──2021年11月30日在上海市嘉定区第六届人民代表大会

常务委员会第五十四次会议上

嘉定区人大财政经济委员会副主任委员 徐青

各位副主任，各位委员：

11月18日，区人大财政经济委员会在区人大常委会预算工作委员会预审的基础上，对区政府提出的《上海市嘉定区人民政府关于提请审查和批准〈上海市嘉定区2021年预算调整方案（草案）〉的议案》进行了审查。现将审查结果报告如下：

一、年初预算情况

1.区六届人大八次会议上通过的全区一般公共预算收入2314200万元，加上市财政与本区的结算收入、上年结转收入、国资收益调入、动用预算稳定调节基金等，合计收入3497600万元。全区一般公共预算支出3314319万元，加上政府一般债务还本支出183281万元，合计支出3497600万元。全区一般公共预算收支平衡。其中，区本级一般公共预算收入918680万元，加上市财政与本区的结算收入、区财政与镇财政的结算收入、上年结转收入、国资收益调入、动用预算稳定调节基金等，合计收入2245637万元。区本级一般公共预算支出2062356万元，加上政府一般债务还本支出183281万元，合计支出2245637万元。区本级一般公共预算收支平衡。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入399164万元，加上上解区级财政结算支出和动用预算稳定调节基金，合计收入387017万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出387017万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收支平衡。

2.区六届人大八次会议上通过的全区政府性基金预算收入760851万元，加上市财政与本区的结算收入、上年结转收入、动用历年结余等，合计收入1133398万元。全区政府性基金预算支出1004918万元，加上政府专项债务还本支出102400万元，政府性基金结转下年支出25838万元，合计支出1133156万元。政府性基金预算收支结余242万元。

3.区六届人大八次会议上通过的区本级国有资本经营预算收入12792万元，加上上级补助收入、上年结转收入等，合计收入13087万元。国有资本经营预算支出9211万元，加上调出资金3838万元，合计支出13049万元。国有资本经营预算收支结余38万元。

二、落实使用地方政府债券预算调整情况

经区六届人大常委会第五十次会议批准，使用新增一般债券18000万元、专项债券8000万元、再融资债券189000万元。

1.一般公共预算调整。动用预算稳定调节基金调减187600万元，政府一般债券转贷收入调增200000万元，合计收入调增12400万元。一般公共预算支出调增12400万元。一般公共预算收支平衡。此次调整内容均为区本级。

2.政府性基金预算调整。政府专项债券转贷收入调增15000万元，减少动用历年结余27000万元，合计收入调减12000万元。政府性基金支出调减12000万元。政府性基金预算收支结余不变。此次调整内容均为区本级。

3.国有资本经营预算不涉及债券收支，预算未作调整。

三、本次预算调整情况

1.一般公共预算调整。全区一般公共预算收入调增120800万元，市与区结算收入调增69327万元，动用预算稳定调节基金调减383510万元，政府性基金调入调增421805万元，国资收益调入调增370万元，合计收入为3738792万元。全区一般公共预算支出调增156528万元，补充预算稳定调节基金调增72264万元，合计支出为3738792万元。全区一般公共预算收支平衡。其中，区本级一般公共预算收入调增120320万元，市对区转移支付调增69327万元，区财政与镇财政的结算收入调减157592万元，动用预算稳定调节基金调减379719万元，国资收益调入调增370万元，政府性基金调入调增421805万元，合计收入为2332548万元。区本级一般公共预算支出调增74511万元，合计支出为2332548万元。区本级一般公共预算收支平衡。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入调减7185万元，上级补助收入调增37703万元，动用预算稳定调节基金调减168万元，合计收入为417367万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出调增10450万元，补充预算稳定调节基金调增19900万元，合计支出为417367万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算调整。全区政府性基金收入调增300574万元，动用历年结余调增80852万元，结算收入调增120174万元，合计收入为1622998万元。全区政府性基金支出调增91271万元，调出资金调增421805万元，结转下年调减11234万元，合计支出为1622998万元。全区政府性基金预算收支平衡。其中，区本级政府性基金收入调增300574万元，动用历年结余调增89784万元，结算收入调增120174万元，结转收入调增6713万元，合计收入为1622998万元。区本级政府性基金支出调增83121万元，调出资金调增421805万元，补助下级支出调增12561万元，结余全额调减，合计支出为1622998万元。区本级政府性基金预算收支平衡。

3.国有资本经营预算调整。国有资本经营预算收入调增1236万元，动用上年结余调减119万元，合计收入为14204万元。国有资本经营支出调减34万元，调出资金调增370万元，合计支出为13384万元。国有资本经营预算收支结余820万元。

按照《预算法》及有关规定要求，当年度区本级一般公共预算收入如有超收或减少，全部用于补充或动用预算稳定调节基金；当年不能执行的上级财力结算部分，结转下年支出；政府性基金年末结余超过当年收入30%部分，调入一般公共预算，补充预算稳定调节基金。

财经委员会认为，区政府提出的预算调整方案，符合《预算法》和《上海市预算审查监督条例》的规定，符合我区经济社会发展需要，政策依据充分，调整方案切实可行，建议本次会议批准区人民政府提出的2021年预算调整方案，并作出相应的决定。

为圆满完成2021年预算调整的任务，财经委员会建议区政府及其相关部门，要积极组织收入，加强收入预测分析，把控收入执行进度，确保完成全年收入目标任务；要强化财政支出管理，加快支出进度，体现预算约束性；要用好政府债券，尽早形成实物工作量，释放政策效应，积极化解政府债务，防范债务风险；要及时把握经济运行动态变化，加强分析研判，为明年财政政策制定和预算收支安排夯实基础管理。

以上报告，供常委会会议审议时参考。