——2017年7月20日在上海市嘉定区第六届人民代表大会

常务委员会第五次会议上

嘉定区财政局局长  胡明华

主任、各位副主任，各位委员：

上海市财政局《关于进一步加强库款管理工作的通知》和市财政局相关会议，要求加大财政存量资金盘活力度，降低库款，提高财政资金使用效率，认真开展财政存量资金清理工作，积极落实各项存量资金盘活措施，制订2017年三季度盘活财政存量资金的目标，有效降低库款保障水平。

一、财政存量资金情况

2017年5月末，区本级财政存量资金总量为1061318万元，其中：政府性基金预算结转399890万元，国有资本经营预算结转4228万元，转移支付结转结余63760万元，部门预算结转结余5159万元，预算稳定调节基金354189万元，预算周转金793万元，财政专户资金结余220972万元，收回存量资金12327万元。

二、2017年盘活财政存量资金的几点考虑

1.优先动用预算内存量资金。此次盘活存量资金的目的是降低库款，所以重点是盘活政府性基金预算结转、预算稳定调节基金等预算内存量。

2.优先保障年内必须支出。考虑政府性基金当年收入存在不确定性，为稳妥推进各项工作，对年内必须支出的项目进行了梳理，一是调整年初预算的资金来源，年初安排的建设用地减量化和增减挂钩宅基地置换项目原计划使用当年政府性基金收入，现调整为财政存量资金安排90000万元；二是土地储备中心2014年12月31日以后新增的95200万元银行借款,虽认定为政府性债务,但财政部规定置换债券只能置换2014年12月31日以前的政府性债务,原计划根据今年的土地出让收入情况安排资金偿还,现纳入此次盘活存量资金方案中;三是年中必须调整追加的支出9126万元，其中:新型墙体专项基金按国家规定从2017年4月1日起停止征收，但以前年度预征项目，确实使用新型墙体材料的清算后预征款项必须退回企业，此次安排4000万元用于清算后退款；南翔污水厂、南华一村动迁安置房使用的是云翔大居的经适房，安排5126万元用于转为动迁房后的补缴土地出让金。

3.优先保障区域重点项目。江桥镇北虹桥“城中村”改造项目已经市住建委批复并逐步启动，为保障项目的推进,安排25000万元用于江桥镇北虹桥“城中村”改造项目中封浜村地块的一期储备；为促进上汽大众安亭基地转型发展，保障上汽纯电动汽车项目落地，安排50000万元用于该基地的储备；为进一步完善新城核心区功能，加快核心区企业动迁，安排15000万元，用于申马酿酒、特味食品、安群防火设备等企业动迁。

以上议案和说明按照有关规定，已经区政府常务会议通过，现提请区人大常委会审查。