──2024年12月26日在上海市嘉定区第七届人民代表大会

常务委员会第二十四次会议上

嘉定区人大财政经济委员会主任委员  王春

主任、各位副主任，各位委员：

12月12日，区人大财政经济委员会在区人大常委会预算工作委员会预审的基础上，对区政府提出的《上海市嘉定区2024年预算调整方案（草案）》进行了审查。现将审查结果报告如下：

一、年初预算情况

1、区七届人大四次会议上通过的全区一般公共预算收入2624538万元，加上市财政与本区的结算收入、上年结转收入、国资收益调入、动用预算稳定调节基金等，合计收入4206981万元。全区一般公共预算支出3817668万元，加上政府一般债务还本支出、上解支出，合计支出4206981万元。全区一般公共预算收支平衡。其中，区本级一般公共预算收入1256200万元，加上市财政与本区的结算收入、区财政与镇财政的结算收入、上年结转收入、国资收益调入、动用预算稳定调节基金等，合计收入3341501万元。区本级一般公共预算支出2751778万元，加上补助下级支出、政府一般债务还本支出、上解支出，合计支出3341501万元。区本级一般公共预算收支平衡。

2、区七届人大四次会议上通过的全区政府性基金预算收入2037184万元，加上市财政与本区的上级补助、动用上年结余，合计收入2559251万元。全区政府性基金预算支出1973368万元，加上政府专项债务还本支出、上解支出，合计支出2559021万元。政府性基金预算收支结余230万元。区本级政府性基金预算收入2037184万元，加上上级补助、动用上年结余，收入合计2570009万元。区本级政府性基金预算支出1867935万元，加上政府专项债务还本支出、上解上级支出、补助下级支出，支出合计2569779万元。区本级政府性基金预算收支结余230万元。

3、区七届人大四次会议上通过的区本级国有资本经营预算收入20865万元，加上市级转移支付、上年结转收入，合计收入24873万元。国有资本经营预算支出14520万元，加上调出资金、结转下年支出，合计支出24873万元。国有资本经营预算收支平衡。

二、落实使用地方政府债券预算调整情况

经区七届人大常委会第二十一次会议批准，使用新增一般债券53000万元、专项债券21000万元、再融资债券276000万元。

1、一般公共预算调整。动用预算稳定调节基金调减181000万元，政府一般债券转贷收入调增234000万元，合计收入调增53000万元。一般公共预算支出调增53000万元。一般公共预算收支平衡。调整内容均为区本级。

2、政府性基金预算调整。政府专项债券转贷收入调增116000万元，减少动用历年结余166100万元，合计收入调减50100万元。政府性基金支出调减50100万元。政府性基金预算收支结余不变。调整内容均为区本级。

3、国有资本经营预算未作调整。

三、本次预算调整情况

1、一般公共预算调整。全区一般公共预算收入调减206538万元。市与区结算收入调增174147万元，动用预算稳定调节基金调减101455万元，合计收入为4126135万元。全区一般公共预算支出调减135282万元，上解支出调增1436万元，合计支出为4126135万元。全区一般公共预算收支平衡。其中，区本级一般公共预算收入中，一般公共预算收入调减76200万元，市对区转移支付调增174147万元，区财政与镇财政的结算收入调增126万元，动用预算稳定调节基金调减216335万元，合计收入为3276239万元。区本级一般公共预算支出调减146395万元，补助下级支出调减26697万元，上解支出调增1436万元，合计支出为3276239万元。区本级一般公共预算收支平衡。

2、政府性基金预算调整。全区政府性基金收入调减1093811万元，动用上年结余调增98487万元，上级补助调增54285万元，专项债券转贷收入调增197000万元，合计收入为1765112万元。全区政府性基金支出调减962397万元，上解支出调增205万元，当年结余调增42153万元，专项债券还本付息调增176000万元，合计支出为1722729万元。全区政府性基金预算收支结余42383万元。其中，区本级政府性基金收入调减1093811万元，动用历年结余调增91865万元，上级补助调增54285万元，专项债券转贷收入调增197000万元，合计收入为1769248万元。区本级政府性基金支出调减943670万元，专项债券还本付息调增176000万元，当年结余调减230万元，补助下级支出调增17034万元，上解支出调增205万元，合计支出为1769248万元。区本级政府性基金预算收支平衡。

3、国有资本经营预算收入预计与年初预算保持一致，国有资本经营预算未作调整。

4、新增地方政府债务预算调整。市财政局下达了本区2024年第二批新增地方政府专项债务和再融资债券，新增专项债券21000万元主要用于教育和农村基础设施建设，新增再融资专项债券176000万元用于到期债券还本付息，相应调增政府性基金预算支出和专项债券还本付息科目。

按照《预算法》及有关规定要求，当年度区本级财力如有超收或减收，全部用于补充或动用预算稳定调节基金；当年不能执行的上级财力结算部分，结转下年支出；政府性基金年末结余超过当年收入30%部分，调入一般公共预算，补充预算稳定调节基金。

财经委员会认为，今年以来，在企业整体经营情况下行，房产、汽车等销售疲软，税收收入持续承压等复杂环境的影响下，本区财政收支执行与预期目标发生了较大变化。区政府积极应对，认真落实适度加力、提质增效的积极财政政策，加大财政预算收入资源统筹力度，强化税收收入征管，全面梳理、挖掘非税收入来源，多渠道盘活资产资源，努力实现财政收入应收尽收、应缴尽缴。着力优化财政支出结构、落实党政机关过紧日子要求、强化绩效管理、树立零基预算理念，保持适当支出强度，牢牢兜住基层“三保”底线和重点领域的经费保障。发挥财政政策的导向作用，聚焦支持汽车“新四化”、智能传感器及物联网、在线新经济、高性能医疗设备及精准医疗产业培育，不断积蓄发展新动能。区政府提出的2024年度预算调整方案符合《预算法》和《上海市预算审查监督条例》的规定，调整方案切实可行，符合本区实际情况，建议本次会议批准区人民政府提出的2024年预算调整方案，并作出相应的决定。

为圆满完成2024年预算调整的任务，财经委员会建议区政府及其相关部门要认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，精心组织收入，加强支出调度，保障年度财政收支平衡，为我区经济社会高质量发展做好财政保障；要牢固树立节约意识，坚守“三保”底线，确保财政平稳运行和民生财力保障；要盘活闲置资产资源，实施全成本预算绩效管理，有效提升财政资源的配置和使用效益；要强化债券使用管理，督促项目单位推动项目建设尽快形成实物工作量，尽早达到资金支付条件、实现有效支出；要扎实做好2025年预算编制工作，进一步加强经济形势分析，加强预算编制前瞻性研究分析，科学编制财政预算。

以上报告，供常委会会议审议时参考。