──2022年11月29日在上海市嘉定区第七届人民代表大会

常务委员会第六次会议上

区人大财政经济委员会主任委员 韩忠顺

主任、各位副主任，各位委员：

11月28日，区人大财政经济委员会在区人大常委会预算工作委员会预审的基础上，对区政府提出的《上海市嘉定区人民政府关于提请审查和批准〈上海市嘉定区2022年预算调整方案（草案）〉的议案》进行了审查。现将审查结果报告如下：

一、年初预算情况

1、区七届人大一次会议上通过的全区一般公共预算收入2629800万元，加上市财政与本区的结算收入、上年结转收入、国资收益调入、动用预算稳定调节基金等，合计收入3998966万元。全区一般公共预算支出3782933万元，加上政府一般债务还本支出216033万元，合计支出3998966万元。全区一般公共预算收支平衡。其中，区本级一般公共预算收入1039600万元，加上市财政与本区的结算收入、区财政与镇财政的结算收入、上年结转收入、国资收益调入、动用预算稳定调节基金等，合计收入2382442万元。区本级一般公共预算支出2166409万元，加上政府一般债务还本支出216033万元，合计支出2382442万元。区本级一般公共预算收支平衡。嘉定镇街道、真新街道和新成路街道一般公共预算收入61901万元，加上区级补助收入，合计收入68307万元。嘉定镇街道、真新街道和新成路街道一般公共预算支出68307万元。嘉定镇街道、真新街道和新成路街道一般公共预算收支平衡。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入430391万元，加上上解区级财政结算支出和动用预算稳定调节基金，合计收入486174万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出486174万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收支平衡。

2、区七届人大一次会议上通过的全区政府性基金预算收入1001400万元，加上市财政与本区的结算收入、上年结转收入、动用历年结余等，合计收入1250054万元。全区政府性基金预算支出988737万元，加上政府专项债务还本支出256944万元，合计支出1245681万元。政府性基金预算收支结余4373万元。

3、区七届人大一次会议上通过的区本级国有资本经营预算收入18452万元，加上市级转移支付、上年结转收入、动用上年结余等，合计收入22371万元。国有资本经营预算支出16835万元，加上调出资金5536万元，合计支出22371万元。国有资本经营预算收支平衡。

二、落实使用地方政府债券预算调整情况

经区七届人大常委会第二次会议批准，使用新增一般债券72000万元、专项债券119000万元、再融资债券333000万元。

1、一般公共预算调整。动用预算稳定调节基金调减217590万元，政府一般债券转贷收入调增694000万元，合计收入调增476410万元。一般公共预算支出调增476410万元。一般公共预算收支平衡。调整内容均为区本级。

2、政府性基金预算调整。政府专项债券转贷收入调增275000万元，减少动用历年结余169054万元，合计收入调减105946万元。政府性基金支出调减105946万元。政府性基金预算收支结余不变。调整内容均为区本级。

3、国有资本经营预算未作调整。

三、本次预算调整情况

1、一般公共预算调整。全区一般公共预算收入调减304800万元，市与区结算收入调增226202万元，动用预算稳定调节基金调增4579万元，合计收入为4618947万元。全区一般公共预算支出调增64119万元，政府一般债务还本支出调增406000万元，中央直达资金调增149862万元，合计支出为4618947万元。全区一般公共预算收支平衡。其中，区本级一般公共预算收入调减154600万元，市对区转移支付调增226202万元，区财政与镇财政的结算收入调增31429万元，动用预算稳定调节基金调增50517万元，合计收入为3012400万元。区本级一般公共预算支出调增3728万元，中央直达资金调增149820万元，合计支出为3012400万元。区本级一般公共预算收支平衡。嘉定镇街道、真新街道和新成路街道一般公共预算收入调减4363万元，区级补助收入调增16762万元，动用预算稳定调节基金调减2649万元，合计收入78057万元。嘉定镇街道、真新街道和新成路街道一般公共预算支出调增9750万元，合计收入78057万元。嘉定镇街道、真新街道和新成路街道一般公共预算收支平衡。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入调减34172万元，上解区级收入调增69033万元，动用预算稳定调节基金调增49631万元，合计收入为432600万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出调减53574万元，合计支出为432600万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收支平衡。

2、政府性基金预算调整。全区政府性基金收入调增1591656万元，动用历年结余调减13526万元，结算收入调增64280万元，专项债券收入调减1000万元，合计收入为2998410万元。全区政府性基金支出调增318204万元，结转下年调增1321576万元，中央直达资金支出调增1630万元，合计支出为1606754万元。全区政府性基金预算收支结余1375695万元。其中，区本级政府性基金收入调增1591656万元，动用历年结余调减182580万元，合计收入为2998410万元。区本级政府性基金支出调增221178万元，中央直达资金支出调增1630万元，补助下级支出调增97026万元，合计支出为1608151万元。区本级政府性基金预算收支结余1390259万元

3、国有资本经营预算调整。国有资本经营预算收入调增1020万元，动用上年结余调减1050万元，合计收入为22341万元。国有资本经营支出调减30万元，合计支出为22341万元。国有资本经营预算收支平衡。

按照《预算法》及有关规定要求，当年度区本级财力如有超收或减收，全部用于补充或动用预算稳定调节基金；当年不能执行的上级财力结算部分，结转下年支出；政府性基金年末结余超过当年收入30%部分，调入一般公共预算，补充预算稳定调节基金。

财经委员会认为，今年以来，受新冠疫情冲击、组合式减税降费政策、稳定经济发展扶持，清理化解隐形债务等因素叠加影响，区级财政收支情况较年初预算有较大的变化。区政府统筹兼顾疫情防控和经济稳定发展关系，积极应对，主动作为，采取切实有效措施，化解财政收支矛盾。在全面落实减税降费政策和企业减负政策措施的同时，进一步拓宽增收渠道，增加土地供应规模和加快土地出让进度，土地出让金收入实现较大幅度增长，有效抵冲一般公共预算减收压力；在全面落实疫情防控和稳定经济发展各项政策支持的前提下，优化财政支出结构，大力压减公用经费和一般性项目支出，统筹用于防疫抗疫支出，扎实做好“六稳”、“六保”工作；同时积极争取中央及市级转移支付和政府债券发行，确保各项民生重点支出需要，充分发挥政策的撬动作用。区政府提出的2022年度预算调整方案符合《预算法》和《上海市预算审查监督条例》的规定，调整方案切实可行，符合本区实际情况，建议本次会议批准区人民政府提出的2022年预算调整方案，并作出相应的决定。

为圆满完成2022年预算调整的任务，财经委员会建议区政府及其相关部门，坚决贯彻党中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”决策部署和区委有关要求，落实落细稳经济一揽子政策措施，强化财政资金支持与政策保障，进一步加大资金统筹力度，保障重大项目和重点领域的支出；进一步防范化解财政运行风险，积极配合人大加强政府债务审查监督，做实做细项目储备，加快债券资金使用进度，提高债券资金使用效益；扎实做好2023年预算编制工作，科学测算预算收入，突出绩效导向，合理编制收入预算。

以上报告，供常委会会议审议时参考。