——2016年11月30日在上海市嘉定区第五届人民代表大会常务委员会第四十八次会议上

嘉定区财政局局长  胡明华

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府的委托，下面，我向区人大常委会作关于嘉定区2016年预算调整的报告。

一、2016年年初预算情况

（一）一般公共预算

2016年，全区一般公共预算收入2066600万元，比上年增长8.0%，加上市财政与本区的结算收入432351万元，动用预算稳定调节基金50200万元，合计收入2549151万元。全区一般公共预算支出2549151万元，比上年下降14.2%。全区一般公共预算收支平衡。

区本级一般公共预算收入734500万元，比上年增长1.0%，加上市财政与本区的结算收入432351万元、区财政与镇财政的结算收入64368万元，动用预算稳定调节基金44200万元，合计收入1275419万元。区本级一般公共预算支出1275419万元，比上年下降28.0%（剔除上年盘活存量资金及新增债务支出因素，同口径增长19.5%）。区本级一般公共预算收支平衡。

菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入332784万元，比上年增长9.8%，加上与区财政的结算收入32675万元，动用预算稳定调节基金6000万元，合计收入371459万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出371459万元，比上年增长10.9%。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收支平衡。

镇级一般公共预算收入999316万元，比上年增长13.1%，减去镇级财政与区财政的结算支出97043万元，合计收入902273万元。镇级一般公共预算支出902273万元，比上年增长4.3%。镇级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

2016年，政府性基金收入856730万元，比上年增长30.1%，加上市财政与本区的结算收入5800万元，动用历年结余44345万元，合计收入906875万元。政府性基金支出906875万元，比上年下降13.1%。政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算

2016年，国有资本经营收入9200万元，动用历年结余8902万元，合计收入18102万元。国有资本经营支出18102万元，国有资本经营预算收支平衡。

二、2016年预算调整情况

今年以来，我区认真贯彻全国和本市财税工作会议精神，坚持以提升经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行带来的不利因素，财税部门加强收入征管，全面推进“营改增”改革，财政收入增长好于预期，一般公共预算收入增幅预计比年初目标增加6.8个百分点。同时，积极贯彻落实各项财政保障政策，进一步优化财政支出结构，合理安排超收财力，加大民生领域投入，继续盘活财政存量，合理使用政府债券收入，积极化解政府债务，提高财政资金使用效率。根据2016年财政收支执行情况，年度财政收支预算需作相应的调整。

（一）一般公共预算调整

2016年，全区一般公共预算收入调整为2196200万元，比年初预算调增129600万元，比上年增长14.8%；市财政与本区的结算收入463544万元，比年初预算增加31193万元；调入资金68030万元，政府债券转贷收入530000万元，全部为本次调增；动用预算稳定调节基金190224万元，比年初预算增加140024万元。合计收入3447998万元。全区一般公共预算支出调整为3207998万元，比年初预算增加658847万元，比上年增长7.9%；债务还本支出240000万元，为本次调增。合计支出3447998万元。全区一般公共预算收支平衡。

区本级一般公共预算收入调整为900000万元(含街道预算数，下同)，比年初预算调增165500万元，比上年增长23.8%；市财政与本区的结算收入463544万元，比年初预算增加31193万元；区财政与镇财政的结算收入100166万元，比年初预算增加35798万元；调入资金68030万元，政府债券转贷收入530000万元，全部为本次调增；动用预算稳定调节基金126145万元，比年初预算增加81945万元。合计收入2187885万元。区本级一般公共预算支出调整为1947885万元，比年初预算调增672466万元，比上年增长9.9%；债务还本支出240000万元，为本次调增。合计支出2187885万元。区本级一般公共预算收支平衡。

菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入调整为360933万元，比年初预算调增28149万元，比上年增长19.0%，加上与区财政的结算收入29256万元，动用预算稳定调节基金17000万元，合计收入407189万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出调整为407189万元，比年初预算调增35730万元，比上年增长21.6%。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收支平衡。

镇级一般公共预算收入调整为935267万元，比年初预算调减64049万元，比上年增长5.9%，减去镇财政与区财政的结算支出129422万元，动用预算稳定调节基金47079万元，合计收入852924万元。镇级一般公共预算支出调整为852924万元，比年初预算调减49349万元，比上年下降1.4%。镇级一般公共预算收支平衡。

2016年区本级一般公共预算调整主要因素

1、一般公共预算收入调整因素

（1）区本级一般公共预算收入预计为900000万元，比年初预算增加165500万元。主要是2016年财政收入增长好于预期，增幅超过年初收入目标6.8个百分点，区本级分享收入同步增加，其中属区本级固定收入的契税收入预计增幅达48%。另外，财政部门征收的非税收入、专项收入随土地出让收入的增长有所增加。

（2）市财政与本区的结算收入463544万元，比年初预算增加31193万元。主要原因：一是原由市级列支下拨资金改为财力结算，市对区转移支付资金增加12951万元；二是本区财政收入增长好于预期，市级超收奖励资金、地方教育附加结算返还等增加36183万元；三是增加老年综合补贴政策性补助收入7400万元；四是增加“营改增”基数上解支出25341万元。

（3）区财政与镇财政的结算收入100166万元，比年初预算增加35798万元。主要原因为增加镇级“营改增”基数上解收入34365万元，教育经费增量上解收入等其他项目1433万元。

（4）调入资金增加68030万元，部分政府性基金结余超比例部分按规定调入一般公共预算统筹使用。

（5）一般债券转贷收入调增530000万元。

（6）2016年年初预算动用预算稳定调节基金44200万元，年中按照盘活存量资金要求经区政府批准追加动用172323万元，当年超收财力结余90378万元，实际净动用预算稳定调节基金126145万元，比年初预算增加81945万元。

2、一般公共预算支出调整因素

（1）街道支出调整为65776万元，比年初预算调增2076万元，增长3.3%。

（2）政府债务支出增加290000万元。经区人大常委会第44次会议批准，2016年新增一般债券转贷收入530000万元，用于新增债务支出290000万元，债务还本支出240000万元。

（3）存量资金盘活增加支出172323万元。经区人大常委会第44次会议批准，年中追加动用预算稳定调节基金172323万元，用于市政基础设施、社会事业项目回购以及区重大项目的建设。

（4）区本级部门支出预算调整为1419786万元，比年初预算增加208067万元，其中：

基本支出589892万元，比年初预算增加18467万元，主要是行政事业单位人员正常晋升及工资、津贴调整、事业单位绩效工资、社保缴费调整等增加支出。

项目支出调整为829894万元，比年初预算增加189600万元，主要调增项目为：垃圾处置费13145万元、中小微企业政策性融资担保基金8700万元、老年综合补贴资金16237万元、政府债券利息支出7638万元、重污染河道综合整治及污水纳管38134万元、汽车电驱动AMT项目等中央专项6120万元、天然气管网大配套建设3038万元、小城镇基本医疗保险门急诊统筹2341万元、土地减量化19247万元、被征地人员社会保险制度调整统筹缴费75000万元。

（二）政府性基金预算调整

2016年，政府性基金收入调整为1290028万元，比年初预算调增433298万元，比上年增长95.9%；市财政与本区的结算收入4994万元，比年初预算减少806万元；加上政府债券转贷收入308000万元，调出资金68030万元。合计收入1534992万元。政府性基金支出调整为1163377万元，比年初预算调增256502万元, 比上年增长11.5%；债务还本支出258000万元，为本次调增。合计支出1421377万元。政府性基金预算收支结余113615万元。

2016年政府性基金预算调整主要因素

1、政府性基金收入预算调整因素

（1）政府性基金收入1290028万元，比年初预算调增433298万元。主要原因：一是国有土地使用权出让收入比年初预计增加403695万元，增长55.7%。二是污水处理费2016年纳入政府性基金管理，新增收入39353万元；三是城市基础设施配套费等其他政府性基金收入减少9750万元。

（2）政府性基金补助收入4994万元，比年初预算调减806万元，主要是城市公用附加比年初预计减少1905万元，彩票公益金等其他项目补助收入增加1099万元。

（3）专项债券转贷收入调增308000万元。

（4）调出资金68030万元，主要是按照盘活存量资金的要求，将部分政府性基金结余超比例部分按规定调入一般公共预算。

（5）调减年初预算动用结余44345万元。

2、政府性基金支出调整因素

（1）政府债务支出增加50000万元。经区人大常委会第44次会议批准，2016年新增专项债券转贷收入308000万元，用于新增债务支出50000万元，安排黄渡大型居住社区建设；债务还本支出258000万元，用于嘉定城市建设投资有限公司、嘉定公路建设发展有限公司、嘉定城市发展集团有限公司、嘉定轨道交通建设投资有限公司、嘉定土地储备中心等公司到期政府性债务的还本。

（2）国有土地使用权出让收入安排的支出增加254572万元，主要是增加动迁安置房建设215000万元、汽车博物馆回购36525万元等项目支出。

（3）污水处理费纳入政府性基金管理新增支出17272万元，主要安排用于污水厂污水处理费、排水管道大修、雨污水泵站运行等支出。

（4）其他政府性基金调减65342万元，其中土地减量化调减50000万元，主要受项目实施进度影响调减支出。

（三）国有资本经营预算调整

2016年，国有资本经营收入调整为14433万元，比年初预算调增5233万元，比上年减少30.2%，动用历年结余15769万元，合计收入30202万元。国有资本经营支出调整为30202万元，比年初预算调增12100万元。国有资本经营预算收支平衡。

国有资本经营收入主要为上缴利润收入8533万元，股利、股息收入5397万元，产权转让收入503万元，收入增加主要原因为历年国资收益结余收缴入库。国有资本经营支出30202万元，比年初预算调增12100万元，主要是增资新城公司用于增持嘉宝股份。

（四）2016年预算调整有关说明

1、2016年政府债券转贷收入使用和存量资金盘活方案，已编制预算调整议案，经区人大常委会第44次会议批准执行。

2、2016年收支预算执行情况仍存在不确定因素，各项收支预计数与实际执行数会存在一定差异，如有变化，收支预算将不再进行调整，视执行结果相应调整预算稳定调节基金。

三、全面完成2016年预算调整任务

根据2016年宏观经济形势以及财政收支执行情况，要完成2016年全年收支预算调整目标，仍存在一些不确定因素。我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督和指导下，进一步加强收入征管，强化财政支出管理，确保今年预算调整任务的全面完成。

（一）依法加强收入征管。围绕全年收入预算目标，加强收入征管，跟踪分析财政收入进度，把握财政收入动态，强化组织收入科学性和主动性。加大收入监缴稽查力度，确保各项收入及时、足额、均衡入库，确保全年财政收入目标的圆满完成。

（二）强化支出执行管理。重点关注重大支出项目的跟踪管理，督促预算单位加快项目实施进度，切实提高预算执行效率。加强预算单位支出进度的通报和考核，增强预算执行的严肃性。严格控制部门结余结转资金，提高财政资金的使用效率。

（三）严格财政资金监管。加大财政检查执法力度，加强预算执行情况和财政资金使用的监督检查，进一步强化政府重大投资项目绩效管理，提高财政资金使用效益。加强对政府采购工作的监督管理，进一步规范政府采购行为。加强政府性债务管理，有效控制政府负债规模，防范和化解财政风险。

主任、各位副主任、各位委员，2016年是“十三五”规划实施的第一年，我们要在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕财政收支任务目标，进一步改革创新、真抓实干，为完成2016年财政收支目标而努力奋斗。

以上报告，请予审议。