇国库集中支付电子化改革，有序开展问题排查、系统优化、措施制定，为街镇财政资金支付提供最大便利和安全保障；三是开展自下而上的政府综合财务报告编制，摸清政府资产家底；四是修订部门预算支出定额，做好2020年调整预算及2021年预算编制工作；五是加强国有资产管理，逐步探索公物仓机制建设，推进国有资产共享共用和集约管理，推动节约行政成本。

以上报告，请予审议。