——2017年11月24日在上海市嘉定区第六届人民代表大会

常务委员会第八次会议上

嘉定区财政局副局长 刘菊英

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向区人大常委会作关于嘉定区2017年区本级调整预算的报告：

2017年，在区委的正确领导下，在区人大的监督、支持下，努力实现财政收入平稳增长，持续深入贯彻公共预算改革要求，加大存量资金盘活力度，强化推进预算执行，努力提高预算管理水平，提升财政资金的使用效率和效益。根据区内各项工作需要和政策变化情况，对2017年本级财政支出预算作相应调整。

一、一般公共预算支出调整

区本级一般公共预算支出从年初的1858447万元调整至2416445万元，增加557998万元，增长30.0%，其中：

1、街道支出调整为73134万元，比年初预算调增11291万元，增长18.3%。

2、区本级部门支出预算调整为2343311万元，比年初预算调增546707万元，增长30.4%，其中：

（1）政府一般债务增加支出489000万元。经区六届人大常委会第五次会议批准，2017年新增一般债券转贷收入489000万元，用于环境综合整治、嘉闵高架、嘉北郊野公园及轨道交通14号线建设等项目。

（2）盘活存量资金实际增加支出89126万元。经区六届人大常委会第五次会议批准，年中追加动用预算稳定调节基金99126万元，用于增减挂钩宅基地置换、建设用地减量化和南翔污水厂、南华一村动迁安置房补缴土地出让金等项目，执行中增减挂钩宅基地置换项目调减10000万元。

（3）区本级年初预算支出减少31419万元，主要调整因素：

①基本支出增加12209万元。主要是行政事业单位工作人员基本工资、住房补贴、社保缴费、事业单位绩效工资等增加。

②项目支出调减43628万元。主要调减因素：一是教育支出中，因部分项目启动慢于预期，职工职业培训项目调减11961万元，云翔拓展大居初中建设项目调减5246万元，新建学校两次装修项目调减7908万元，普通小学校舍维修项目调减1452万元，浏河活动营地整体改扩建项目调减886万元；二是文化体育与传媒支出中因建设项目推进慢于预期，嘉定竹刻博物馆、张碧寒艺术馆筹建项目调减1015万元，网球中心新建工程项目调减859万元，嘉定体育场改扩建项目调减353万元，文图新馆项目调减493万元，字砖博物馆项目调减677万元；三是医疗卫生与计划生育支出中城镇居民基本医疗保险从原区级预算列支调整为财力上解，调减支出13000万元。

3、2017年年初预算动用预算稳定调节基金114810万元，年中盘活存量资金动用预算稳定调节基金89126万元，因年初预算调减20128万元，全年预计动用预算稳定调节基金183808万元（含街道数）。

二、政府性基金预算支出调整

政府性基金预算支出调整为1313609万元，比年初预算增加130735万元,增长11.1%。其中：

1、国有土地使用权出让金支出831278万元，比年初预算增加164253万元，增长24.6％，主要调整因素：

（1）政府专项债务增加支出250000万元。2017年新增专项债券转贷收入250000万元，主要用于年初预算中菊园城中村改造等7个项目调整为新增专项债券转贷收入安排，金额136000万元；新增用于14号线动迁安置基地和汽车城宅基地置换项目114000万元。新增专项债券转贷收入使用方案，经区六届人大常委会第五次会议批准。

（2）盘活财政存量增加支出185200万元。按市财政局进一步盘活财政存量资金的要求，经区六届人大常委会第五次会议批准，年中追加动用政府性基金结余185200万元，用于上汽大众安亭基地、新城核心区企业动迁和归还土地储备中心2014年12月以后的银行借款。

（3）年初项目支出调减270947万元。一是考虑2017年土地出让受宏观政策调控影响收入减少，为保证预算正常执行，年初预算中菊园城中村改造等项目支出136000万元调整至专项债券转贷收入安排，泰和水厂、二次供水改造等项目支出20800万元调整至一般债券转贷收入安排，宅基地置换、建设用地减量化等项目支出80000万元调整为预算稳定调节基金安排；二是因部分项目推进进度慢于预期，农村生活污水改造等水务项目调减支出18618万元，马陆公交停保场、和静路改建、吴淞江北岸综合整治等项目调减支出17639万元。

2、国有土地收益基金支出60126万元，比年初预算减少10891万元，下降15.3%，主要是轨道14号线曹安路站地下工程项目支出10000万元调整为一般债券转贷收入安排。

3、城市基础设施配套费支出43586万元，比年初预算减少24314万元，减少35.8%，主要是工程推进慢于预期，住宅配套道路等工程调减支出19018万元，老旧住宅修缮项目调减支出6774万元。

4、污水处理费支出21075万元,比年初预算减少827万元,下降3.8%。

5、公用事业附加支出4633万元,比年初预算增加2625万元,增长130.8%,主要是道路路灯管理职能2017年起下放至区级，增加支出2625万元。

6、新型墙体专项资金从2017年起停止征收，年初预算支出74万元调整至一般公共财政预算安排。

7、大中型水库移民后期扶持资金支出1755万元，比年初预算减少230万元，下降11.6%。

8、彩票公益金支出1027万元，比年初预算增加64万元，增长6.6%。

9、新增旅游发展基金支出129万元，主要用于台北风情街、大融城公用设施补贴。

三、国有资本经营预算调整

国有资本经营预算支出10277万元，比年初预算减少15万元，主要是企业培训经费调减。

四、调整预算的有关说明

1、《预算法》规定，在执行中出现增加或者减少预算总支出的、需要调入预算稳定调节基金的、需要调减预算安排的重点支出数额的、需要增加举借债务数额的进行预算调整。所以2017年的调整预算报告依据上述规定，报告内容和格式做了相应调整。

2、2017年调整预算报告对收入不做调整，财力如有超收，全部用于补充预算稳定调节基金。

3、上级财力结算净收入为预计数，与年底执行数存在差异，调整预算批准后发生的新增上级补助收入，不需要区级财政配套的，区财政按文件要求安排支出并在年度执行报告中说明，当年不能执行的部分，结转下年支出。

4、政府性基金年末执行如有结余，超过当年收入30%部分，按规定调入一般公共预算，补充预算稳定调节基金。

五、全面完成全年收支目标

2017年，本区财政收入保持平稳增长，但财政供需矛盾依然突出，一些部门调整预算的调增、调减幅度较大。为此，我们将继续采取扎实有力的措施，确保今年预算调整任务的全面完成。一是依法加强收入征管。围绕全年收入目标任务，加强分析研判，把握财政收入变化动态，提高组织收入的前瞻性、科学性，圆满完成全年财政收入目标。二是优化财政支出结构。落实国家“各级政府坚持过紧日子，一律按不低于5%的幅度压减一般性支出”的要求，压减一般性支出，确保重点支出、重点项目的资金需求。三是加强财政资金管理。严格执行各项公务支出管理规定，进一步完善部门预算编制，规范预算单位的收支行为，着力提高预算管理的质量和预算执行的效率。

主任、各位副主任，各位委员，我们要在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，认真学习，深入贯彻落实十九大精神，不断开拓进取，扎实工作，圆满完成2017年财政收支目标，为嘉定经济社会各项事业的全面发展提供有力的财政保障。

以上报告，请予审议。