──2021年2月3日在上海市嘉定区第六届

人民代表大会第八次会议上

上海市嘉定区财政局

各位代表：

受嘉定区人民政府委托，现将2020年本区预算执行情况和2021年预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，面对国内外形势深刻变化和突如其来的新冠肺炎疫情严重冲击，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察上海和浦东开发开放30周年庆祝大会上的重要讲话精神，统筹新冠疫情防控和经济社会发展工作，沉着应对经济下行的各种挑战，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，完成了区六届人大六次会议确定的主要目标任务，全年财政预算执行情况总体良好。

（一）落实区人大预算决议情况

按照区六届人大六次会议有关决议和区人大财经委审查意见，认真落实中央《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》，积极推进全面预算绩效管理，着力优化公共财政支出结构，不断规范部门预算管理。

1．全力保障中央、国务院决策部署落实到位

一是强化疫情防控资金保障。围绕医疗救治、疫情防控设备和防控物资以及其他疫情防控相关工作经费，建立抗疫经费应急保障机制，全力支持疫情防控体系建设。二是积极发挥财政直达资金作用。抗疫特别国债等新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民，这是党中央、国务院就当前形势为基层扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务作出的重大决策部署，区政府高度重视，及时分解下达资金，确保直达资金快速、高效使用，有效发挥其经济稳定器作用。三是确保减税降费政策落实到位。落实区属行政事业单位、国有企业疫情防控期间减免中小企业房屋租金政策，切实保障各项阶段性减税降费政策落实到位，重点减轻中小微企业的税费负担，推动企业有序复工复产，加快恢复正常经济、生活秩序。

2．不折不扣落实“过紧日子”有关要求

一是区级部门带头过“紧日子”，2020年区本级部门预算公用经费定额统一压减20%，同时加强区本级“三公”经费预算必要性和合理性审核，其中因公出国（境）费和公务接待费压减幅度达到92%。二是为加强和规范我区党政机关会议定点管理，节约会议费支出，降低行政运行成本，通过公开招标的方式，确定5家会议定点场所。三是加大结转结余资金收回力度。督促、指导各预算单位严格清理存量资金，结余资金和结转两年以上或不足两年但明确不使用的资金，一律作为结余予以收回区财政，统筹用于疫情防控、保障重点支出。

3．着力规范和加强部门预算管理

一是完善土地收支管理办法。修订出台《嘉定区国有土地使用权出让收支管理办法》，进一步明确了国有土地使用权出让收入的使用范围，优化调整国有土地使用权出让收入区镇间的分配。二是完善社区卫生经费区级统筹实施方案。修订《嘉定区社区卫生经费区级统筹实施方案》，扩大统筹范围，将村卫生室的日常运行经费纳入区级统筹，明确了相关基本建设补贴标准。三是继续推进预算定额管理。优化2021年综合公用经费定额，继续实行综合公用经费定额管理，制订物业管理限额标准，切实控制行政运行经费。四是加强行政事业单位国有资产管理。以全面厘清行政事业单位房屋家底、完善管理体系为目标，全面梳理区级行政事业单位房屋资产和出租、出借情况，依法依规对行政事业单位低效经营性资产进行了处置，为下一步加强区级行政事业单位房屋资产管理夯实了基础。

4．积极推进全面实施预算绩效管理

一是建立健全预算绩效管理制度体系。在出台全面实施预算绩效管理实施意见的基础上，制定了2020年预算绩效管理工作要点和区级财政项目支出、部门整体支出及财政政策预算绩效管理办法，初步搭建以“实施意见”为引领、以年度“工作要点”为指导、以三个办法为抓手的“1+1+3”的预算绩效管理制度体系，为进一步推进预算绩效管理工作提供重要制度保障。二是完善预算绩效管理信息技术支撑。将绩效系统全面升级为绩效与预算编制系统相整合的“预算绩效管理一体化”系统，改变原有的绩效系统单挂在外的形式，有效提升预算绩效管理工作效率及数据的准确性、有效性和全面性。三是全方位全过程全覆盖开展绩效管理工作。推动区级预算部门单位全面落实三本预算项目绩效全过程自评管理，并有效覆盖到财政政策和部门整体。组织重点事前绩效评估7项、重点事后绩效评价16项和专项转移支付政策评价14项，涉及预算资金75.4亿元，为合理安排预算和完善政策、制度提出参考建议。

5．切实保障和改善民生

 一是支持解决“老、小、旧、远”等民生短板问题。不断夯实养老基础条件，全区养老床位不断增加，核定床位总量达9760张，占比为户籍老年人口的4.3%，社区助餐服务场所增至360个，实现村居全覆盖；深入推进托幼一体化，新增10个普惠性托育点，实现街镇全覆盖；旧住房综合改造全面铺开，总改造面积约19.12万平方米，共惠及居民3095户，完成635户非旧改地块无卫生设施改造；调整9条公交线路，为居民出行提供便利。二是支持实施乡村振兴战略。深入实施“美丽家园”工程，大力推进农村人居环境整治，完成505条、段河湖消劣任务，不断改善农村环境面貌；深入实施“幸福乐园”工程，持续推进农村土地承包流转管理，全力促进农民持续增收；深入实施“绿色田园”工程，支持发展都市现代农业，全面实现农业提质增效。

（二）2020年预算收支执行情况

1．一般公共预算收支执行情况

2020年，全区一般公共预算收入2204000万元，同比下降18.6%，完成调整预算的100%，加上市财政与本区的结算收入595169万元，上年结转收入48792万元，调入资金553212万元，动用预算稳定调节基金287421万元，政府一般债券转贷收入325000万元，合计收入4013594万元。全区一般公共预算支出3093004万元，同比下降13.2%，完成调整预算的96.5%，政府一般债务还本支出166033万元，结转下年支出65367万元，安排预算稳定调节基金689190万元，合计支出4013594万元。全区一般公共预算收支平衡。

区本级一般公共预算收入980525万元，同比下降7.1%，完成调整预算的101.3%，加上市财政与本区的结算收入595169万元，区财政与镇财政的结算收入85024万元，上年结转收入48792万元，调入资金553212万元，动用预算稳定调节基金173022万元，政府一般债券转贷收入325000万元，合计收入2760744万元。区本级一般公共预算支出1939365万元，同比下降8.6%，完成调整预算的97.7%，政府一般债务还本支出166033万元，结转下年支出65367万元，安排预算稳定调节基金589979万元，合计支出2760744万元。区本级一般公共预算收支平衡。

菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入333380万元，同比下降22.1%，完成调整预算的90.1%，加上上级补助收入4717万元，动用预算稳定调节基金20000万元，收入合计为358097万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出为329088万元，完成调整预算的95.1%，安排预算稳定调节基金29009万元，合计支出358097万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收支平衡。

（1）区本级一般公共预算重点支出科目执行情况

教育支出399839万元，为调整预算的97.1%。主要用于保障教育各类重点支出，优化教育资源配置，支持教育综合改革。积极创建国家义务教育优质均衡发展区，实施紧密型学区化集团化办学、初中强校工程，推进城乡义务教育一体化建设；支持创新实验室建设、学校安全教育共享场所建设、学校小剧场建设和学校图书馆建设；支持义务教育委托管理项目,支持引进优质教育资源；积极完善中小学信息化基础设施；大力扶持民办教育，加大对民办及民办随迁子女小学的扶持力度。

科技支出97209万元，为调整预算的96.3%。主要用于支持科技创新中心重要承载区建设。对张江国家自主创新示范区、战略性新兴产业（“四新”企业集聚）创新集群、产学研合作项目、“科技双创券”、国内首条8英寸MEMS研发中试线、新能源汽车功能型平台、科创大厦等给予资金支持；推进智慧城市建设，为产业引领、创新服务、创业支持提供活力；积极开展科普活动、召开长三角科技交易博览会，推动区域经济和社会的全面和谐发展，营造良好科普环境。

文化旅游体育与传媒支出36321万元，为调整预算的97.5%。主要用于推动公共文化事业发展，巩固国家公共文化服务体系示范区创建成果；积极推进百姓健身步道、社区公共运动场、公共体育场馆建设；开展嘉定区第二届市民运动会等群众性文化体育赛事活动。

社会保障和就业支出293534万元，为调整预算的98.1%。主要用于落实各项民生补助政策。进一步提高征地养老和老年综合津贴标准，保障养老服务机构的建设和运营，促进城乡养老服务均衡发展；加大对残疾人等困难群体的社会保障力度；支持千百人、万人就业等公益性岗位的就业行动。

卫生健康支出174072万元，为调整预算的96.6%。主要用于常态化疫情防控工作，支持医院改扩建、医疗设备采购、实验室改造以及公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设；专项安排疫情防控物资经费、疫情防控补助等，助力我区有效开展疫情防控和公共卫生体系建设。

节能环保支出47508万元，为调整预算的99.3%。主要用于落实垃圾处置费，提升垃圾减量化、资源化、无害化利用水平；推动企业产业结构调整，保障汽车城新能源事业的推广，落实补贴锅炉提标改造项目；推进住宅小区雨污混接改造，提升城市保障服务功能；落实污水处理费，全面提升城市生活污水收集处理能力和水平，提高再生水利用率。

城乡社区支出174747万元，为调整预算的97.6%。主要用于进一步合理配置公共资源，加大公共基础设施建设，落实绿化、道路照明等公共设施的养护，保障嘉北郊野公园的运营，推动动迁安置房建设，加速实现城乡经济社会发展一体化。

农林水支出127529万元，为调整预算的97.7%。主要用于开展污水处理和河道生态整治工作，构建良好循环功能的水生态系统，加强水利基础性工程建设，进一步完善农田水利设施系统，推动现代生态城市建设；落实农业保险保费补贴政策，有效合理保护农业生产，促进农业绿色发展，提高农产品质量。

交通运输支出113083万元，为调整预算的99.2%。主要用于支持县道日常养护、铁路配套项目建设以及公路、桥梁建设和维修等工程，完善城市道路交通体系，促进区域经济协调发展。

（2）区对镇转移支付预算执行情况

2020年区对镇转移支付388368万元，完成调整预算的100%，其中：返还性补助101472万元，主要是体制基数定额返还、税收增量返还、专项收入返还和其他结算补助；一般性转移支付159748万元，主要是对北部四镇差别体制补助、乡财区管考核奖励、大型居住社区运行维护补助等；专项转移支付127148万元，主要用于新农村建设项目补助、经济欠发达村补助、生态农业、河道养护、林业建设、农保镇保养老补助、农民土地流转补贴、优抚对象抚恤补助、垃圾分类建设奖补资金、万人就业等项目补贴。

2．政府性基金预算收支执行情况

2020年，全区政府性基金收入2342387万元，比上年增长163.7%，完成调整预算的99.6%，加上市财政与本区的结算收入459160万元，政府专项债券转贷收入255000万元，动用上年结余798万元，合计收入3057345万元。全区政府性基金支出1958073万元，比上年增长103.1%，完成调整预算的98.4%，政府专项债务还本支出197944万元，结转下年支出26027万元，调出资金548488万元，合计支出2730532万元。政府性基金收支结余326813万元。

区本级政府性基金收入2342387万元，比上年增长209.2%，完成调整预算的99.6%，加上市财政与本区的结算收入459160万元，政府专项债券转贷收入255000万元，动用上年结余798万元，合计收入3057345万元。区本级政府性基金支出1909978万元，比上年增长98.1%，完成调整预算的99.1%，加上补助下级支出63740万元，政府专项债务还本支出197944万元，结转下年支出10382万元，调出资金548488万元，合计支出2730532万元。政府性基金收支结余326813万元。

（1）区本级政府性基金主要收支项目执行情况

国有土地使用权出让收入2191760万元，补助收入108692万元，政府专项债券转贷收入255000万元，合计收入2555452万元。国有土地使用权出让收入安排的支出1567341万元，完成调整预算的99.7%，主要用于征地和拆迁补偿支出808259万元，土地开发支出126067万元，城市建设支出97675万元，农村基础设施建设支出48401万元，土地出让业务支出4873万元，廉租住房支出1685万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出361700万元，国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出63000万元，债券付息支出55681万元。政府专项债务还本支出197944万元，调出资金473747万元，合计支出2239032万元。国有土地使用权出让收支结余316420万元。

国有土地收益基金收入72050万元，加上动用上年结余411万元，合计收入72461万元。国有土地收益基金安排的支出31003万元，完成调整预算的100%,主要用于减量化补贴和纪鹤路大桥等道路建设。调出资金41458万元，合计支出72461万元。

城市基础设施配套费收入46150万元。城市基础设施配套费支出6018万元，完成调整预算的95.8%，主要用于新建住宅区市政道路、配套幼儿园、中小学等公建配套设施建设。调出资金32547万元，合计支出38565万元。城市基础设施配套费结余7585万元。

污水处理费收入28953万元，动用上年结余332万元，合计收入29285。污水处理费支出29285万元，完成调整预算的99.9%，主要用于大众、安亭和新城污水厂污水污泥处理。

其他政府性基金收入3474万元，加上市财政与本区的结算收入4468万元，动用上年结余55万元，合计收入7997万元。其他政府性基金支出4453万元，主要用于彩票公益金支出4412万元，大中型水库移民扶持资金41万元。调出资金736万元，合计支出5189万元。其他政府性基金结余2808万元。

抗疫特别国债收入282260万元。抗疫特别国债支出271878万元，为调整预算为96.3%，结转下年支出10382万元，合计支出282260万元。

（2）区对镇政府性基金转移支付执行情况

2020年，根据财政部关于抗疫特别国债的使用规定，新增区对镇政府性基金转移支付63740万元，完成调整预算的100%，为抗疫特别国债用于镇级基础设施项目建设和抗疫相关支出。

3．国有资本经营预算收支执行情况

2020年，国有资本经营收入15745万元，比上年增长26%，完成调整预算的100%，加上上级补助收入119万元，合计收入15864万元。国有资本经营支出10357万元，比上年下降10.3%，完成调整预算的99.5%，加上调出资金4724万元，结转下年支出119万元，合计支出15200万元。国有资本经营预算结余664万元。

4．其他需要说明的事项

（1）“三公经费”执行情况。继续严控“三公经费”支出，2020年区本级财政拨款“三公经费”支出2954万元，为年初预算的52.7%，其中：因公出国（境）费用7万元，为年初预算的0.6%；公务用车购置及运行费2818万元，为年初预算的72.6%；公务接待费129万元，为年初预算的24.3%。

（2）政府债务执行情况。2020年，新增政府债券222000万元，其中：新增政府一般债券159000万元，新增政府专项债券63000万元，2020年末全部支出用于项目建设。市财政局核定本区地方政府债务限额为4054000万元，截至2020年12月末，本区政府债务余额为3606590万元，为政府债务限额的89.0%，其中：政府一般债券1943190万元，政府专项债券1663400万元。

2020年，在区委坚强领导下，在全区上下共同努力下，全区财政运行总体保持平稳，这个结果来之不易。同时，财政运行和财政发展中还面临一些问题和挑战：一是财政收支矛盾进一步突出，财政紧平衡成为常态；二是预算安排的固化格局没有完全打破，“零基”预算的观念有待进一步加强；三是预算约束力不够，部门预算执行率和调整问题仍比较突出；四是全面预算绩效管理还有待进一步加强。对此，区政府将予以高度重视，要求有关部门和单位下更大力气，采取更有效措施，认真加以解决。

二、2021年预算草案

2021年，是“十四五”规划开局之年，也是开启“第二个百年”新征程的起始之年。我们要牢固树立大局意识、全局观念和底线思维，发挥财政在区域经济社会发展中的重要支撑作用，聚焦重点领域，聚焦重点任务，推动嘉定经济社会高质量发展。

（一）2021年预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，认真落实积极财政政策要更加积极有为的要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作取得积极进展。严肃财经纪律，继续牢固树立过“紧日子”思想，严格压缩一般性支出，进一步调整优化财政支出结构，加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，积极推进实施全面预算绩效管理，着力构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，更好发挥财政在促进经济社会健康平稳发展中的重要作用，确保2021年经济社会发展和“十四五”规划顺利开启新征程、迈上新台阶。

根据上述指导思想，按照本区经济预期增长情况以及确保改革、发展、稳定和区重点工作推进各项必需支出的需求，编制2021年预算草案。

（二）一般公共预算收支安排

2021年，全区一般公共预算收入2314200万元，力争增长5.0%，加上市财政与本区的结算收入436490万元，上年结转收入65367万元，国资收益调入3838万元，动用预算稳定调节基金677705万元，合计收入3497600万元。全区一般公共预算支出3314319万元，同比下降7.7%，政府一般债务还本支出183281万元，合计支出3497600万元。全区一般公共预算收支平衡。

区本级一般公共预算收入918680万元，加上市财政与本区的结算收入436490万元、区财政与镇财政的结算收入147348万元，上年结转收入65367万元，国资收益调入3838万元，动用预算稳定调节基金673914万元，合计收入2245637万元。区本级一般公共预算支出2062356万元，同 比下降2.3%，政府一般债务还本支出183281万元，合计支出2245637万元。区本级一般公共预算收支平衡。

菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入399164万元，同比增长7.7%，加上上解区级财政结算支出12315万元和动用预算稳定调节基金168万元，合计收入387017万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出387017万元，同比增长17.6%。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收支平衡。

2021年一般公共预算安排的几点考虑：

1．关于一般公共预算收入安排

全区一般公共预算收入预算安排主要基于以下几方面考虑：一是一般公共预算收入安排与区域经济社会发展情况相适应，与各项财政收支政策相衔接；二是从我区的产业状况看，产业结构还处于转型期，传统汽车产业尚未完全复苏，仍占比较高,一定程度影响我区一般公共预算收入增长；三是2020年较大规模土地出让，为后续房地产业发展打下一定基础；四是2020年非税收入高基数，给2021年一般公共预算收入增长带来压力。

2．关于区对镇转移支付预算安排

2021年区对镇税收返还及转移支付预算安排329674万元，其中：返还性补助76157 万元，主要是定额体制基数返还、税收增量返还、专项收入返还和其他结算补助；一般性转移支付158484 万元，主要是对北部四镇差别体制补助、大型居住社区运行维护补助、乡财区管考核奖励、环卫经费补贴等；专项转移支付95033万元，主要用于新农村建设、都市现代农业项目补助、经济欠发达村补助、土地流转农民补贴、河道整治和养护、林地生态补偿、垃圾分类体系建设奖补资金和万人就业项目补贴等。

 3．关于区本级一般公共预算支出安排

根据一般公共预算收入所能提供的财力，进一步落实政府过“紧日子”的要求，持续加大优化财政支出结构的力度，按照保民生、补短板、强弱项、增后劲，进一步提高财政资金的使用绩效。

一是持续保障办好民生实事，提升群众幸福感。安排教育支出418438万元，全方位支持区域教育均衡发展，加快学龄人口集聚区基础教育资源建设配置与布局优化。安排社会保障支出314125万元，落实各项就业援助政策，大力促进就业创业，稳步推进养老保险制度改革，持续扩大社保覆盖面。全面推进养老机构服务标准化建设，重点保障老年综合津贴，完善日间照料机构的整体功能，促进养老服务高质量发展。安排卫生健康支出189544万元，按照区政府提出的“健康嘉定”工作部署，通过卫生经费统筹，加大疾病预防控制体系投入，重点支持区域性医疗中心和社区卫生服务机构服务能力建设。安排文化旅游体育与传媒支出38558万元，着重支持公共文化服务体系完善，保障各类重大文体活动顺利举办和重点场馆运行，持续加大区内公共体育设施建设。

二是继续支持科技创新引领，推动经济高质量发展。科学技术支出140358万元，加大对基础科学和上游产业的基础性研发投入和事业性支出，着力打造以汽车产业为主体的高端制造业，以战略性新兴产业为主体的高科技产业。安排节能环保支出48437万元，坚持“绿色乐活示范的新型城区”的发展定位，打造绿色、安全、宜居、健康的城市环境，支持建设成为“以水为源、以绿为脉”的生态绿园。安排资源勘探工业信息等支出32340万元，支持中小企业发展，提升民营经济活力。

三是继续促进城乡统筹发展，提高城乡居民生活品质。安排城乡社区支出161592万元，重点落实对外铁路、公路、客货运枢纽以及内核航运等设施，区域内规划设置嘉闵线等轨道交通，为站点周边成片发展的居住区提供服务，提高新市镇、农村地区的公交服务水平。大力实施城市“更新增绿”，加强城市绿道和生态廊道。安排农林水支出145892万元，积极落实农用地保护和土地整治工作，加大农业综合补贴，推进乡村公路建设，便利居民出行。

四是不断提升社会治理能力，构建城市管理新格局。安排公共安全支出146637万元，聚焦创新活力之城，推进“智慧公安”建设，强化“雪亮工程”和综合治理联动，进一步完善社会治安防控体系建设，不断提升城市综合管理水平。安排灾害防治及应急管理支出14163万元，保障政府专职消防员经费、改善公共消防站消防设施设备，完善应急管理机制体制建设，深化涉氨制冷企业、粉尘防爆企业等重点领域专项治理工作，开展防灾减灾便民宣传服务活动，进一步增强全民防灾减灾意识，筑牢城市安全底线。

4．其他需要说明的事项

“三公经费”预算安排情况。继续严控“三公经费”支出，2021年区本级财政拨款开支的“三公”经费预算合计5439万元，比2020年年初预算数下降3.0%,其中：因公出国（境）费用937万元，比2020年年初预算数减少258万元，同比下降21.6%；公务用车购置及运行费4027万元，比2020年年初预算数增加148万元，同比增长3.8%，主要是车辆更新增加；公务接待费475万元，比2020年年初预算数减少56万元，同比下降10.5%。

政府债务预算安排情况。2021年本区到期政府债务285681万元，其中：到期政府一般债券183281万元，到期政府专项债券102400万元，均已列入2021年预算支出。同时，为保障重点项目推进，保持财政在公共领域一定的投资规模，向市财政局提出了2021年新增政府一般债券、新增政府专项债券和再融资债券的需求，目前因财政部对相关地方政府发债工作要求还没有明确，尚未批复额度，待额度批复后列入调整预算。

（三）政府性基金预算收支安排

2021年，全区政府性基金预算收入760851万元，比上年下降67.6%，加上市财政与本区的结算收入1263万元，上年结转收入26027万元，动用上年结余345257万元，合计收入1133398万元。全区政府性基金预算支出1004918万元，比上年下降48.7%，政府专项债务还本支出102400万元，政府性基金结转下年支出25838万元，合计支出1133156元。政府性基金结余242万元。

区本级政府性基金预算收入760851万元，比上年下降67.6%，加上市财政与本区的结算收入1263万元，动用上年结余345257万元，上年结转收入10382万元，合计收入1117753万元。区本级政府性基金预算支出949273万元，比上年下降50.3%，加上补助下级支出65838万元，政府专项债务还本支出102400万元，合计支出1117511万元。政府性基金结余242万元。

1．区本级政府性基金预算主要收支项目安排

（1）国有土地使用权出让收入611615万元，加上动用上年结余311912万元，合计收入923527万元。国有土地使用权出让收入安排的支出795289万元，主要用于征地和拆迁补偿支出189313万元，土地开发支出105250万元，城市建设支出227024万元，农村基础设施建设支出64805万元，土地出让业务支出5789万元，廉租住房支出1806万元，其他国有土地使用权出让支出143402万元，债务付息支出57900万元。加上政府专项债务还本支出102400万元，区对镇转移支付25838万元后，合计支出923527万元。

（2）国有土地收益基金收入88385万元，动用上年结余21615万元，合计收入110000万元。国有土地收益基金支出70000万元，主要用于建设用地减量化和农户动迁安置项目。加上区对镇转移支付40000万元，合计支出110000万元。

（3）城市基础设施配套费收入33000万元，动用上年结余8247万元，合计收入41247万元。城市基础设施配套费支出41247万元，主要用于学校、公建配套道路等设施建设。

（4）污水处理费收入25000万元。污水处理费支出25000万元，主要用于支付污水处理费及污水厂的污泥处理处置费。

（5）上年结转抗疫特别国债收入10382万元。抗疫特别国债支出10382万元，主要用于住宅小区雨污混接改造等建设支出。

（6）其他政府性基金收入2851万元，加上市财政与本区的结算收入1263万元，动用上年结余3483万元，合计收入7597万元。其他政府性基金支出7355万元，主要用于彩票公益金支出4498万元，大中型水库移民后期扶持基金支出2298万元，国家重大水利工程建设基金安排的支出559万元。其他政府性基金收支结余242万元。

2．区对镇政府性基金转移支付安排情况

2021年，区对镇政府性基金转移支付65838万元，主要是2020年已出让地块国有土地使用权出让净收益分享。

（四）国有资本经营预算收支安排

2021年，国有资本经营预算收入12792万元，比上年下降17.6%，其中上缴利润收入6230万元、股利股息收入6562万元，加上上级补助收入176万元，上年结转收入119万元，合计收入13087万元。国有资本经营预算支出9211万元，比上年下降13.9%，加上调出资金3838万元，合计支出13049万元。国有资本经营预算收支结余38万元。

三、全面完成2021年预算任务

2021年，我们将坚持克难奋进，努力发挥财政在区域经济社会发展中的支撑作用，扎实做好各项财政改革发展工作，助力区域经济结构转型，增强经济内生动力，确保完成全年预算目标任务。

（一）确保财政收入平稳增长

新冠疫情对经济增长的影响仍将持续，一次性非税收入高基数、特别国债因素、一次性政策将退出或退坡等给财政收支平衡带来较大的考验，我们将进一步发挥区域产业政策的导向性作用，不断加大招商引资力度，努力培育区域财源，提升区域核心竞争力，增加经济增长内生动力，确保财政收入平稳增长。

（二）持续强化部门预算管理

加强部门预算管理，严格控制预算调整。严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，从严控制不同预算科目或者项目间预算资金的调剂；硬化部门预算约束，新的增支原则上通过以后年度预算安排，对于执行中确需新增安排的急需支出，原则上在部门年度预算中统筹解决；逐步建立审计问题、预算执行进度与预算安排挂钩机制，针对审计、检查过程中存在问题屡查屡犯和预算执行进度一直偏慢的部门，适当减少部门预算安排，推动部门切实落实整改。稳步推进政府采购制度改革，积极贯彻落实《上海市深化政府采购制度改革工作方案》，指导全区各预算单位有效利用上海政府采购云平台，持续优化营商环境，实现采购人主体权利和责任回归，推进政府采购诚信体系建设。逐步规范政府购买服务管理，合理控制政府购买服务支出规模，严禁将应当由政府直接履职的事项等6类“负面清单”纳入政府购买服务范围。

（三）深入推进全面实施预算绩效管理

 进一步健全预算绩效管理制度体系，在区级初步搭建的1+1+3预算绩效管理制度框架的基础上，逐步完善区级部门绩效管理考核评价机制；加强绩效管理成果应用，进一步推进绩效评价结果运用、优化预算安排，完善制度政策，坚决压减无效支出，着力提升绩效管理的有效性、针对性。提升街镇绩效管理能力，完成街镇“预算绩效管理一体化”系统的升级工作，促进街镇预算绩效管理的有效融合。

（四）积极稳妥推进预决算信息公开

坚持以公开为常态、不公开为例外，依法依规公开政府和部门的预决算信息，确保信息“找得到、看得懂、能监督”；逐步扩大财政信息公开范围，推进政府采购意向公开试点，政府采购单一来源采购公示范围实现项目全覆盖，从达到公开招标数额标准的项目，扩展到未达到公开招标数额标准的项目；细化公开内容，稳步推进绩效管理信息、政府债务举借信息等向社会全面公开。

以上报告，请予审议。