——2016年11月30日在上海市嘉定区第五届人民代表大会常务委员会第四十八次会议上

嘉定区人大常委会委员、财政经济工作委员会主任  张 枫

主任、各位副主任，各位委员：

11月18日，区人大常委会财政经济工作委员会对《关于嘉定区2016年预算调整的报告》进行了审查，现将审查意见报告如下：

一、年初预算情况

1、区五届人大九次会议上通过的预算是：全区一般公共预算收入2066600万元，比上年增长8.0%，加上市财政与本区的结算收入、动用预算稳定调节基金等，合计收入2549151万元。全区一般公共预算支出2549151万元，比上年下降14.2%。全区一般公共预算收支平衡。其中，区本级一般公共预算收入734500万元，比上年增长1.0%，加上市财政与本区的结算收入、区财政与镇财政的结算收入、动用预算稳定调节基金等，合计收入1275419万元。区本级一般公共预算支出1275419万元，比上年下降28.0%（剔除上年盘活存量资金及新增债务支出因素，同口径增长19.5%）。区本级一般公共预算收支平衡。

2、区五届人大九次会议上通过的全区政府性基金收入预算856730万元，比上年增长30.1%，加上市财政与本区的结算收入、动用历年结余等，合计收入906875万元。全区政府性基金支出预算906875万元，比上年下降13.1%。全区政府性基金预算收支平衡。

3、区五届人大九次会议上通过的区本级国有资本经营收入预算9200万元，动用历年结余8902万元，合计收入18102万元。国有资本经营支出预算18102万元，国有资本经营预算收支平衡。

二、调整预算情况

今年以来，我区认真贯彻全国和本市财税工作会议精神，坚持以提升经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行带来的不利因素，加强收入征管，全面推进“营改增”改革，区域经济运行保持在合理区间，全区一般公共预算收入增幅预计比年初预算增加6.8个百分点。同时，继续盘活财政存量资金，合理使用政府债券收入，积极化解政府债务。根据2016年财政收支执行情况，区人民政府提出本年度财政收支预算调整方案。

1、全区一般公共预算调整情况。2016年全区一般公共预算收入调整为2196200万元，比年初预算调增129600万元，比上年增长14.8%，加上市财政与本区的结算收入463544万元，调入资金68030万元，动用预算稳定调节基金190224万元，政府债券转贷收入530000万元，合计收入3447998万元。一般公共预算支出调整为3207998万元，比年初预算调增658847万元，比上年增长7.9%，置换政府债务还本支出240000万元，合计支出3447998万元。全区一般公共预算收支平衡。

区本级一般公共预算收入调整为900000万元（含街道预算数），比年初预算调增165500万元，比上年增长23.8%；市财政与本区的结算收入调整为463544万元，调增31193万元；区财政与镇财政的结算收入调整为100166万元，调增35798万元；调入资金68030万元，全部为本次调增；年中为盘活财政存量资金，经区人大常委会第四十四次会议审议批准，动用预算稳定调节基金172323万元，因今年有超收财力，故本次调减动用预算稳定调节基金90378万元；政府债券转贷收入530000万元。合计收入2187885万元。区本级一般公共预算支出调整为1947885万元（含年中经区人大常委会第四十四次会议审议批准的盘活财政存量资金支出和新增债务支出），比年初预算调增672466万元，比上年增长9.9％，其中本次实际调增210143万元，置换政府债务还本支出240000万元，合计支出2187885万元。区本级一般公共预算收支平衡。

2、全区政府性基金收入预算调整为1290028万元，比年初预算调增433298万元，比上年增长95.9%，加上市财政与本区的结算收入4994万元，政府债券转贷收入308000万元，调出资金68030万元,合计收入1534992万元。政府性基金支出预算调整为1163377万元，比年初预算调增256502万元，比上年增长11.5%，其中：年中经区人大常委会第四十四次会议审议批准的新增债务支出50000万元, 本次实际调增206502万元，置换政府债务还本支出258000万元，合计支出1421377万元。全区政府性基金预算收支结余113615万元。

3、国有资本经营收入预算调整为14433万元，比年初预算调增5233万元，比上年减30.2%，动用历年结余15769万元，合计收入30202万元。国有资本经营支出预算调整为30202万元，比年初预算调增12100万元。国有资本经营预算收支平衡。

区本级本次一般公共预算支出调增210143万元，其中街道支出调增2076万元，部门支出调增208067万元。部门支出中，基本支出调增18467万元，主要是行政事业单位人员晋升工资、津贴调整、事业单位绩效工资、社保缴费调整等需求；项目支出调增189600万元，主要用于垃圾处置费、中小微企业政策性融资担保基金、老年综合补贴资金、政府债券利息支出、重污染河道综合整治及污水纳管、汽车电驱动AMT项目等中央专项、天然气管网大配套建设、小城镇基本医疗保险门急诊统筹、土地减量化、被征地人员社会保险制度调整统筹缴费等。

政府性基金预算支出调增206502万元，其中国有土地使用权出让金支出增加254572万元，主要用于增加土地储备出让成本、再生能源中心外围动迁、汽车博物馆回购、大型居住社区建设等支出；污水处理费纳入政府性基金管理新增支出17272万元；其他政府性基金调减65342万元，主要受项目实施进度影响调减相应支出。

国有资本经营预算支出调增12100万元，主要是对区属国有企业增加资本金。

4、财经工作委员会认为，以上追加支出是必要的、合理的，区政府提出的2016年预算调整的依据是比较充足的。

为圆满完成2016年预算调整的任务，政府有关部门应按照《预算法》的规定，继续加强收入征管，加大收入征管监缴稽查力度，确保财政收入应收尽收；1—10月，区本级一般公共预算支出、政府性基金预算支出，分别完成年初预算的67.5%和77.0%，远远慢于时间进度，目前离年终财政支出关账已不到1个月的时间，各部门必须高度重视财政支出执行管理工作，加强组织领导，采取有效措施，切实提高预算执行的时效性和均衡性，把财政支出执行工作抓紧、抓实、抓好；要加强对结转结余资金管理，梳理历史欠账，加大统筹力度，合理分配全区财力，提高财政资金使用效益。

综上所述，财经工作委员会建议本次会议批准区人民政府提出的2016年区本级预算调整方案，并作出相应的决定。

以上报告，供常委会会议审议时参考。