——2022年12月22日在上海市嘉定区第七届人民代表大会

常务委员会第七次会议上

嘉定区财政局副局长  苑鼎宏

主任、各位副主任，各位委员：

我受区政府委托，现向区人大常委会作关于2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告。

一、2022年预算执行情况

2022年是党的二十大召开之年，是深入实施“十四五”规划的中坚之年，是迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键一年，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进，以争当高质量发展标杆、打造上海新城样板为主攻方向，精准有效实施积极的财政政策，全面巩固疫情防控成果，扎实做好“六稳”“六保”工作，切实担负起稳定经济社会的重大责任，全年财政预算执行情况总体良好。

（一）2022年一般公共预算收支情况（收入为预计数）

全区一般公共预算收入2305476万元，同比下降5.3%，完成调整预算的100%，加上上级补助收入861002万元，上年结转收入55988万元，调入资金903592万元，动用预算稳定调节基金893526万元，地方政府一般债券转贷收入694000万元，收入合计5713584万元。全区一般公共预算支出3741062万元，同比增长11.2%，完成调整预算的97.2%，加上中央直达资金支出149785万元，上解上级支出147314万元，地方政府一般债务还本支出622033万元，安排预算稳定调节基金1037968万元，结转下年支出15422万元，支出合计5713584万元。全区一般公共预算收支平衡。

区本级一般公共预算收入885000万元，同比下降14.7%，完成调整预算的100%，加上上级补助收入861002万元，镇级上解收入180540万元，上年结转收入55988万元，调入资金903592万元，动用预算稳定调节基金526915万元，政府一般债券转贷收入694000万元，收入合计4107037万元。区本级一般公共预算支出2208485万元，同比增长5.7%，完成调整预算的98.6%，加上中央直达资金支出149742万元，上解上级支出147314万元，政府一般债务还本支出622033万元，安排预算稳定调节基金964041万元，结转下年支出15422万元，支出合计4107037万元。区本级一般公共预算收支平衡。

嘉定镇街道、真新街道和新成路街道一般公共预算收入57538万元，同比下降2.1%，完成调整预算的100%，加上区级补助收入15998万元，动用预算稳定调节基金4521万元，收入合计78057万元。嘉定镇街道、真新街道和新成路街道一般公共预算支出73914万元，同比下降7.7%，完成调整预算的94.7%，加上安排预算稳定调节基金4143万元，支出合计78057万元。嘉定镇街道、真新街道和新成路街道一般公共预算收支平衡。

菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入396219万元，同比下降0.2%，完成调整预算的100%，加上动用预算稳定调节基金110600万元，收入合计506819万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出408116万元，同比增长8.8%，完成调整预算的94.6%，加上上解区级财政支出74219万元，安排预算稳定调节基金24484万元，支出合计506819万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收支平衡。

1.财政收入预算执行情况

2022年，全区一般公共预算收入完成2305476万元，同比下降5.3%，主要呈现以下特点：

一是财政收入整体企稳回升。受新冠疫情、经济下行，以及落实组合式减税降费政策影响，财政收入上半年呈较大幅度下降，预计全年收入仍将呈负增长，但下半年起降幅逐月收窄，从具体税种看，土地增值税和契税对区级收入贡献较大，预计分别增长10.8%和3.0%，增值税和城建税预计较上半年分别增长20.6和19.3个百分点。

二是两大重点产业支撑有力。受新能源汽车产销提速和汽车消费补贴政策拉动，汽车产业三季度起收入企稳增长，预计全年完成区级收入383200万元，同比增长8.4%；房地产业下半年起降幅逐月收窄，预计全年完成区级收入511500万元，同比下降1.2%，降幅较上半年收窄21.8个百分点。

三是减税降费政策落地落实。聚焦“小微企业和重点支持行业”，进一步加大增值税留抵退税政策的实施力度，在更多行业实施“增量留抵和存量留抵”并退、“制度性、一次性和阶段性”安排并举的政策措施，其中增值税留抵退税直接退付65636万元，通过调库上解市级财政126710万元，切实为市场主体输血补气，进一步增强企业减负红利获得感。

2.区本级重点支出项目执行情况

教育支出456900万元，为调整预算的100.5%。主要用于各类教育事业发展支出，推进义务教育优质均衡发展，支持全区中小学和幼儿园的新建、开办、校舍维修、设备购置和信息化建设等，支持区校（高校）合作办学和内涵发展，推动艺术、体育、科技等特色课程建设，安排民办扶持奖励基金，落实随迁子女办学补贴，推进开展职业技能提升和职业院校创新创业等。教育支出执行超调整预算的主要原因是在调整预算后将市级下达的专项转移支付纳入支出中。

科学技术支出66052万元，为调整预算的102.5%。主要用于扶持张江国家自主创新示范区建设，推动人脑研究成像设备研制及示范应用平台建设、为8英寸MEMS研发中试线提供研发经费配套扶持，助推“科技双创券”、技术创新、城市数字化转型、新能源汽车功能型平台建设，支持产学研合作、高企认定，创新创业载体培育等项目支出。科学技术支出执行超调整预算的主要原因是，在调整预算后根据市级财政要求，通过调剂方式落实高端紧缺人才扶持资金。

文化旅游体育与传媒支出29503万元，为调整预算的98.0%。主要用于推动公共文化事业发展，重点保障嘉定孔庙、汽车博物馆、保利大剧院、嘉定图书馆等公共文化设施的运营、建设和维修维护，支持示范区建设、城市形象宣传，促进全民健身、农村电影放映、群众文化创作等各类文体活动开展，推动公共文化服务水平进一步提升。

社会保障和就业支出322734万元，为调整预算的97.6%。主要用于社会保障、民政和就业等事务支出，落实被征地人员养老资金、老年综合津贴、城镇最低生活保障资金等发放，补助支援外地建设退休（职）回沪定居人员、退伍军人、城乡重残无业人员有关经费，支持残疾人就业、养老服务机构运营，保障区集中隔离点餐费等资金支出。

卫生健康支出315310万元，为调整预算的95.7%。主要用于保障疫情防控物资经费、核酸检测经费、区管企业承担疫情防控防治点位运维费用、隔离点经费、疫苗接种经费等，支持公共卫生综合大楼建设、江桥医院新建工程、安亭医院发热门诊改扩建工程、嘉定区中医医院迁建工程，落实急救车辆和专用医疗设备购置等项目支出。

节能环保支出58373万元，为调整预算的99.5%。主要用于保障安亭、马陆、南翔等污水厂污水、污泥处理费用，落实住宅小区雨污混接改造，补贴新能源公交车运营和公交公司购车经费，支持南翔污水厂投资补助，加强对生态环境监测、产业结构调整等方面的资金支持。

城乡社区支出246157万元，为调整预算的98.5%。主要用于支持华东师大第五附属学校、宋校嘉定实验学校、上实嘉定分校、德园路中学、宝翔路小学等教育基础设施建设，保障城市道路、环卫作业养护、垃圾处置、绿化道路照明排水设施养护和日常运行，补贴嘉北郊野公园，保障各类设施运营支出。

农林水支出104107万元，为调整预算的97.8%。主要用于支持绿色生产补贴、农业技术推广，农产品质量安全监管、农村发展与改革，推进界泾、新建河、横沥河等河道综合整治、河道养护管理、河道和排涝设施养护管理等经费，保障乡村公路大中修和日常养护、各水闸及泵闸运行等经费。

交通运输支出36435万元，为调整预算的92.5%。主要用于支持县道和乡村公路日常养护、应急抢修，道路桥梁新建工程，落实公共交通运营补贴，保障疫情防控车辆运输等项目支出。

3.区对镇转移支付预算执行情况

区对镇转移支付360077万元，其中：一是返还性补助140035万元，包括定额体制基数返还、税收增量返还、专项收入返还和其他结算补助；二是区对街镇转移支付219656万元，包括一般性转移支付151678万元（主要是对北部四镇差别政策2022年过渡期部分，乡财区管考核奖励，大型居住社区运行维护补助，社区建设经费补贴，居委会书记、社区工作者薪酬调整补助等）和专项转移支付67976万元（主要用于经济欠发达村补助，都市现代农业项目补助，土地流转农民补贴，新农村建设项目补助，综合农业补贴；河道管理养护，农村生活污水设施养护；垃圾分类体系建设奖补，林地生态补偿；应急专项救助，农保、镇保补贴等）；三是中央专项转移支付385万元，主要是针对优抚对象医疗保障经费、中医药传承与文化传播和纪念设施整修工程补助等。

（二）2022年政府性基金预算收支情况

全区政府性基金预算收入2620056万元，同比增长147.4%，完成调整预算的100%，加上市级财政对本区政府性基金转移收入84013万元，地方政府专项债券转贷收入275000万元，动用上年结余21214万元，收入合计3000283万元。全区政府性基金预算支出1290675万元，同比增长20.5%，完成调整预算的97.4%，加上上解上级支出220万元，地方政府专项债务还本支出296944万元，调出资金898056万元，结转下年支出62718万元，支出合计2548613万元。全区政府性基金预算收支结余451670万元。

区本级政府性基金预算收入2620056万元，同比增长147.4%，完成调整预算的100%，加上市级财政对本区政府性基金转移收入84013万元，地方政府专项债券转贷收入275000万元，动用上年结余7687万元，收入合计2986756万元。区本级政府性基金预算支出1179085元，同比增长16.3%，完成调整预算的97.2%，加上地方政府专项债务还本支出296944万元，上解上级支出220万元，结转下年支出62718万元，调出资金898056万元，补助下级支出97026万元，支出合计2534049万元。区本级政府性基金预算结余452707万元。

1.区本级政府性基金主要收支项目执行情况

国有土地使用权出让收入2424326万元，加上上级补助收入80267万元，地方政府专项债券转贷收入257500万元，收入合计2762093万元。国有土地使用权出让收入安排的支出1088195万元，完成调整预算的96.8%，主要用于城市建设支出、土地开发支出、农村基础设施建设支出、以及保障性安居住房支出等；加上上解上级支出220万元，调出资金868948万元，地方政府专项债务还本支出296944万元，结转下年支出62718万元，支出合计2317025万元。国有土地使用权出让收入结余445068万元。

国有土地收益基金收入118804万元，动用上年结余6355万元，合计收入125159万元。国有土地收益基金安排的支出17217万元，完成调整预算的100%，加上补助下级支出97026万元，调出资金10916万元，支出合计125159万元。国有土地收益基金收支平衡。

城市基础设施配套费收入49000万元，加上上级补助收入1400万元，政府专项债券转贷收入14000万元，收入合计64400万元。城市基础设施配套费安排的支出42717万元，完成调整预算的99.0%，主要用于城市公共设施建设以及其他城市基础设施配套费安排的支出；加上调出资金14541万元，支出合计57258万元。城市基础设施配套费收支结余7142万元。

污水处理费收入25000万元，加上动用上年结余1250万元，政府专项债券转贷收入3500万元，收入合计29750万元。污水处理费安排的支出27493万元，完成调整预算的100%，主要用于污水处理设施建设和运营以及污水污泥处理。加上调出资金2257万元，支出合计29750万元。污水处理费收支平衡。

其他政府性基金收入2926万元，加上动用上年结余82万元，上级补助收入2346元，收入合计5354万元。其他政府性基金支出3463万元，完成调整预算的96.1%，主要用于彩票公益金安排的支出。加上调出资金1394万元，支出合计4857万元。其他政府性基金收支结余497万元。

2.区对镇政府性基金转移支付执行情况

区对镇政府性基金转移支付97026万元，完成调整预算的100%，主要用于镇级农户动迁安置和土地储备项目，基础设施项目建设和抗疫相关支出。

（三）2022年国有资本经营预算收支情况

全区国有资本经营预算收入19472万元，同比增长11.9%，完成调整预算的100%，加上转移支付收入161万元，上年结转收入5943万元，合计收入25576万元。全区国有资本经营预算支出16551万元，同比增长83.0%，完成调整预算的98.5%，加上调出资金5536万元，结转下年支出3489万元，支出合计25576万元。国有资本经营预算收支平衡。

（四）其他需要说明的事项

1.“三公经费”执行情况。严控“三公经费”支出，2022年区本级财政拨款“三公经费”支出2919万元，为年初预算的64.6%，其中：因公出国（境）费用0万元，为年初预算的0%；公务用车购置及运行费2798万元，为年初预算的86.6%；公务接待费121万元，为年初预算的30.7%。

2.政府债务执行情况。2022年，新增政府债券190000万元，其中：新增政府一般债券72000万元，主要用于公共卫生综合大楼建设和义务制教育阶段学校建设，新增政府专项债券118000万元，主要用于轨道交通、污水管网、福利院、幼儿园、医院、“双智”地下停车库等项目建设，2022年末已全部用于项目支出。市财政局核定本区地方政府债务限额为4270000万元，截至2022年12月末，本区政府债务余额为4031932万元，为政府债务限额的94.4%，其中：政府一般债券2437876万元，政府专项债券1594056万元。

（五）落实区人大预算决议情况

根据区七届人大一次会议有关决议和区人大计划和预算审查委员会的审查意见，围绕“出功能、显形象，稳增长、促发展，优生态、惠民生，防风险、守安全”等方面要求，充分发挥财政在优化资源配置、调节收入分配、统筹疫情防控和经济社会发展等方面的职能作用。

1.多措并举、服务大局，助力稳住经济大盘

一是全力落实疫情防控资金保障。建立资金拨付联审机制，明确资金支付的内容和程序，规范资金支付流程，确保疫情防控资金按时合规到位，全区已支出疫情防控资金455795万元，其中区本级支出269035万元。

二是全面推进新的组合式税费支持政策。制定《嘉定区推进落实的新组合式税费支持政策工作方案》，成立联席会议，切实加强政策服务保障；聚焦小微企业和重点支持行业，进一步加大增值税留抵退税政策的实施力度，全年区级合计增值税留抵退税退付82.88亿元，制造业中小微企业缓税16.65亿元，同时规范、清理违规涉企收费，最大程度释放政策红利，持续减轻市场主体负担。

三是积极落实各项助企纾困政策。制定并启动抗击疫情助企纾困中小微企业政策性融资担保费补贴政策，充分发挥政策性融资担保逆周期调节作用，持续助力中小微企业发展（全年助力纾困企业58户）；开展2022年“科创贷”批次担保业务，全年惠及企业395户，授信额度超37亿元；全力推进行政事业单位减免小微企业和个体工商户房屋租金工作，全年共46户企业享受租金减免。

四是切实加大财政收入组织力度。切实加强财源建设，努力涵养税源，扩大税基，合法合规全面梳理、挖掘非税收入来源，确保各项财政收入应收尽收，增强自身造血能力；大力盘活财政存量资金，统筹用好上级补助资金、调入资金、预算稳定调节基金、财政专户资金，提升财力保障水平。

2.有保有压、节用裕民，全力保障重点支出

一是坚决落实政府过“紧日子”要求。深入贯彻财政部《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》要求，严格按照公用经费压减30%、一般性项目支出压减50%的标准，大力压减非重点、非刚性支出，重点压减各类工作性经费、大力精简会议、差旅、培训等公务活动，从严从紧控制各类购买服务项目，区本级在年初预算基础上压减项目支出169467万元。

二是兜实兜牢“三保”底线。坚持把保基本民生、保工资发放和保运转摆在财政优先保障位置，加快直达资金拨付兑现，在助力疫情防控、助力援企稳岗、助力教育均衡和助力民生保障等方面精准施策，全面落实“三保”任务同时、强化对直达资金预算下达、资金支付、惠企利民补贴补助发放情况的监控，全年拨付中央直达资金149785万元，中央直达资金执行率达99.9%。

三是聚焦重大战略部署财力保障。加快推进本区十四五”期间重点区域、重点项目建设，明确区镇责任分工，形成合力；助力优化科创环境和战略性新兴产业发展，支持科技创新中心重要承载区建设；通过开源节流，积极筹措各类财政资金，全面落实党中央国务院的重大决策部署，不折不扣完成政府隐性债务清零工作；全年共投入约193775万元用于嘉定新城范围内道路交通、公共服务等政府投资项目建设，积极落实虹桥商务区专项发展资金及区级配套资金1564万元，充分发挥嘉定新城和北虹桥“两大战略引擎”牵引作用。

四是大力推进各项民生事业发展。加大对普惠性、兜底性民生建设力度，坚定不移保障教育优先发展，确保教育支出两个“只增不减”，全年落实18所新开办学校建设经费和办学经费等教育支出，支持南翔医院、江桥医院发热门诊建设和中医医院迁建，增加对公立医院的运行补助，巩固和提升社会保障体系建设，进一步加大对惠民生等领域投资力度。

3.政策聚力、绩效赋能，着力提升财政资金使用效益

一是积极推进预算和绩效管理一体化改革。初步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理实质性嵌入预算管理流程，强化绩效评价结果运用（2022年开展财政重点后评价任务23项，涉及预算资金约63.9亿元）；加强对重点支出和重大投资项目预算执行动态监控，以预算项目为基础完善预算支出控制与指标核算管理，进一步提高财政预算管理一体化水平。

二是充分发挥政府专项债券积极作用。用足用好地方政府专项债券资金，做早做实做细项目储备，科学合理分配债券资金，加快专项债项目推进，全年发行专项债券4批次共17支，发债金额11.8亿元，上半年受疫情影响项目推进延缓，下半年债券资金下达后加速推进，加快形成实物工作量，确保资金用到关键处、紧要处，政府专项债券执行率达99.7%。

三是健全完善区对镇转移支付体系。梳理完善区镇财政分配体制，厘清基层转移支付情况、强化资金保障，制定《嘉定区区对街镇转移支付实施意见》，增加对困难街镇的均衡性转移支付补助，启动全面梳理和规范区对镇体制性转移支付和专项转移支付政策，加强对实施年限较长、政策到期或区镇事权划分不清项目的绩效评估，建立及时退出和调整机制，进一步促进城乡区域协调发展，提高乡镇基本公共服务均等化水平。

四是全面提升财政监督管理水平。扎实做好地方财经秩序专项整治工作，切实强化财经纪律刚性约束，加强资产清查力度（共推进51家单位171个在建工程项目完成转固，涉及金额80.45亿元），强化审计结果和整改结果在财政预算分配中的运用，以审计整改促进提高财政逆周期调节能力、防范化解区域内财政金融风险，持续夯实财政管理基础。

回顾过去一年，我区坚决贯彻落实中央和本市重大战略决策部署，取得了新冠疫情常态化防控和经济社会持续健康发展的阶段性成果，为经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力保障，这是区委、区政府坚强领导的结果、是全区上下团结拼搏、共同努力的结果，也是人大代表、政协委员们监督指导、大力支持的结果。

同时，我们也清醒认识到当前区域经济社会发展和财政收支运行依然面临较大困难和挑战：一是疫情变化和外部经济环境存在诸多不确定性，目前我区仍处于产业结构调整、新旧动能转换关键时期，财政收入持续增长压力较大；二是“三保”等刚性支出增长较快，各项经济振兴、助企纾困政策集中兑现，政府债务还本付息进入高峰期，各重点领域资金需求较大，财政收支平衡难度进一步加大；三是财政预算管理改革有待进一步深化，预算执行约束还不够有力，项目支出还不够有效，财政资源配置效率和使用效益有待进一步提高。

二、2023年预算草案

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是深入实施“十四五”规划承上启下之年，也是深化预算管理制度改革的关键一年。面对疫情持续影响、经济需求收缩等多重压力，区财政将以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，聚焦重点产业领域、支持创新驱动发展、以新一轮“五大行动”为主要抓手，继续做好“六稳”“六保”工作，持续保障和改善民生，实现经济质的有效提升和量的合理增长。我们将按照区委、区政府的决策部署，在区人大指导监督下，科学研判、合理编制财政预算，进一步发挥财政职能作用，为全区经济社会健康稳定发展保驾护航。

（一）2023年预算编制和财政工作的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚定不移走好中国式现代化道路，坚定不移朝着现代化新型城市建设目标迈进。紧紧围绕区委、区政府的中心目标任务，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，在财政处于紧平衡的状态下，进一步优化财政支出结构，着力提升效能，注重精准发力和可持续发展，坚决兜牢“三保”底线，坚决落实政府过“紧日子”要求，坚持在发展中保障和改善民生，聚焦重点领域和关键环节，集中力量办大事，加强财政资源统筹，着力推进预算、绩效、资产管理一体化建设，加快建立与现代化新型城市建设要求相适应的现代财税体制。

根据上述指导思想，以“统筹兼顾、量力而行、预算法定和全面绩效”为编制原则，按照“优化财政支出结构、加大预算统筹力度、深化预算管理改革”等要求，编制2023年预算草案。

（二）2023年一般公共预算收入预计和支出安排

全区一般公共预算收入2443800万元，与经济发展保持同步，力争增长6.0%，加上上级补助收入577562万元，上年结转收入15422万元，国资收益调入5869万元，动用预算稳定调节基金989547万元，收入合计4032200万元。全区一般公共预算支出3628207万元，下降6.8%，加上上解上级支出167071万元，政府一般债务还本支出236922万元，支出合计4032200万元。全区一般公共预算收支平衡。

区本级一般公共预算收入938100万元，同比增长6.0%，加上上级补助收入577562万元，下级上解收入244927万元，上年结转收入15422万元，国资收益调入5869万元，动用预算稳定调节基金942840万元，收入合计2724720万元。区本级一般公共预算支出2320727万元，增长5.1%，加上上解市级支出167071万元，政府一般债务还本支出236922万元，支出合计2724720万元。区本级一般公共预算收支平衡。

嘉定镇街道、真新街道和新成路街道一般公共预算收入58411万元，增长1.5%，加上区级补助收入14603万元，动用预算稳定调节基金1261万元，收入合计74275万元。嘉定镇街道、真新街道和新成路街道一般公共预算支出74275万元，下降4.8%。嘉定镇街道、真新街道和新成路街道一般公共预算收支平衡。

菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入381469万元，下降3.7%，动用预算稳定调节基金9500万元，收入合计390969万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出289744万元，下降33.0%，加上上解支出101225万元，支出合计390969万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收支平衡。

2023年一般公共预算安排的几点考虑：

1.关于一般公共预算收入安排

2023年全区一般公共预算收入预计增长6.0%，主要基于以下几方面考虑：一是考虑财政收入增长率保持与经济增长同步；二是2022年大规模增值税留抵退税，有一定规模的税收收入在2023年回补入库；三是2023年有较多楼盘入市销售，预计房地产业税收收入有所增长；四是2023年非税收入预计较2022年有所增长；五是受芯片和传统汽车结构转型等因素影响，汽车产业稳增长还存在较多不确定性，战略性新兴产业等对区级税收收入贡献占比较小，支撑力量较弱。综合分析判断，2023年虽然财政收入增长但财政收支矛盾仍然突出，我们将更加强化财政资源统筹、优化财政支出结构，全力完成2023年目标任务。

2.关于区对镇转移支付预算安排

2023年区对镇转移支付预算安排292279万元，其中：一是返还性补助90024万元，主要包括定额体制基数返还15988万元和其他返还性补助74036万元；二是一般性转移支付130586万元，主要包括万人就业补助、地方教育附加补助、大型居住社区运维补助、乡财区管奖励补助、社区建设经费补贴、社区工作者薪酬调整补助、促进企业发展等体制性转移支付100586万元，以及补助财力困难街镇的均衡性转移支付30000万元；三是专项转移支付71669万元，主要包括民生保障类转移支付3707万元（用于农保、镇保补贴、应急专项救助、民政就业援助、困难群体个人缴费补助、因病支出型贫困家庭生活救助等），城市管理类转移支付23104万元（河道管理养护、垃圾分类体系建设奖补、智能安防小区建设、邻里中心建设等）和三农支持类转移支付44858万元（用于经济欠发达村补助、都市现代农业项目补助、土地流转农民补贴、新农村建设项目补助、综合农业补贴、林地生态补偿、农村生活污水设施养护等）。

3.关于区本级一般公共预算支出安排

一是聚焦民生福祉，铸造美好幸福生活。安排教育支出505711万元，引进优质教育资源，保障义务教育学校建设、开办和扩班，深化教育教学改革和品质课程建设，支持民办教育合作办学，开展职业技能提升，推进教育均衡优质发展。安排卫生健康支出238949万元，保障社区卫生中心运行和公立医院新改扩建，持续加强基层卫生服务能力，做好常态化疫情防控和疫苗接种工作，深入推进紧密型医联体建设，不断提升医疗卫生健康服务能级。安排社会保障支出413529万元，落实区集中隔离点常态化运行经费，保障城乡居民基本养老保险补贴，促进养老服务普惠可及，持续提升社会救助服务水平，支持残疾人就业，推动人才集聚和创新创业。安排文化旅游体育与传媒支出32751万元，支持孔庙、法华塔等重点不可移动文物修缮工作，落实保利大剧院、汽车博物馆、嘉定图书馆等运营，推动公共文化服务高质量发展，保障重大主题活动的开展，深化文旅融合，助力旅游景区业态功能升级，打造公共文化特色品牌。

二是聚焦创新驱动，助推经济提质增效。安排科学技术支出85084万元，深化校地合作、院地合作，推进同济大学科技园建设，推动高新技术企业认定，保障科研院所研发经费和智能型新能源汽车配套资金，助力新兴产业发展，落实张江专项和优秀人才住房补贴，加速推动优质创新资源集聚和科创中心重要承载区建设。安排资源勘探工业信息等支出177227万元，落实助企纾困“新十二条”政策、支持企业上市挂牌、小巨人计划等专项扶持资金，助推“三个千亿级”产业和战略性新兴产业发展，保障特色园区建设，助力传统制造业企业转型升级和中小微企业发展。安排商业服务业等支出13355万元，落实现代服务业扶持资金，提升现代服务业能级，完善外资外贸营商环境，保障虹桥商务区发展资金，促进北虹桥“一高、三新”产业集群。

三是聚焦成建管并举，统筹城乡融合发展。安排农林水支出93194万元，加大农业绿色生产补贴，保障河道、水闸、泵站日常养护和运行管理，持续推进河道疏浚和护岸应急工程，推动农村生活污水长效治理，落实河道综合整治，提升水环境治理精细化水平。安排节能环保支出54101万元，落实安亭、新城、南翔污水厂污水处理费，支持住宅小区雨污混接改造，保障绿色生产补贴和公交公司购车补贴，促进产业结构调整，加快推进“无废城市”建设，推动经济社会发展绿色转型。安排城乡社区支出144216万元，保障区环卫作业养护、区管绿化设施养护、垃圾处置和防疫应急建设，支持嘉闵线等轨道、铁路交通建设和“双智”试点项目建设，提升城市能级，盘活乡村资源，全面推动乡村振兴，促进城乡统筹协调发展。安排交通运输支出42951万元，落实41个县道和13个城市道路大中修续建项目，保障乡村公路、县道公路等交通基础设施的日常养护、应急抢修和掘路修复，加强桥梁安全养护、航道检测和隐患排查等。

四是聚焦数字化转型，提升城市现代化治理水平。安排公共安全支出139719万元，加强社会治安防控体系建设，保障禁毒社工、矫正社工等人员经费，支持法律援助、普法宣传，落实雪亮工程配套服务、智慧公安等信息化平台建设和运维，全面提升依法治理能力，织密城市安全“防护网”。安排灾害防治及应急管理支出20361万元，扎实推进监管体制改革，提高综合行政执法水平，推动企业安全生产标准化建设，深化城运、应急指挥平台系统的数据汇聚、融合和应用，落实安全生产群防群治，加强基层安全教育和消防宣传，开展防灾减灾培训，提升民众安全意识。

（三）2023年政府性基金预算收入预计和支出安排

全区政府性基金预算收入959744万元，下降63.4%，加上上级补助收入1350万元，动用上年结余526309万元，收入合计1487403万元。全区政府性基金预算支出1345275万元，增长4.2%，政府专项债务还本支出124600万元，支出合计1469875万元。全区政府性基金结余17528万元。

区本级政府性基金预算收入959744万元，下降63.4%，加上上级补助收入1350万元，动用上年结余511073万元，收入合计1472167万元。区本级政府性基金预算支出1194438万元，增长1.3%，政府专项债务还本支出124600万元，补助下级支出141253万元，支出合计1460291万元。区本级政府性基金结余11876万元。

区本级政府性基金预算主要收支项目安排：

国有土地使用权出让收入800000万元，加上动用上年结余494638万元，收入合计1294638万元。国有土地使用权出让收入安排的支出1122199万元，主要用于征地和拆迁补偿支出452585万元，城市建设支出252647万元，农村基础设施建设115367万元，土地开发支出100000万元，保障性安居工程支出1883万元、地方债务付息支出56955万元，其他国有土地使用权出让支出136237万元。加上政府专项债务还本支出124600万元，补助下级支出47839万元，支出合计1294638万元。国有土地使用权出让收入收支平衡。

国有土地收益基金收入105000万元。国有土地收益基金补助下级支出93414万元。国有土地收益基金结余11586万元。

3.城市基础设施配套费收入26744万元，加上动用上年结余16100万元，收入合计42844万元。城市基础设施配套费支出42844万元，主要用于新建学校、公建配套道路等基础设施建设42024万元，政府专项债券付息支出820万元。城市基础设施配套费收支平衡。

4.污水处理费收入25000万元，动用结余125万元，合计收入25125万元。污水处理费支出25125万元，主要用于支付污水处理费及污水厂的污泥处理处置费24900万元，政府专项债券付息支出125万元。污水处理费收支平衡。

5.其他政府性基金收入3000万元，加上上级补助收入1350万元，动用上年结余210万元，合计收入4560万元。其他政府性基金支出4270万元，主要用于彩票公益金支出（支出内容包括老年人社区援助服务、综合为老服务、社区公益服务等）。其他政府性基金收支结余290万元。

（四）国有资本经营预算收入预计和支出安排

国有资本经营预算收入19562万元，增长0.5%，其中：上缴利润收入6002万元、股利股息收入7160万元、其他收入6400万元，加上上年结转收入3489万元，转移支付收入158万元，收入合计23210万元。国有资本经营预算支出13841万元，下降16.4%，加上调出资金5869万元，结转下年支出3500万元，合计支出23210万元。国有资本经营预算收支平衡。

（五）其他需要说明的事项

1.“三公经费”预算安排情况。按照中央、市委和区委有关厉行节约的要求，进一步严控“三公经费”支出，2023年区本级财政拨款开支的“三公”经费预算合计3723万元，比2022年年初预算数减少795万元，同比下降17.6%，其中：因公出国（境）费用777万元，比2022年年初预算数下降12.8%；公务用车购置及运行费2584万元，比2022年年初预算数减少649万元，同比下降20.1%，主要是2023年暂停公务用车更新；公务接待费362万元，比2022年年初预算数减少33万元，下降8.2%。

2.政府债务预算安排情况。2023年本区到期政府债务361522万元，其中：到期政府一般债券236922万元（其中236000万元申请再融资），到期政府专项债券124600万元，均已列入2023年度预算支出。同时，为保障重点项目推进，保持财政在公共领域一定的投资规模，拟向市财政局提出2023年度新增政府一般债券65000万元、新增政府专项债券112000万元，目前因财政部对相关地方政府发债工作要求还没有明确，尚未批复额度，待额度批复后列入调整预算。

三、切实做好2023年财政预算管理工作

2023年，我们将紧紧围绕落实党的二十大精神，严格按照本次会议要求，进一步提高站位、找准定位、明晰方位、做实工作，坚持以政领财、以财辅政，扎实做好财政各项改革发展工作，为全区经济社会发展提供更加精准高效的政策支持和资金保障。

（一）优化收支结构，助力经济社会高质量发展

一是抓收入。科学应对财政紧平衡常态，加强财政统筹力度，认真研判财政收入形势，夯实财源税基，依法依规组织收入，持续做好非税收入挖潜工作，确保非税收入应缴尽缴，多渠道盘活财政存量资产、资源，努力确保年度目标任务顺利完成。二是惠民生。持续发挥减税降费政策和财政直达资金积极作用，扎实做好“六稳”“六保”工作，切实保障和改善民生，加快推进全区教育资源优质均衡发展、逐步完善医疗卫生体系建设、稳步推进乡村振兴战略，加强民生保障的可及性和可持续性。三是保重点。抓牢国家战略重大机遇，聚焦关键领域，加大政府投资力度，加快嘉定新城和北虹桥等重大战略和重点项目推进，积极落实财政扶持资金，充分发挥在科技创新、产业结构调整、“三个千亿级”、以及战略性新兴产业等领域的带动和引领作用。

（二）强化预算管理，促进财政资金高效能运转

一是加大预算约束。严格支出管理，切实做到无预算不支出、先预算再支出，健全和完善控制数预算编制方式，优化项目清理、对新增项目分级分类审核，提高预算编制的精准度，提升年初预算到位率，严控预算追加，坚决把有限的财政资金用在刀刃上、紧要处。二是加快预算执行。实施预算执行、专项债券支出进度月通报机制，坚持“早谋划、早安排、早部署”，动态跟踪项目执行进度，加快各部门资金拨付效率，压实预算主管部门主体责任，建立预算执行与预算编制挂钩机制。三是加强绩效管理。聚焦重点难点，把绩效管理“五个环节”工作做实做细；加强专项资金、专项转移支付、政府专项债券、政府购买服务等财政政策和重点支出领域的预算绩效管理，加大信息公开力度，进一步推动绩效管理结果的刚性约束。

（三）深化财政改革，推动财政管理体系高标准建设

一是持续推进预算管理一体化建设。加大预算管理一体化系统覆盖面，加强信息化应用支撑，提高财政数字化治理水平，逐步统一预算管理工作流程和控制规则，实现与上级财政数字对接，动态反映各级预算安排和执行，统一数据标准，推动数据共享。二是规范政府购买服务行为。按照“关注民生、体现公平、兼顾效率”的原则，落实政府购买服务管理办法，通过“负面清单”和“指导性目录”双重管理方式严格界定政府购买服务的内容范围，加强政府购买服务预算的科学性和合理性。三是用足用好地方政府债券。健全地方政府债务管理机制，结合稳增长和防风险有关要求，合理确定年度新增债券规模，加快债券使用进度，防止资金沉淀或闲置，推动尽快形成实物工作量，强化政府债券“借、用、管、还”全生命周期管理。四是探索建立“公物仓”运行机制。进一步核实区级行政事业单位房屋资产，推进房屋集中统管，加快建立教育、卫生系统“公物仓”运行管理试点，加强行政事业单位资产、物资统筹调配力度，进一步盘活存量资产、严控新增资产，推动预算编制与“公物仓”资产管理机制的有效衔接。

以上报告，请予审议。