──2022年11月29日在上海市嘉定区第七届人民代表大会

常务委员会第六次会议上

嘉定区财政局局长 吴雪芬

主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，现向区人大常委会作关于提请审议《上海市嘉定区2022年度预算调整方案（草案）》议案的说明。

根据区域经济社会发展形势和财政预算收支执行情况，对2022年财政收支预算作相应调整。

一、一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

2022年全区一般公共预算收入从年初预算2629800万元调整至2325000万元，同比下降4.5%，比年初预算减少304800万元，下降11.6%；市与区结算收入从年初预算438219万元调整至664421万元，比年初预算增加226202万元，增长51.6%；增加政府一般债券转贷收入694000万元；上年结转收入55988万元，与年初预算持平；国资收益调入5536万元，与年初预算持平；动用预算稳定调节基金从年初预算869423万元调整至874002万元，比年初预算增加4579万元，增长0.5%。全区一般公共预算收入合计从年初预算3998966万元调整至4618947万元，比年初预算增加619981万元，增长15.5%。

区本级一般公共预算收入从年初预算1039600万元调整至885000万元，比年初预算减少154600万元，下降14.9%；市对区转移支付从年初预算438219万元调整至664421万元，比年初预算增加226202万元，增长51.6%；增加政府一般债券转贷收入694000万元；区财政与镇财政的结算收入从年初预算149111万元调整至180540万元，比年初预算增加31429万元，增长21.1%；动用预算稳定调节基金从年初预算693988万元调整至526915万元，比年初预算减少167073万元，下降24.1%；上年结转收入55988万元，与年初预算持平；国资收益调入5536万元，与年初预算持平。区本级一般公共预算收入合计从年初预算2382442万元调整至3012400万元，比年初预算增加629958万元，增长26.4%。

嘉定镇街道、真新街道和新成路街道一般公共预算收入从年初预算61901万元调整至57538万元，比年初预算减少4363万元，下降7.0%，上解区级财政支出从年初预算的764万元调整为区级补助收入15998万元；动用预算稳定调节基金从年初预算7170万元调整至4521万元，比年初预算减少2649万元，下降36.9%；嘉定镇街道、真新街道和新成路街道一般公共预算收入合计从年初预算的68307万元调整至78057万元，增加9750万元，增长14.3%。

菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入从年初预算430391万元调整至396219万元，比年初预算减少34172万元，下降7.9%；上解区级财政支出从年初预算的5186万元调整至74219万元，增加69033万元，上解支出增长较快的主要原因，一是工业区差别化政策逐步退出，补助减少46382万元，二是教育统筹政策调整增加上解15124万元；动用预算稳定调节基金从年初预算的60969万元调整至110600万元，增加49631万元，增长81.4%。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入合计从年初预算486174万元调整至432600万元，比年初预算减少53574万元，下降11.0%。

区本级一般公共预算收入增加629958万元的原因：

1.区本级一般公共预算收入比年初预算减少154600万元，下降14.9%，主要是大规模增值税留抵退税，收入上调市级库导致收入减少55434万元；汽车城体制调整同比减少70000万元；非税收入同比减少24885万元，主要是一次性的资产处置收入减少。

2.市对区转移支付比年初预算增加226202万元，主要是中央转移支付增加158659万元，抗疫专项补助增加52000万元；张江园区补助增加14593万元。

3.区财政与镇财政的结算收入比年初预算增加31429万元，主要是区镇财政体制调整，差别化政策从2022年起逐步退出，区给予镇级的补助相应减少，同时教育等上解支出增加。

4.为缓解政府隐性债务化解、到期政府债券偿还等支出压力，2022年向市级财政申请政府一般债券支持694000万元。

5.政府一般债券和市对区转移支付等收入增加后，减少动用预算稳定调节基金167073万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

全区一般公共预算支出从年初预算3782933万元调整至3847052万元，比年初预算增加64119万元，增长1.7%，加上中央直达资金149862万元，政府一般债务还本支出从年初预算216033万元增加至622033万元，合计支出从年初预算3998966万元调整至4618947万元。

区本级一般公共预算支出从年初预算2166409万元调整至2240547万元，比年初预算增加74138万元，增长3.4%，加上中央直达资金149820万元，政府一般债务还本支出从年初预算216033万元增加至622033万元后，合计支出从年初预算2382442万元调整至3012400万元。

嘉定镇街道、真新街道和新成路街道一般公共预算支出从年初预算68307万元调整至78057万元，增加9750万元，增长14.3%。

菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出从年初预算486174万元调整至432600万元，比年初预算减少53574万元，下降11.0%。

区本级一般公共预算支出主要增减内容：

区本级一般公共预算支出合计调整至3012400万元，比年初预算增加629958万元，增长26.4%，其中：

1.人员支出从年初预算的726950万元调整至818700万元，增加91750万元，增长12.6%，主要是：公务员工资改革，基本工资、津补贴清算补发等增加30318万元；新增机关事业退休人员补助5500万元；事业单位绩效工资调标和新开办学校等绩效工资增加43900万元；一次性房贴、公积金和社保基数调整等增加12032万元。

2.公用经费支出从年初预算的183645万元调整至172710万元，减少10935万元，下降6.0%，主要是：政府带头过紧日子，压减公用经费19065万元；受疫情影响，公立医院收入减少，增加公立医院运行补贴8130万元。

3.项目支出从年初预算1255814万元调整至1249137万元，调减6677万元，主要增减原因：

（1）大力压减一般性项目支出152092万元。切实贯彻市财政局《关于切实加强本市“三保”保障 做好财政收支平衡工作的通知》要求，加大一般性支出压减力度和非必要、非刚性支出，重点压减各类工作性经费，大力精简会议、差旅、培训、论坛、庆典等各类公务活动，从严从紧控制各类购买服务项目，区本级在年初预算基础上压减项目支出152092万元。

（2）部分重点科目增减情况：

一是教育支出从年初预算438510万元调整至454519万元，增加16009万元，增长3.7%，主要是2022年新开办学校18所，相应支出增加。

二是科学技术支出从年初预算87010万元调整至64465万元，减少22545万元，下降25.9%，主要是汽车城核心区体制调整，财政收支均调整至安亭镇，原安排的汽车城智能网联试点示范区及智慧城市建设调减10600万元、新能源汽车功能型平台扶持调减6700万元；深化校地合作和院地合作千亿级科技园建设专项扶持调减1700万元；张江嘉定园重点项目专项资金调减1600万元；优秀人才住房补贴调减800万元。

三是文化旅游体育与传媒项目支出从年初预算35228万元调整至30112万元，减少5116万元，下降14.5%，主要是受疫情等因素影响调减孔庙修缮改造项目和第十七届运动会嘉定区备战参赛等活动经费。

四是节能环保支出从年初预算74980万元调整至58666万元，减少16314万元，下降21.8%，主要是污水厂污水和污泥处理处置费用调减8837万元，汽车城新能源事业推广调减3600万元，新能源公交车补贴调减2490万元，示范街镇两网融合项目调减364万元。

五是农林水支出从年初预算95018万元调整至106409万元，增加11391万元，增长12.0%，主要是新增界泾、新建河、横沥河等河道综合整治项目10972万元，新增练祁河北等水系沟通项目1200万元。

六是交通运输项支出从年初预算70555万元调整至39368万元，减少31187万元，下降44.2%，主要是公交运行补贴32700万元调整至中央直达资金保障。

七是总预备费60000万元调整用于抗疫支出。

（3）抗疫支出增加181177万元，主要是核酸检测点建设和检测费用49519万元，方舱建设和运行43466万元，隔离点建设和运行21925万元，防疫物资及必要生活物资保供31165万元，一线医务人员工作补贴5524万元，援沪医疗队保障经费2813万元，消杀等其他支出26765万元。

（4）2022年新增一般债券已在2022年7月经区人大常委审议通过，其中：新增一般债券72000万元，主要用于区公共卫生综合大楼建设11000万元和义务制教育阶段学校建设61000万元。

4.中央直达资金增加支出149820万元，其中：增值税留抵退税等减税降费政策性补助137700万元，用于核酸检测、防疫物资、隔离点安保等抗疫支出105000万元，公交运行补贴32700万元；其他中央专项直达资金12120万元，用于教育系统的学生资助、助学帮困和免费教科书等5181万元，医疗卫生系统的基本公共服务、基本药物制度和计划生育补助2530万元，高校毕业生、万人就业等补助2761万元，优抚对象、廉租住房租金补贴和困难群众救助补助1648万元。

5.政府债务还本支出从年初预算216033万元调整至622033万元，增加406000万元是通过发行政府债券方式化解政府存量隐性债务，2022年7月已经区人大常委会审议通过。

（三）一般公共预算收入区对镇转移支付调整情况

2022年区对镇税收返还及转移支付从379987调整至359516万元，比年初预算减少20471万元，下降5.4%。其中：返还性补助调整为140035万元，比年初预算增加23561万元，主要是新增均衡性转移支付30000万元，企业跨区迁移基数调整增加4371万元，职工职业培训减少3196万元；房产税分成减少5884万元；一般性转移支付调整为151461万元，比年初预算减少38727万元，主要是北部四镇差别体制补助减少66035万元，大型居住社区运行维护补助增加20419万元；专项转移支付调整为67978万元，比年初预算减少5347万元，主要是新农村建设补贴减少12020万元，都市现代农业项目补助增加4404万元，垃圾分类体系建设奖补资金增加2368万元；中央专项转移支付增加42万元，主要用于优抚对象抚恤补助。

二、政府性基金预算收支调整情况

（一）政府性基金预算收入调整情况

全区政府性基金收入合计从年初预算1250054万元调整至2998410万元，增加1748356万元，增长139.9%，其中：政府性基金收入从年初预算1001400万元调整至2593056万元，增加1591656万元，增长158.9%；年初预算动用上年结余182580万元全部调减；上年结转收入63225万元，与年初预算持平；市财政与本区的结算收入从年初预算2849万元调整至67129万元，增加64280万元；政府专项债券转贷收入增加275000万元，较2022年7月区人大常委会审议通过的276000万元，减少1000万元。

政府性基金预算收入增加1748356万元的主要原因：

1.土地出让收入较年初预算增加1593130万元；

2.城市基础设施配套费收入较年初预算减少1000万元；

3.彩票公益金收入较年初预算减少474万元；

4.上级补助收入较年初预算增加64280万元，其中：新增宅基地置换市级补助资金47839万元，农民相对集中居住项目市级奖补资金12617万元，新城发展市级专项支持资金2262万元。

5.增加政府专项债券转贷收入275000万元。

6.动用政府性基金上年结余减少182580万元。

（二）政府性基金预算支出调整情况

全区政府性基金支出总计从年初预算1245681万元调整至1622715万元，增加377034万元，增长30.3%。其中：政府性基金支出从年初预算988737万元调整至1324141万元，增加335404万元，增长33.9%；地方政府专项债务还本支出从年初预算256944万元调整至296944万元，增加40000万元，增长15.6%；增加中央直达资金支出1630万元。政府性基金结余为1375695万元。

区本级政府性基金支出总计从年初预算1231117万元调整至1608151万元，增加377034万元，增长30.6%。其中：政府性基金支出从年初预算974173万元调整至1212551万元，增加238378万元，增长24.5%；地方政府专项债务还本支出从年初预算256944万元调整至296944万元，增加40000万元，增长15.6%；增加中央直达资金支出1630万元；增加对下级补助支出97026万元。区本级政府性基金结余为1390259万元。

（三）政府性基金预算区对镇转移支付

2022年，新增区对镇政府性基金转移支付97026万元，是工业区管委会、菊园新区管委会、马陆镇和江桥镇的土地出让收入净收益分享。

区本级政府性基金支出预算主要增减因素：

1.国有土地使用权出让金支出从年初预算852453万元调整至1122717万元，增加270264万元，增长31.7％，主要调整因素：

（1）2022年新增专项债券支出从2022年7月报区人大常委会审议通过的101500万元调整至100500万元，主要是工业区社区卫生中心1000万元，市级财政明确不再发行，额度收回市级。

（2）项目支出调增169764万元，主要是调增指标费100000万元，河道整治用地费36401万元，土地储备成本结算增加82000万元，苏河源公园建设项目1000万元，同时调减政府投资预留经费54746万元。

2.国有土地收益基金支出从年初预算60000万元调整至17217万元，比年初预算减少42783万元，下降71.3%，主要预留的隐性债务化解资金全额调减。

3.城市基础设施配套费支出从年初预算33076万元调整至43149万元，比年初预算增加10073万元，增长30.5%，主要是2022年新增专项债券支出14000万元，用于配套幼儿园建设，同时住宅配套道路建设项目调减3927万元。

4.污水处理费支出从年初预算25000万元调整至27493万元，比年初预算增加2493万元，增长10.0%，主要是2022年新增专项债券3500万元用于浏翔公路（霜竹路泵站-徐行1#泵站）污水管道改造工程，同时因污水处理作业量减少调减支出1007万元。

5.彩票公益金等其他政府性基金支出从年初预算3644万元调整至1975万元，比年初预算减少1669万元，下降45.8%，主要是大中型水库移民后期扶持基金和国家重大水利工程建设基金1630万元调整为中央直达资金，政府性基金预算支出相应减少。

6.直达资金支出增加1630万元，用于大中型水库移民后期扶持。

7.政府专项债务还本支出从年初预算256944万元调整至296944万元，增加40000万元是通过发行政府债券方式化解政府存量隐性债务，2022年7月已经区人大常委会审议通过。

三、国有资本经营预算收支调整

（一）国有资本经营预算收入

2022年国有资本经营预算收入合计从年初预算22371万元调整至22341万元，比年初预算减少30万元，下降0.1%。其中：国有资本经营预算收入从年初预算18452万元调整至19472万元，增加1020万元，增长5.5%；上级补助收入142万元，与年初预算持平；上年结转收入176万元，与年初预算持平；动用上年结余从年初预算3601万元调整至2551万元，减少1050万元，下降29.2%。

（二）国有资本经营预算支出

2022年国有资本经营预算支出合计从年初预算22371万元调整至22341万元，减少30万元，是国有企业退休人员人事档案社会化管理经费调减。

四、有关调整预算的说明

一是2022年调整预算批准后当年财力如有超收或减少，全部用于补充或动用预算稳定调节基金。

二是上级财力结算净收入为预计数，与年底执行数存在差异，调整预算批准后发生的新增上级补助收入，不需要区级财政配套的，区财政按文件要求安排支出并在年度执行报告中说明，当年不能执行的部分，结转下年支出。

三是政府性基金年末结余超过当年收入30%部分，按规定调入一般公共预算补充预算稳定调节基金，2022年土地出让收入规模较大，预计调入一般公共预算的规模在840000万元。

五、全面完成全年预算目标

2022年，受新冠肺炎疫情持续等多重因素影响，经济运行承压，财政收入上半年呈较大幅度下降，三季度起降幅逐步收窄，但全年财政收入仍呈下降趋势，而抗疫等新增财政支出较多，民生等刚性支出仍呈上涨态势，财政收支矛盾进一步尖锐，同时在预算执行过程中，部分预算单位预算不重视绩效，预算执行不及时等现象仍较为突出。为此，我们按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的目标，一要全力做好疫情防控资金保障，将疫苗接种、核酸检测、防疫物资等疫情防控支出作为“三保”重要支出内容，在预算安排和支出顺序中优先给予保障；二要推动组合式税费减免政策落地见效，建立税务、财政、国库行联动机制，加大组合式税费减免政策宣传力度，做到应退尽退，加强库款调度，确保留抵退税政策资金保障有力；三要推进稳经济一揽子政策尽快落地，加快各项助企纾困政策细化，优先预算资金保障，积极涵养区域税源；四要坚持政府过紧日子，切实做到有保有压，勤俭办一切事业，扎实兜牢兜实“三保”底线。我们将紧紧围绕区委、区政府年度工作目标要求，切实做好预算收支平衡工作，全力保障经济社会平稳安全运行。

以上说明，请予审议。