──2021年11月30日在上海市嘉定区第六届人民代表大会

常务委员会第五十四次会议上

嘉定区财政局局长 胡明华

各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，向区人大常委会报告《上海市嘉定区2021年度预算调整方案（草案）》的说明，请予审议。

根据区域经济社会发展形势和财政预算收支执行情况，对2021年财政收支预算作相应调整。

一、一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

2021年全区一般公共预算收入从年初预算2314200万元调整至2435000万元，比上年同期增长10.5%，比年初预算增加120800万元，增长5.2%；市与区结算收入从年初预算436490万元调整至505817万元，比年初预算增加69327万元，增长15.9%；增加政府一般债券转贷收入200000万元；上年结转收入65367万元，与年初预算持平；国资收益调入从年初预算3838万元调整至4208万元，比年初预算增加370万元，增长9.6%；动用预算稳定调节基金从年初预算677705万元调整至106595万元，比年初预算减少571110万元，下降84.3%；增加政府性基金调入421805万元。全区一般公共预算收入合计从年初预算3497600万元调整至3738792万元，比年初预算增加241192万元，增长6.9%。

区本级一般公共预算收入从年初预算918680万元调整至1039000万元，比年初预算增加120320万元，增长13.1%；市对区转移支付从年初预算436490万元调整至505817万元，比年初预算增加69327万元，增长15.9%；增加政府一般债券转贷收入200000万元；区财政与镇财政的结算收入从年初预算镇级上解147348万元调整为补助镇级10244万元，比年初预算减少157592万元；动用预算稳定调节基金从年初预算673914万元调整至106595万元，比年初预算减少567319万元，下降84.2%；上年结转收入65367万元，与年初预算持平；国资收益调入从年初预算3838万元调整至4208万元，比年初预算增加370万元，增长9.6%；增加政府性基金调入421805万元。区本级一般公共预算收入合计从年初预算2245637万元调整至2332548万元，比年初预算增加86911万元，增长3.9%。

菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入从年初预算399164万元调整至391979万元，比年初预算减少7185万元，下降1.8%；上级补助收入从年初预算上解12315万元调整为区级补助25388万元，增加37703万元；年初预算动用预算稳定调节基金168万元，全额调减。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入合计从年初预算387017万元调整至417367万元，比年初预算增加30350万元，增长7.8%。

区本级一般公共预算收入主要增减因素为：

1.本级一般公共预算收入比年初预算增加120320万元,增长13.1%，主要是经济运行逐步回暖，税收收入增长好于预期，其中：企业所得税、个人所得税分别增长23.7%和42.5%；第三产业增长势头好于第二产业，占区级收入比重较上年提升7.7个百分点。

2.市对区转移支付比年初预算增加69327万元，主要是在预算执行过程中，市财政根据政策和项目变化，新增部分转移支付，其中：均衡性转移支付增加15659万元；基本建设专项补助增加22708万元；教育综合改革专项补助增加4066万元；村庄改造专项补助增加3109万元；中央转移支付增加19540万元。

3.区财政与镇财政的结算收入比年初预算减少157592万元，主要是大型居住社区运行维护补助、产业扶持等补助增加，教育统筹等上解支出受镇级经常性收入减少等因素影响而有所下降。

4.动用预算稳定调节基金比年初预算减少567319万元，主要是积极寻求市级财政发债支持，增加政府一般债券转贷收入200000万元，政府性基金按国家规定年末结余超过当年收入30%部分用于补充预算稳定调节基金等因素增收。

5.国资收益调入比年初预算增加370万元，主要是区属国有企业2020年净利润较年初预算增加，调入一般公共预算收入同比增加。

（二）一般公共预算支出调整情况

全区一般公共预算支出从年初预算3314319万元调整至3483247万元，比年初预算增加168928万元，增长5.1%，加上政府一般债务还本支出183281万元，补充预算稳定调节基金72264万元后，合计支出从年初预算3497600万元调整至3738792万元。

区本级一般公共预算支出从年初预算2062356万元调整至2149267万元，比年初预算增加86911万元，增长4.2%，加上政府一般债务还本支出183281万元，合计支出从年初预算2245637万元调整至2332548万元。

菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出从年初预算387017万元调整至397467万元，比年初预算增加10450万元，增长2.7%，加上补充预算稳定调节基金19900万元后，合计支出从年初预算387017万元调整至417367万元。

区本级一般公共预算支出主要增减内容为：

区本级一般公共预算支出合计调整至2332548万元，比年初预算增加86911万元，增长3.8%。

1.街道支出调增1971万元，主要是人员等基本支出较年初预算增加。

2.区级部门净调增84940万元，主要增减内容：

（1）基本支出调增47821万元，主要是2021年机关、参公人员季度奖和事业单位绩效工资增资。

（2）项目支出净调增37119万元，其中：

一是教育支出调减5072万元，主要是受疫情和规划调整等因素影响，外籍教师进课堂、师生出国经费等项目调减583万元，大众工业学校迁建和设备采购等项目调减2027万元，预留教育经费调减2190万元；

二是文化旅游体育与传媒支出调减1277万元，主要是受疫情影响，文体活动举办减少等原因，文化发展资金调减203万元，2021年中国足球乙级联赛等保障经费调减130万元，不可移动文物保护项目调减932万元；

三是社会保障和就业支出调减8415万元，主要是实际需要保障的人数较年初预计减少等原因，支援外地建设退休（职）回沪定居人员帮困补助调减1700万元，征地养老资金调减3869万元，城镇最低生活保障金调减543万元；临时救助资金调减793万元，第一社会福利院运营费调减168万元，创业补贴调减263万元；

四是预备费和预留人员支出调减55000万元，上述预留经费按规定分解至相关支出科目中；

五是科学技术支出调增13527万元，主要是支持汽车等重点产业发展，调增产业扶持17640万元，科技小巨人区级配套调增1716万元；实际保障人数较年初预计减少等原因，优秀人才货币化购房补贴调减782万元，嘉定区人才公寓补贴资金调减470万元，优秀大学毕业生储备干部薪酬经费调减670万元，引进高层次创新创业和急需紧缺人才补助资金调减700万元，高企认定资助调减3200万元；

六是卫生健康支出调增12931万元，主要是为提升疫情保障水平，公立医院运行补贴等公用经费调增3430万元，增加公共卫生综合大楼建设支出4103万元，增加核酸检测等疫情防治工作经费5398万元；

七是城乡社区支出调增25623万元，主要是进一步完善城市基础设施建设，提升城市能级，水厂深度处理改造工程市级补贴调增18900万元，高速公路噪声敏感点位声屏障建设调增2121万元，嘉定城区道路交通拥堵改善工程调增1000万元，可回收物服务点、中转站市级奖补资金调增1313万元，道路桥梁养护维修项目调增1704万元，美丽街区建设补贴调增445万元；

八是农林水支出调增22020万元，主要是加快美丽乡村建设，提升区域水环境承载力，浏河骨干河道整治工程、南翔新镇区河道综合整治等河道整治工程调增16135万元，界泾等黑臭河道整治项目调增4991万元，环城河护岸应急抢修工程调增666万元；

九是交通运输支出调增34011万元，主要是市政府政策轨道交通运营政策调整，新增轨交运营收支缺口补偿资金23447万元；完善交通路网等因素，新增一般债券安排S7二期（月罗公路-宝钱公路）地面道路新建工程和娄陆公路（北和公路-兴庆路）道路及桥梁改建工程18000万元（已报经区六届人大常委会第五十次会议审查批准），掘路修复费调增1336万元，曹新公路界泾桥新建工程调增900万元；公交运营补贴受结算方式调整等因素影响调减9591万元。

（三）一般公共预算收入区对镇转移支付调整情况

2021年区对镇税收返还及转移支付从年初329674万元调整至448944万元，比年初预算增加119270万元，增长36.2%。其中：返还性补助从年初预算76157 万元调整为 129221万元，比年初预算增加53064万元，增长69.7%，主要是房产税分成增加7587万元，职工职业培训补贴增加11755万元，区属企业扶持增加15000万元,跨国公司地区总部发展专项增加361万元，跨地区总分机构所得税分配增加282万元,新增“双十二政策”规上企业扶持4889万元，新增汽车城区域管理经费9195万元；一般性转移支付从年初预算158484 万元调整为217400万元，比年初预算增加 58916万元，增长 37.2%，主要是大居社区运行维护补助增加29964万元，差别政策增加28341万元，其他补助增加611万元；专项转移支付从年初预算95033万元调整为101219万元，比年初预算增加 6186万元，增长6.5%，主要是新农村建设补助增加9465万元，都市现代农业项目补助增加2322万元，经济欠发达村补助增加974万元，林业建设和管理补助增加578 万元；垃圾分类体系建设奖补减少1784万元，“万人、千百人”项目补贴减少4690万元，综合农业补贴减少471万元；中央专项转移支付增加 1104 万元，主要是优抚对象抚恤补助和医疗保障资金954万元、中医药传承150万元。

二、政府性基金预算收支调整情况

（一）政府性基金预算收入调整情况

全区政府性基金收入合计从年初预算1133398万元调整至1622998万元，增加489600万元，增长43.2%，其中：政府性基金收入从年初预算760851万元调整至1061425万元，增加300574万元，增长39.5%；上年结转收入26027万元，与年初预算执平;动用上年结余从年初预算345257万元调整至399109万元，增加53852万元，增长15.6%；市财政与本区的结算收入从年初预算1263万元调整至121437万元，增加120174万元；政府专项债券转贷收入增加15000万元。

区本级政府性基金收入合计从年初预算1117753万元调整至1622998万元，增加505245万元，增长45.2%，其中：政府性基金收入从年初预算760851万元调整至1061425万元，增加300574万元，增长39.5%；上年结转收入从年初预算10382万元调整至17095万元，增加6713万元，增长64.7%;动用上年结余从年初预算345257万元调整至408041万元，增加62784万元，增长18.2%；市财政与本区的结算收入从年初预算1263万元调整至121437万元，增加120174万元；政府专项债券转贷收入增加15000万元。

（二）政府性基金预算支出调整情况

全区政府性基金支出总计从年初预算1133156万元调整至1622998万元，增加489842万元，增长43.2%，其中：政府性基金支出从年初预算1004918万元调整至1084189万元，增加79271万元,增长7.9%；地方政府专项债务还本支出102400万元，与年初预算持平;政府性基金调出增加421805万元；结转下年支出从年初预算25838万元调整至14604万元，减少11234万元，下降43.5%。

区本级政府性基金支出总计从年初预算1117511万元调整至1622998万元，增加505487万元，增长45.2%，其中：政府性基金支出从年初预算949273万元调整至1020394万元，增加71121万元,增长7.5%；补助下级支出从年初预算65838万元调整至78399万元，增加12561万元，增长19.1%；地方政府专项债务还本支出102400万元，与年初预算持平；政府性基金调出增加421805万元。

（三）政府性基金预算区对镇转移支付

2021年，区对镇政府性基金转移支付从年初预算65838万元调整至78399万元，增加12561万元，增长19.1%，主要是新增农民集中居住市级补助和沪通铁路安亭西站道路桥梁配套设施工程补助。

政府性基金支出预算主要增减因素为：

1.国有土地使用权出让金支出从年初预算795289万元调整至891485万元，增加96196万元，增长12.1％，主要是调增出让地块前期成本结算60000万元；偿债资金调增28249万元；嘉胜小学建设资金调增900万元；新增储备地块水电气接入费21000万元；老城改造资金调减11402万元。

2.国有土地收益基金支出从年初预算70000万元调整至37000万元，比年初预算减少33000万元，下降47.1%，主要是减量化项目调减33000万元。

3.城市基础设施配套费支出从年初预算41247万元调整至42817万元，比年初预算增加1570万元，增长3.8%，主要是政府专项债券安排幼儿园项目建设支出增加8000万元（已报经区六届人大常委会第五十次会议审查批准）；住宅配套道路、配套学校等项目调减6430万元。

4.污水处理费支出25000万元，与年初预算保持一致。

5.彩票公益金等其他政府性基金支出从年初预算7355万元调整至6997万元，比年初预算减少358万元，下降4.9%，主要是养老服务机构运营补贴项目调减。

6.抗疫特别国债支出从年初预算10382万元调整至17095万元，主要是6713万元镇级抗疫特别国债资金结余无法年内支出而调整至区本级。

三、国有资本经营预算收支调整情况

（一）国有资本经营预算收入调整情况

2021年国有资本经营预算收入合计从年初预算13087万元调整至14204万元，增加1117万元，增长8.5%，其中：国有资本经营预算收入从年初预算12792万元调整至14028万元，比年初预算增加1236万元，增长9.7%，增加主要因素是2020年企业利润较年初预算增加；动用上年结余119万元，全额调减；上级补助收入176万元与年初预算持平。

（二）国有资本经营预算支出调整情况

2021年国有资本经营预算支出调整至9176万元，比年初预算减少34万元，下降0.4%，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出调减；按照30%的比例将2021年区级国有资本经营预算收入调入一般公共预算，调出金额为4208万元，合计支出调整至13384万元。

四、有关预算调整的说明

（一）2021年预算调整批准后当年财力如有超收或减少，全部用于补充或动用预算稳定调节基金。

（二）上级财力结算净收入为预计数，与年底执行数存在差异，预算调整批准后发生的新增上级补助收入，不需要区级财政配套的，区财政按文件要求安排支出并在年度执行报告中说明，当年不能执行的部分，结转下年支出。

（三）政府性基金年末执行如仍有结余超过当年收入30%部分，增加补充预算稳定调节基金。

五、全面完成全年预算目标

2021年，全区经济运行稳中向好，全年财政收入增幅好于预期，但受我区经济结构性矛盾影响，区域经济整体运行仍承受较大压力，而政府债务还本付息、民生保障等刚性支出仍呈上涨态势，财政紧平衡成为常态。同时在预算执行过程中，部分预算单位预算执行率偏低，存量资金清理不够及时等现象仍然存在。为此，我们将紧紧围绕区委、区政府的年度工作目标要求，坚持政府带头过紧日子，切实做到有保有压，继续扎实做好“六稳”“六保”工作，积极促进区域经济社会持续健康发展。

一要平稳有序完成全年目标任务。我们将进一步加强统筹，把握收入节奏，合理组织各项收入，有序完成全年收入目标任务；进一步督促预算单位，狠抓预算执行，有效提升资金配置效率和使用效益，提高预算执行率。

二要稳步推进预算一体化工作。根据市财政局统一布置，逐步统一预算管理工作流程、控制规则，有序推进区镇两级预算一体化工作。

三要加大财政统筹力度。调整结转资金收缴年限，从两年以上调整为一年以上，进一步加大财政统筹力度。

四要防范化解债务风险。坚决遏制新增政府隐性债务增量，通过压减一般性支出、盘活财政存量资金、申请政府债券等方式，积极稳妥化解政府隐性债务存量，切实防范化解债务风险。

各位副主任、各位委员，我们要在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，落实“十四五”规划纲要精神，加强财政资源统筹，更加精准地实施好财政政策，努力完成全年财政各项改革发展目标任务。