上海市嘉定区2016年财政决算报告

2017-07-27 点击数:来源:上海嘉定

——2017年7月20日在上海市嘉定区第六届人民代表大会

常务委员会第五次会议上

嘉定区财政局局长  胡明华

 


 

主任、各位副主任,各位委员:

受区人民政府的委托,现在,我向区人大常委会报告上海市嘉定区2016年财政决算情况,请予审议。

一、一般公共预算收支执行情况

(一)一般公共预算收入完成情况

2016年,全区一般公共预算收入2273365万元,比上年增长18.8%。其中:区本级一般公共预算收入945237万元,比上年增长30.0%;菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入350288万元,比上年增长15.5%;镇级一般公共预算收入977840万元,比上年增长10.7%。

(二)一般公共预算支出完成情况

2016年,全区一般公共预算支出3106445万元,比上年增长4.5%。其中:区本级一般公共预算支出1885465万元,比上年增长6.4%;菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出388629万元,比上年增长16.1%;镇级一般公共预算支出832351万元,比上年下降3.8%。

(三)一般公共预算收支平衡情况

2016年,全区一般公共预算收入2273365万元,加上市财政与本区的结算收入548431万元,调入资金193743万元,动用预算稳定调节基金10455万元,政府一般债券转贷收入530000万元,合计收入3555994万元。全区一般公共预算支出3106445万元,政府一般债务还本支出240000万元,结转下年支出57062万元,合计支出3403507万元。全区一般公共预算收支结余152487万元。

1.区本级一般公共预算收入945237万元,加上市财政与本区的结算收入548431万元,区财政与镇财政的结算收入100166万元,调入资金193743万元,政府一般债券转贷收入530000万元,合计收入2317577万元。区本级一般公共预算支出1885465万元,政府一般债务还本支出240000万元,结转下年支出57062万元,合计支出2182527万元。区本级一般公共预算收支结余135050万元。

2.菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入350288万元,加上与区财政的结算收入27886万元,动用预算稳定调节基金10455万元,合计收入388629万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出388629万元。

3.镇级一般公共预算收入977840万元,减去镇财政与区财政的结算支出128052万元,合计收入849788万元。镇级一般公共预算支出832351万元。镇级一般公共预算收支结余17437万元。

主任、各位副主任、各位委员,因收入关账截止期延后,2016年一般公共预算收入分级收入数与2017年1月人代会报告数不一致,其中:区本级收入比预计增加15237万元;镇级收入比预计增加5408万元;菊园、工业区收入比预计减少20645万元,动用预算稳定调节基金10455万元。全区一般公共预算收支结余152487万元,比2017年1月人代会报告数增加10455万元,其中:区本级一般公共预算收支结余135050万元,镇级一般公共预算收支结余17437万元。

二、政府性基金收支执行情况

2016年,政府性基金收入1333106万元,比上年增长102.4%,加上市财政与本区的结算收入9294万元,政府专项债券转贷收入308000万元,动用上年结余113617万元,合计收入1764017万元。政府性基金支出1152857万元,比上年增长10.5%,调出资金193743万元,政府专项债务还本支出258000万元,合计支出1604600万元。政府性基金收支结余159417万元。

政府性基金主要收支项目决算情况:

1.国有土地使用权出让收入1184523万元,补助收入3718万元,政府专项债券转贷收入308000万元,合计收入1496241万元。国有土地使用权出让支出1024582万元,主要用于征地和拆迁补偿支出555942万元,城市建设支出125680万元,农村基础设施建设支出29674万元,补偿征地农民支出172162万元,老城改造支出50000万元,大居建设资金77880万元,廉租住房支出858万元,专项债券付息支出9006万元,土地出让业务费等其他支出3380万元。政府专项债务还本支出258000万元。调出资金64600万元。合计支出1347182万元。国有土地使用权出让收入收支结余149059万元。

2.国有土地收益基金收入55650万元,动用上年结余27998万元,合计收入83648万元。国有土地收益基金支出41848万元,主要用于沪宜公路改建16580万元,绿色廊道及绿化整治支出13265万元,河道和环境整治支出12003万元。调出资金41800万元。合计支出83648万元。

3.城市基础设施配套费收入60581万元,动用上年结余41032万元,合计收入101613万元。城市基础设施配套费支出65413万元,主要用于新建住宅区市政道路、雨污水站,配套幼儿园、中小学以及老旧住房修缮等。调出资金36200万元。合计支出101613万元。

4.污水处理费收入29689万元。污水处理费支出14128万元,主要用于污水污泥处理费、排水管道、泵站等排水设施维护运行经费。调出资金6700万元。合计支出20828万元。污水处理费收支结余8861万元。

5.新增建设用地有偿使用费2017年纳入一般公共预算管理,历年结余按规定调入一般公共预算,调出资金41813万元。

6.其他政府性基金收入2663万元,加上市财政与本区的结算收入5576万元,动用上年结余2774万元,合计收入11013万元。其他政府性基金支出6886万元,主要用于城市公用附加支出2459万元,农业土地开发资金支出925万元,彩票公益金支出2215万元,其他各项基金支出1287万元。调出资金2630万元。合计支出9516万元。其他政府性基金收支结余1497万元。

三、国有资本经营收支执行情况

2016年,国有资本经营收入14433万元,比上年下降30.2%,其中:上缴利润收入8533万元,股利、股息收入5397万元,产权转让收入503万元,动用上年结余15674万元,合计收入30107万元。国有资本经营支出30107万元,其中国有企业资本金注入29694万元,主要用于新城公司、国资公司等区属国有企业的增资;其他支出413万元,主要用于国有企业年报审计等相关国资管理支出。

四、2016年财政收入和区本级财政支出的主要特点

(一)财政收入保持持续稳定增长

2016年,财政收入保持稳定增长态势,实现“十三五”良好开局。一般公共预算收入2273365万元,增幅达18.8%,第三产业快速增长,产业结构转型成效逐步显现。政府性基金收入1333106万元,比上年增长102.4%,主要是国有土地使用权出让收入呈跳跃性增长,全年实现收入1184523万元,比上年增长112.2%。

(二)有效助力科创中心重要承载区建设

区本级科学技术支出71128万元,比上年增长21.2%,主要用于支持大众创新创业和众创空间建设,促进科技创新服务于实体经济转型升级;推动张江国家自主创新示范区、新能源汽车等战略性新兴产业为主体的高科技企业的集群发展,激发企业创新活力;加大对创新人才的奖励力度,支持高层次领军人才、专业技术人才和团队建设。

(三)进一步提高公共服务保障水平

一是推动教育优质均衡发展。区本级教育支出329254万元,比上年增长29.7%,主要用于完善城乡义务教育经费均衡保障机制,提高公办学校生均公用经费标准,加大学校基础设施建设力度,扶持民办教育,支持高素质教育队伍建设。

二是完善社会保障体系建设。区本级社会保障和就业支出185750万元,比上年增长114.9%,主要用于推进被征地人员参加基本社会保险制度的实施,稳步提高城乡居民基础养老金等民生保障标准,进一步完善社会养老服务体系,实施老年综合津贴,补贴生活困难的重残无业人员,帮助残疾人就业和康复。    

三是推进医疗卫生体制改革。区本级医疗卫生与计划生育支出127550万元,比上年增长29.3%,主要用于深化社区卫生综合改革,推进安亭医院、瑞金医院肿瘤(质子)中心和江桥医院建设,落实社区诊查费减免和基本药品零差价,推进院前急救和突发公共卫生应急体系建设。 

四是提升文化体育事业发展品质。区本级文化体育与传媒支出33870万元,比上年增长13.4%,主要用于保障上海保利大剧院日常运营和维护,启动“海上文博苑”前期工作,促进全民健身、体育竞赛等体育事业发展,落实图书馆、文化馆等文体场馆的免费开放。

(四)加大保障现代化新型城市建设

一是加大“三农”支持力度。区本级农林水支出113758万元,比上年增长163.4%,主要用于稳定粮食、蔬菜种植面积,保障农民收入;推进农田水利工程和高水平粮田工程建设,完善农业基础设施,提升防汛抗旱能力;落实新一轮绿化三年行动计划,促进生态环境的改善和可持续发展;支持农村综合改革,强化村居社会管理,不断完善农村社会服务。

二是加快生态文明建设。区本级节能环保支出62251万元,比上年增长142.4%,主要用于落实重污染和黑臭河道整治工程,推进截污纳管和大众、安亭和新城污水处理厂提标改造,着力推进城市环境综合治理;淘汰落后产能、压缩化解过剩产能,扶持再生能源利用中心、上海汽车电驱动AMT项目等生态环境、新能源项目建设。

三是进一步完善城市功能。区本级城乡社区和交通运输支出602102万元,重点推进陈翔路等重大项目建设,增强骨干路网的快速通行能力,全力推进 “断头路”建设,完善城市路网结构;推进大众安亭基地转型发展,完善新城、汽车城等区域城市功能,促进城市品质提升和内涵发展;实施公交优先战略,推动公交特色示范线路创建,完善公共交通新能源车运营补贴,改善慢行交通和静态交通环境;开展海绵城市建设试点,提升城市防汛能力。

(五)着力提升财政管理水平

一是继续加大财政信息公开力度。扩大并细化财政预决算信息公开内容,首次将一般公共预算财政拨款基本支出预决算按照经济分类公开。

二是深化公务卡制度改革。落实以“公务卡使用为原则,现金使用为例外”的工作措施,实行公务卡制度全覆盖。

三是落实审计整改措施。安排使用财政存量资金400000万元,追加用于区重大项目推进及重点领域的投入,有效盘活财政存量资金;对区国资委国资收益专户进行清算,将 5403万元历年国资收益结余及利息及时收缴国库,努力确保国有资本经营预算收入的完整。

四是强化政府债务管理。认真落实财政部和市财政局关于加强政府性债务的管理要求,加强本区政府性债务的日常监督管理,至2016年末,本区政府债务余额为1842800万元,其中:一般债务余额为924800万元,专项债务余额为918000万元。全区政府债务余额控制在区人大批复的2159000万元限额以内。

五是继续有效控制“三公”经费增长。加强“三公”经费预算源头控制,2016年,区本级“三公”经费支出4225万元,比年初预算下降38.3%,其中:因公出国(境)费用749万元,比年初预算下降50.3%;公务用车购置及运行维护费3239万元,比年初预算下降20.8%;公务接待费237万元,比年初预算下降81.1%。

六是继续加强对镇级财政的业务指导和监督。针对街镇审计中发现的预算安排、政府采购、资产管理等方面的问题,区财政局加大对镇级财政的业务培训和指导,强化日常监督检查,进一步规范镇级财政的预算收支。

主任、各位副主任、各位委员:在区委的正确领导和区人大的有力监督下,经过全区方方面面的共同努力,2016年财政预算执行情况良好,但在实际预算编制、执行中还存在一些问题和不足,针对区审计局2016年度财政预算执行和其他财政收支审计发现的一般公共预算与政府性基金预算的支出安排不够明确、不够合理,预算稳定调节基金超规模,少数部门预算收入未完成等问题,我们将认真查找原因,积极落实措施,逐项进行整改。一是进一步规范预算支出安排。划清一般公共预算与政府性基金预算的支出范围,规范预算支出编制;二是有效控制预算稳定调节基金规模。继续加大财政存量资金盘活力度,合理安排各项支出,逐步控制预算稳定调节基金规模。三是加强部门预算收入监查。进一步加强对预算单位收入预算的审查力度,强化收入完成情况的监督检查,提高收入预算的完成率。

我们将在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督、支持下,牢牢把握嘉定“十三五”发展主线,紧紧围绕全区改革发展大局,振奋精神、全力以赴,全面推动嘉定经济、社会的进一步发展。

以上报告,请予审议。


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