——2017年11月24日在上海市嘉定区第六届人民代表大会

常务委员会第八次会议上

嘉定区人大财政经济委员会副主任委员  嘉定区人大常委会委员、预算工委主任  肖拥军

主任、各位副主任、各位委员：

11月15日，区人大财政经济委员会在区人大常委会预算工作委员会预审的基础上，对区政府提出的《关于嘉定区2017年区本级调整预算的报告》进行了审查：

一、年初预算情况

1、区六届人大一次会议上通过的区本级一般公共预算收入936140万元，加上市财政与本区的结算收入、区财政与镇财政的结算收入、上年结转收入、动用预算稳定调节基金、政府一般债券转贷收入等，合计收入1858447万元。区本级一般公共预算支出1835447万元，加上政府一般债务还本支出23000万元，合计支出1858447万元。区本级一般公共预算收支平衡。

2、区六届人大一次会议上通过的全区政府性基金收入预算773100万元，加上市财政与本区的结算收入、政府专项债券转贷收入、动用历年结余等，合计收入1193767万元。全区政府性基金支出预算832874万元，加上政府专项债务还本支出350000万元，合计支出1182874万元。政府性基金预算收支结余10893万元。

3、区六届人大一次会议上通过的区本级国有资本经营收入预算8000万元，加上动用历年结余2292万元，合计收入10292万元。国有资本经营支出预算10292万元。国有资本经营预算收支平衡。

二、使用新增债券额度和盘活财政存量资金调整预算情况

经区六届人大常委会第五次会议批准，新增债券额度739000万元，盘活财政存量资金284326万元。

1、区本级一般公共预算调整。动用预算稳定调节基金调增99126万元，政府一般债券转贷收入调增489000万元，合计收入为2446573万元。区本级一般公共预算支出调增588126万元，合计支出为2446573万元。区本级一般公共预算收支平衡。

2、政府性基金预算调整。政府专项债券转贷收入调增250000万元，动用上年结余调增185200万元，合计收入为1628967万元。政府性基金支出调增435200万元，合计支出为1618074万元。政府性基金预算收支结余不变。

3、国有资本经营预算不作调整，收支平衡。

三、本次调整预算情况

1、区本级一般公共预算调整。动用预算稳定调节基金调减30128万元，合计收入为2416445万元。区本级一般公共预算支出调减30128万元，合计支出为2416445万元。区本级一般公共预算收支平衡。

2、政府性基金预算调整。动用上年结余调减250149万元，合计收入为1378818万元。政府性基金支出调减304465万元，合计支出为1313609万元。政府性基金预算收支结余为65209万元，调增54316万元。

3、国有资本经营预算调整。动用上年结余调减15万元，合计收入为10277万元。国有资本经营支出调减15万元，合计支出为10277万元。国有资本经营预算收支平衡。

按照《预算法》及有关规定要求，当年度全区一般公共预算收入超年初预算部分用于补充预算稳定调节基金；当年不能执行的上级财力结算部分，结转下年支出；政府性基金年末结余超过当年收入30%部分，调入一般公共预算，补充预算稳定调节基金。

财经委员会认为，本次预算调整是基于当年度预算执行的实际情况和政策变化，支出调整是必要的、合理的，对年度超收收入、上级补助收入以及政府性基金结余的总体安排符合有关法律法规规定，建议本次会议批准区人民政府提出的2017年区本级调整预算方案，并作出相应的决定。

为圆满完成2017年预算调整的任务，财经委员会建议，政府有关部门应按照《预算法》的规定，继续加强收入征管，确保财政收入应收尽收；强化预算编审责任，有效提高预算编制的预见性、科学性和准确性；加强预算支出监管，加快预算执行进度，贯彻落实国家有关工作要求，压减一般性支出，严格执行公务支出管理规定；合理控制预算稳定调节基金规模，提高财政资金使用效益；继续加大审计整改力度，认真跟踪审计整改意见落实情况，严格责任追究，提高审计整改实效。

以上报告，供常委会会议审议时参考。