──2020年12月11日在上海市嘉定区第六届人民代表大会

常务委员会第四十二次会议上

嘉定区人大财经委员会主任委员  肖拥军

主任、各位副主任，各位委员：

12月9日，区人大财政经济委员会在区人大常委会预算工作委员会预审的基础上，对区政府提出的《上海市嘉定区人民政府关于提请审查和批准〈上海市嘉定区2020年调整预算方案（草案）〉的议案》进行了审查。现将审查结果报告如下：

一、年初预算情况

1、区六届人大六次会议上通过的全区一般公共预算收入2710000万元，加上市财政与本区的结算收入、上年结转收入、国资收益调入、动用预算稳定调节基金等，合计收入3762010万元。全区一般公共预算支出3595977万元，加上政府一般债务还本支出166033万元，合计支出3762010万元。全区一般公共预算收支平衡。其中，区本级一般公共预算收入1035900万元，加上市财政与本区的结算收入、区财政与镇财政的结算收入、上年结转收入、国资收益调入、动用预算稳定调节基金等，合计收入2282118万元。区本级一般公共预算支出2116085万元，加上政府一般债务还本支出166033万元，合计支出2282118万元。区本级一般公共预算收支平衡。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入444538万元，减去上解区级财政结算收入，合计收入410423万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出410423万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收支平衡。

2、区六届人大六次会议上通过的全区政府性基金预算收入602944万元，加上市财政与本区的结算收入、动用历年结余等，合计收入973203万元。全区政府性基金预算支出774420万元，加上政府专项债务还本支出197944万元，合计支出972364万元。政府性基金预算收支结余839万元。

3、区六届人大六次会议上通过的区本级国有资本经营预算收入11934万元。国有资本经营预算支出7668万元，加上调出资金3580万元，合计支出11248万元。国有资本经营预算收支结余686万元。

二、落实使用地方政府债券调整预算情况

经区六届人大常委会第三十八次会议批准，使用新增一般债券79000万元、专项债券13000万元、再融资债券363000万元。

1、一般公共预算调整。全区动用预算稳定调节基金调减184700万元，政府一般债券转贷收入调增245000万元，合计收入调增60300万元。全区一般公共预算支出调增60300万元。全区一般公共预算收支平衡。其中，区本级动用预算稳定调节基金调减184700万元，政府一般债券转贷收入调增245000万元，合计收入调增60300万元。区本级一般公共预算支出调增60300万元。区本级一般公共预算收支平衡。

2、政府性基金预算调整。政府专项债券转贷收入调增210000万元，减少动用历年结余248600万元，合计收入调减38600万元。政府性基金支出调减38600万元。政府性基金预算收支结余不变。

3、国有资本经营预算不涉及债券收支，预算未作调整。

三、落实使用抗疫特别国债和第二批地方政府债券调整预算情况

经区六届人大常委会第三十九次会议批准，使用新增一般债券80000万元、专项债券50000万元、抗疫特别国债346000万元。

1、一般公共预算调整。全区动用预算稳定调节基金调减24700万元，政府一般债券转贷收入调增80000万元，合计收入调增55300万元。全区一般公共预算支出调增55300万元。全区一般公共预算收支平衡。其中，区本级动用预算稳定调节基金调减24700万元，政府一般债券转贷收入调增80000万元，合计收入调增55300万元。区本级一般公共预算支出调增55300万元。区本级一般公共预算收支平衡。

2、政府性基金预算调整。全区政府专项债券转贷收入调增50000万元，减少动用历年结余39300万元，结算收入调增346000万元，合计收入调增356700万元。全区政府性基金支出调增356700万元。全区政府性基金预算收支结余不变。其中，区本级政府专项债券转贷收入调增50000万元，减少动用历年结余39300万元，结算收入调增346000万元，补助下级支出调减67600万元，合计收入调增289100万元。区本级政府性基金支出调增289100万元。区本级政府性基金预算收支结余不变。

3、国有资本经营预算不涉及债券收支，预算未作调整。

四、本次调整预算情况

1、一般公共预算调整。全区一般公共预算收入调减506000万元，市与区结算收入调增98081万元，动用预算稳定调节基金调减101230万元，国资收益调入调增1144万元，合计收入为3369605万元。全区一般公共预算支出调减508005万元，合计支出为3369605万元。全区一般公共预算收支平衡。其中，区本级一般公共预算收入调减68400万元，市对区转移支付调增98081万元，区财政与镇财政的结算收入调减167035万元，动用预算稳定调节基金调减111208万元，国资收益调入调增1144万元，合计收入为2150300万元。区本级一般公共预算支出调减247418万元，合计支出为2150300万元。区本级一般公共预算收支平衡。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入调减73798万元，上解区级财政收入调增8263万元，动用预算稳定调节基金调增17600万元，合计收入为345962万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出调减64461万元，合计支出为345962万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收支平衡。

2、政府性基金预算调整。全区政府性基金收入调增1748196万元，减少动用历年结余79930万元，结算收入调增93113万元，专项债券转贷收入调减5000万元，合计收入为3047682万元。全区政府性基金支出调增897621万元，合计支出为2188085万元。全区政府性基金预算收支结余为859597万元。其中，区本级政府性基金收入调增1748196万元，减少动用历年结余79930万元，结算收入调增93113万元，专项债券转贷收入调减5000万元，补助下级支出调增3860万元，合计收入为2983942万元。区本级政府性基金支出调增901481万元，合计支出为2124345万元。区本级政府性基金预算收支结余为859597万元。

3、国有资本经营预算调整。国有资本经营预算收入调增3811万元，合计收入为15745万元。区级国有资本经营预算收入的30%调入一般公共预算，调出金额为4724万元。国有资本经营支出调增2745万元，合计支出为10413万元。国有资本经营预算收支结余608万元。

按照《预算法》及有关规定要求，当年度区本级一般公共预算收入如有超收或减少，全部用于补充或动用预算稳定调节基金；当年不能执行的上级财力结算部分，结转下年支出；政府性基金年末结余超过当年收入30%部分，调入一般公共预算，补充预算稳定调节基金。

财经委员会认为，区政府提出的调整预算方案，符合《预算法》和《上海市预算审查监督条例》的规定，充分考虑了新冠疫情持续、减税降费政策翘尾和外部经济环境多变等因素，符合我区经济社会发展需要，政策依据充分，调整方案切实可行，建议本次会议批准区人民政府提出的2020年调整预算方案，并作出相应的决定。

为圆满完成2020年预算调整的任务，财经委员会建议区政府及其相关部门，要及时把握经济运行动态变化，加强财政收入预测分析，不断强化对重点行业、重点企业和重点税种财政收入的动态跟踪；要强化财政支出管理，进一步优化支出结构；要用好政府债券和抗疫特别国债，尽早形成实物工作量、释放政策效应；要提高预算资金使用效率和效益，贯彻落实中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的要求，进一步加强全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理；要不断提升预算编制科学化、精细化、规范化水平，按照可行性和紧迫性相结合的原则合理安排预算项目，强化重点领域支出保障。

以上报告，供常委会会议审议时参考。