──2020年12月11日在上海市嘉定区第六届人民代表大会

常务委员会第四十二次会议上

嘉定区财政局局长  胡明华

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，向区人大常委会报告《上海市嘉定区2020年调整预算方案（草案）》的说明，请予审议。

根据区域经济社会发展形势和财政预算收支执行情况，对2020年财政收支预算作相应调整。

一、一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

2020年全区一般公共预算收入从年初预算2710000万元调整至2204000万元，同比下降18.6%，比年初预算减少506000万元，下降18.7%；市与区结算收入从年初预算401587万元调整至499668万元，比年初预算增加98081万元，增长24.4%；增加政府一般债券转贷收入325000万元；上年结转收入48792万元，与年初预算持平；国资收益调入从年初预算3580万元调整至4724万元，比年初预算增加1144万元，增长32.0%；动用预算稳定调节基金从年初预算598051万元调整至287421万元，比年初预算减少310630万元。全区一般公共预算收入合计从年初预算3762010万元调整至3369605万元，比年初预算减少392405万元，下降10.4%。

区本级一般公共预算收入从年初预算1035900万元调整至967500万元，比年初预算减少68400万元，下降6.6%；市对区转移支付从年初预算401587万元调整至499668万元，比年初预算增加98081万元，增长24.4%；增加政府一般债券转贷收入325000万元；区财政与镇财政的结算收入从年初预算252059万元调整至85024万元，比年初预算减少167035万元，下降66.3%；动用预算稳定调节基金从年初预算540200万元调整至219592万元，比年初预算减少320608元，下降59.3%；上年结转收入48792万元，与年初预算持平；国资收益调入从年初预算3580万元调整至4724万元，比年初预算增加1144万元，增长32.0%。区本级一般公共预算收入合计从年初预算2282118万元调整至2150300万元，比年初预算减少131818万元，下降5.8%。

菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入从年初预算444538万元调整至370740万元，比年初预算减少73798万元，下降16.6%；上解区级财政支出从年初预算的34115万元调整至42378万元，增加8263万元，增长24.2%；增加动用预算稳定调节基金17600万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入合计从年初预算410423万元调整至345962万元，比年初预算减少64461万元，下降15.7%。

区本级一般公共预算收入主要增减因素

 1、区本级一般公共预算收入比年初预算减少68400万元,下降6.6%，主要是因全区一般公共预算收入受新冠疫情持续、减税降费政策翘尾和外部经济环境多变等因素影响下降，区本级一般公共预算收入在同步减收的基础上，通过大力盘活财政存量资产，加强非税收入征管，非税收入较上年增长较快，弥补了一部分税收减收因素。

2、市对区转移支付比年初预算增加98081万元，主要是市对区均衡性转移支付增加11291万元，体制性转移支付中新增张江园区补助15655万元，水利建设等专项转移支付增加49332万元，市对区返还性补助增加2869万元和中央转移支付增加18934万元；

3、区财政与镇财政的结算收入比年初预算减少166852万元，主要是受一般公共预算收入减少影响，镇级各项上解支出同比下降。

4、动用预算稳定调节基金比年初预算减少320795万元，主要是积极寻求市级财政发债支持，增加政府一般债券转贷收入325000万元，弥补一般公共预算收入缺口。

5、国资收益调入比年初预算增加1144万元，主要是区属国有企业2019年净利润较年初预算增加，国有资本经营预算收入较年初预算增加3811万元，调入一般公共预算收入同比增加。

（二）一般公共预算支出调整情况

全区一般公共预算支出从年初预算3595977万元调整至3203572万元，比年初预算减少392405万元，下降10.9%，加上政府一般债务还本支出166033万元，合计支出从年初预算3762010万元调整至3369605万元。

区本级一般公共预算支出从年初预算2116085万元调整至1984267万元，比年初预算减少131818万元，下降6.2%，加上政府一般债务还本支出166033万元，合计支出从年初预算2282118万元调整至2150300万元。

菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出调整至345962万元，比年初预算减少64461万元，下降15.7%。

区本级一般公共预算支出主要增减内容

区本级一般公共预算支出合计调整至2150300万元，比年初预算减少131818万元，下降5.8%，其中：

1、街道支出调减2698万元，其中：基本支出较年初预算增加730万元，项目支出调减3428万元，主要是环卫作业经费补贴项目调减3000万元，智能小区项目调减400万元。

2、区级部门净调减129120万元，主要增减内容包括：

（1）基本支出调减14178万元，主要是2020年事业单位绩效工资增资调整至2021年兑现，年初预算预留的部分人员支出相应调减。

（2）政府一般债券调增支出159000万元，其中：第一批新增一般债券79000万元，已报经区六届人大常委会第三十八次会议审查批准；第二批新增一般债券80000万元，已报经区六届人大常委会第三十九次会议审查批准。

（3）项目支出调减273942万元，主要调减支出内容包括：

一是教育支出调减18540万元，主要是校舍维修经费调减1929万元，开办及扩班经费调减1069万元，新建学校两次装修项目调减1639万元，优秀人才与中小学教师培养等教育专项调减3455万元，校园长及教师国际化培训等专项调减683万元，预留教育经费调减2693万元，学前教育事业发展基金调减1000万元，大众工业学校异地新建项目调减802万元，课堂训教一体化支撑体系服务等信息化项目调减4998万元；

二是文化旅游体育与传媒支出调减5592万元，主要是不可移动文物保护项目等支出调减1072万元，嘉定孔庙维修和展厅改造项目支出调减1000万元，法华塔维修保养项目支出调减200万元，保利大剧院、汽车博物馆等运行经费调减895万元，嘉定文化传媒有限公司经费保障支出调减500万元，嘉定第二届市民运动会等项目支出调减430万元，上海汽车文化节支出调减184万元，嘉定旅游产业发展与促进等专项调减174万元，韩天衡美术馆运行经费调减190万元；

三是社会保障和就业支出调减1839万元，主要是养老服务机构从业人员补贴调减544万元，嘉定第一福利院运营经费调减506万元，困难老人长护险补贴调减266万元，上海高校入伍大学生退役补助调减378万元，城镇退役军人自谋职业经济补助调减175万元；

四是卫生健康支出调减46193万元，主要是预留医院建设支出调减16000万元，江桥医院新建工程13000万元调整至政府专项债券保障，嘉定区中心医院改扩建工程支出调减4705万元，安亭医院迁建项目支出调减4000万元，江桥医院开办设备采购项目调减1046万元，购买市一医院专家服务费支出调减1222万元，血站房屋装修费项目调减998万元，南翔医院、安亭医院等公立医院大型设备购置5200万元调整至政府性基金保障；

五是农林水支出调减113322万元，主要是郊野公园土地整治支出调减70000万元，外环林带及动迁基地清算支出35000万元调整至政府性基金保障，市级重点生态廊道建设支出调减5000万元。

六是城乡社区支出调减48000万元，主要是年初预算安排档案馆建设、大众工业学校搬迁等项目支出调整至新增一般债券保障；

七是预备费支出调减40000万元，各部门深入贯彻政府带头过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，区本级一般公共预算支出较年初预算有较大幅度压减，抗疫等应急支出在压减支出中消化，预备费相应调减。

（三）一般公共预算收入区对镇转移支付调整情况

2020年区对镇税收返还及转移支付调整至388368万元，比年初预算增加15388万元，增长4.1%。其中：返还性补助调整为101472万元，比年初预算减少19333万元，主要是房产税分成减少18386万元，区属企业扶持资金减少1500万元；一般性转移支付调整为159748万元，比年初预算增加18597万元，增长13.2%，主要是增加大居社区运行维护补助29954万元，增加环卫经费补贴2310万元，其他补助增加640万元，对北部四镇差别体制补助减少14307万元；专项转移支付调整为126251万元，比年初预算增加15228万元，增长13.7%，主要是新农村建设项目补助增加13151万元、村级河道整治补助增加1816万元；中央专项转移支付增加897万元，主要是优抚对象抚恤补助。

二、政府性基金预算收支调整情况

（一）政府性基金预算收入调整情况

全区政府性基金收入合计从年初预算973203万元调整至3047682万元，增加2074479万元，增长213.2%，其中：政府性基金收入从年初预算602944万元调整至2351140万元，增加1748196万元，增长289.9%；年初预算动用上年结余367830万元全部调减；市财政与本区的结算收入从年初预算2429万元调整至441542万元，增加439113万元；政府专项债券转贷收入增加255000万元。

（二）政府性基金预算支出调整情况

全区政府性基金支出总计从年初预算972364万元调整至2188085万元，其中：政府性基金支出从年初预算774420万元调整至1990141万元，增加1215721万元,增长157.0%；地方政府专项债务还本支出197944万元，与年初预算持平。政府性基金结余为859597万元。

区本级政府性基金支出总计从年初预算972364万元调整至2124345万元，其中：政府性基金支出从年初预算774420调整至1926401万元，增加1151981万元,增长148.8%；地方政府专项债务还本支出197944万元，与年初预算持平。

（三）政府性基金预算区对镇转移支付

2020年，新增区对镇政府性基金转移支付63740万元，主要是抗疫特别国债资金中用于镇级项目资金48987万元、新农村建设资金14753万元。

政府性基金支出预算主要增减因素

1、国有土地使用权出让金支出从年初预算866304万元调整至1770738万元，增加904434万元，增长104.4％，主要调整因素：

（1）当年新增政府专项债券转贷收入增加支出63000万元，其中：第一批新增专项债券13000万元，已报经区六届人大常委会第三十八次会议审查批准；第二批新增专项债券50000万元，已报经区六届人大常委会第三十九次会议审查批准；

（2）项目支出调增841434万元，主要是调增减量化补贴118508万元，调增轨道交通11号线还本支出75000万元，调增出让地块前期成本结算664500万元。

2、国有土地收益基金支出从年初预算45000万元调整至31003万元，比年初预算减少13997万元，下降31.1%，主要调减因素是嘉闵高架建设资金12470万元调整至新增一般债券安排。

3、城市基础设施配套费支出从年初预算25526万元调整至6279万元，比年初预算减少19247万元，下降75.4%，主要是学校建设项目7000万元中，4000万元调整至抗疫特别国债安排，3000万元调整至一般债券安排；住宅配套道路建设项目调减5448万元，老旧小区维修项目调减2000万元。

4、污水处理费支出从年初预算31000万元调整至29300万元,比年初预算减少1700万元,下降5.5%，主要是安亭污水厂、大众污水厂等污水处理费支出调减1700万元。

5、彩票公益金等其他政府性基金支出从年初预算4534调整至4765万元，比年初预算增加231万元，增长5.2%，主要是调增嘉定游泳馆屋面维修项目。

    6、新增抗疫特别国债支出282260万元。

三、国有资本经营预算收支调整

（一）国有资本经营预算收入

2020年国有资本经营预算收入从年初预算11934万元调整至15745万元，比年初预算增加3811万元，增长31.9%，增加主要因素是2019年企业利润较年初预算增加。

（二）国有资本经营预算支出

2020年国有资本经营预算支出从年初预算7668万元调整至10413万元，比年初预算增加2745万元，增长35.8%，主要是增加工业区集团等企业资本性支出2500万元，增加原嘉房集团改制遗留问题处置费用252万元；按照30%的比例将2020年区级国有资本经营预算收入调入一般公共预算，调出金额为4724万元，合计支出调整至15137万元。国有资本经营预算结余为608万元。

四、有关调整预算的说明

（一）2020年调整预算批准后当年财力如有超收或减少，全部用于补充或动用预算稳定调节基金。

（二）上级财力结算净收入为预计数，与年底执行数存在差异，调整预算批准后发生的新增上级补助收入，不需要区级财政配套的，区财政按文件要求安排支出并在年度执行报告中说明，当年不能执行的部分，结转下年支出。

（三）政府性基金年末执行如有结余，超过当年收入30%部分，按规定调入一般公共预算，补充预算稳定调节基金。

五、全面完成全年预算目标

2020年，受减税降费翘尾因素、新冠肺炎疫情持续和区域经济结构深度调整等多种因素影响，全区经济运行呈整体下行态势，财政收入呈较大幅度下降，而抗疫等新增财政支出较多，民生等刚性支出仍呈上涨态势，财政收支矛盾进一步尖锐，同时在预算执行过程中，部分预算单位预算不重视绩效，预算执行不及时等现象仍较为突出。为此，我们将紧紧围绕区委、区政府的年度工作目标要求，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，积极促进区域经济社会持续健康发展。一是确保财政收入目标顺利完成。在切实落实各项惠企利民政策的同时，依法依规加强税收收入和非税收入征管，确保财政收入目标顺利完成。二是全力做好疫情防控资金保障。建立抗疫经费应急保障机制，在规范资金审批流程的前提下，确保疫情防控资金及时拨付到位。三是切实落实政府过“紧日子”的要求。大力压减“三公”经费、会议费等一般性支出，进一步压减非急需、非刚性支出。四是加大财政统筹力度。对财政性结余资金、结转两年以上或不足两年但明确不使用的资金，统一收回财政，优先保障重点领域、急需项目。五是全面实施预算绩效管理。初步搭建以“实施意见”为引领、以年度“工作要点”为规划、以三个办法为抓手的“1+1+3”的预算绩效管理制度体系，完善“预算绩效管理一体化”系统，开展重点及政策绩效评价工作。六是进一步完善财政管理制度。建立有效的转移支付机制和管理办法，修订和完善土地收支管理意见以及社区卫生经费区级统筹实施方案。七是加强行政事业单位国有资产管理。全面厘清行政事业单位房屋资产家底、进一步完善相关管理制度。

主任、各位副主任、各位委员，我们要在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，深入学习贯彻十九届五中全会精神，迅速行动起来，为财政“十三五”收好官、“十四五”开好局，全力以赴夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”而努力。

议案及以上说明，请予审议。