——2018年7月20日在上海市嘉定区第六届人民代表大会

常务委员会第十五次会议上

嘉定区财政局

嘉定区人民代表大会常务委员会：

受区人民政府的委托，就本区2018年上半年预算执行情况，向区人大常委会报告如下，请予审议。

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。在中共嘉定区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，财政部门坚持稳中求进的工作总基调，着力为全区经济和社会各项事业保持平稳发展做好保障，上半年财政收支运行总体情况良好。

一、上半年一般公共预算收支执行情况

（一）一般公共预算收入执行情况及特点

上半年，全区一般公共预算收入1709762万元，同比增收60523万元，增长3.7%，完成年初预算的62.8%。其中：区本级收入598660万元，同比下降6.8%；菊园新区、嘉定工业区收入292547万元，同比增长17.2%；镇级收入818555万元，同比增长8.1%。

今年以来，本区经济实现平稳开局，整体呈现稳中有进的良好态势。上半年，全区增加值可比增长7.2%，规模以上工业产值和商品销售总额分别同比增长10.6%和5.2%，增势良好的经济发展态势为本区一般公共预算收入实现3.7%的同比增长，总量、增速分列全市十六个区的第三位及第七位提供了有力支撑。本区一般公共预算收入主要呈现以下特点：

一是主体税种为一般公共预算收入增长奠定了基础。上半年，以增值税、企业所得税为主的主体税种完成一般公共预算收入1368084万元，同比增长10.8%，累计拉动一般公共预算收入上升8.1个百分点，贡献了219.6%的增量，其中：增值税（含营业税）贡献了126.8%的增量，企业所得税贡献了80.2%的增量。

二是第二产业引领一般公共预算收入的增长作用明显。上半年，第二产业收入同比增长4.6 %，贡献增量的45.6%，发挥了一般公共预算收入增长的主力作用。其中：汽车业贡献突出，上半年汽车制造业、汽车销售业完成一般公共预算收入同比增长10.9%，贡献增量的68.7%，“一业特长”优势显著。

三是一般公共预算收入对房地产的依赖进一步降低。上半年，房地产业税收同比下降16.5%，占一般公共预算收入比重为17.5%，总量占比较上年同期下降4.3个百分点。本区对房地产业的依赖进一步降低。

四是进一步落实“放管服”改革措施，非税收入呈逐年下降趋势。上半年，非税收入完成49948万元，同比减收19886万元，下降28.5%，主要原因为行政事业性收费收入和城市综合管理收入分别同比下降47.1%和62.8%。

（二）一般公共预算支出执行情况及特点

上半年，全区一般公共预算支出2020175万元，同比增长26.3%，完成年初预算的57.1%。其中：区本级支出1201035万元，同比增长38.7%，完成年初预算的59.5%；菊园新区、嘉定工业区支出238091万元，同比增长7.8%，完成年初预算的56.8%；镇级支出581049万元，同比增长13.4%，完成年初预算的52.7%。

根据统筹兼顾、突出重点，注重绩效的原则，财政部门在坚持财政公共预算支出方向聚焦支持重点领域改革，聚焦支持重大民生改善的同时，强化预算执行管理，提高资金使用效率。一般公共预算支出主要呈现以下特点：

1、着力支持基本公共服务均等化，确保民生福祉持续增进。

区本级教育支出128088万元，完成年初预算的32.8%。主要用于稳步提高生均经费定额标准，保障城乡义务教育经费稳定增长，支持发展品质教育，探索学区化、集团化办学的模式，加大学校基础设施建设投入力度，促进民办随迁子女学校健康发展，推动高素质教师队伍建设，提升区域学校整体办学水平。上半年，教育支出执行进度较慢的主要原因是学校房修类项目一般集中在暑期施工，设备购置类项目大部分仍处于政府采购招标阶段。

区本级医疗卫生与计划生育支出68796万元，完成年初预算的44.3%。主要用于完善社区卫生服务中心和公立医院综合补偿机制的经费需求，支持公立医疗机构基础设施建设、设备购置和信息化建设，保障促进公立医院均衡发展。完善社会医疗救助体系建设，支持市民医疗帮困和医疗救助，支持疾病防治和老年人健康体检。上半年，医疗卫生与计划生育支出执行进度较慢的主要原因是部分公共卫生设施、公立医院大型设备、信息化建设尚处于启动阶段，预算支出尚未达到序时进度。

区本级社会保障和就业支出195417万元，完成年初预算的64.5%。主要用于推进城乡居民社会保障体系建设，落实城乡居民最低生活保障、退役安置、抚恤补贴、被征地人员养老补贴、老年综合津贴等各类民生保障政策，完善社会救助政策体系，支持创业带动就业三年行动计划实施。

区本级文化体育与传媒支出25323万元，完成年初预算的50.8%。主要用于推进公共文化服务体系建设，保障公共文化设施正常运营，支持保利大剧院、汽车博物馆可持续运作，提升文化软实力。支持重大体育、文化基础设施建设，落实嘉定体育中心改造和“海上文博苑”建设经费。

2、着力支持城乡融合发展，推进美丽嘉定建设。

区本级城乡社区支出305298万元，完成年初预算的184.1%。主要用于保障环境综合整治、土地减量化等重点项目的资金需求，落实公共道路、绿化、景观灯光的等市政公建配套设施运营维护支出，推进实施垃圾减量化、资源化工作，落实垃圾处置费用。实行公共交通新能源车运营补贴机制，落实新能源公交车运行补贴。执行进度超年初预算的主要原因是政府性基金收入不确定因素较多，为保证区重大项目推进，将环境综合整治、“198减量”等年初政府性基金保障项目调整至一般公共预算支出。

区本级农林水支出85734万元，完成年初预算的41.3%。主要用于推进农业科技转化和推广，落实农产品质量安全、农作物生产和农机购置补贴。推进河道综合整治和配套工程的建设，保障水利工程建设、运行及维护，满足高水平粮田和小型农田水利工程建设的经费需求。上半年，农林水支出执行进度较慢的主要原因是受种植季节性因素影响，部分项目三季度开始启动执行。

区本级节能环保支出27857万元，完成年初预算的34.8%。主要用于重污染、黑臭河道整治工程和农村生活污水治理等项目建设，持续改善区域水环境。落实嘉北至安亭原水管线和陈行原水支线项目建设，改善区域自来水原水水质。支持新一轮新能源汽车专项资金扶持政策，对购买新能源汽车给予专项补贴。上半年，节能环保支出执行进度较慢的主要原因是南翔污水厂投资补助等项目资金上半年尚未落实支出。

区本级交通运输支出86182万元，完成年初预算的116.9%。主要用于支持公路建设和养护等方面的支出，重点保障嘉闵高架建设项目资金和推进实施公交优先战略，保障公交正常营运的经费。执行进度超年初预算的主要原因是为保障项目推进，债券安排的嘉闵高架等项目根据项目进度的资金需求已由国库先行垫付。

3、着力支持科技创新体系建设，促进科技成果加速转化。

区本级科学技术支出70213万元，完成年初预算的47.1%。主要围绕科创中心建设目标和重点任务，落实张江国家自主创新示范区重点项目专项发展资金，扶持上海微技术工业研究院8寸研发线项目，推进联影医疗高端医疗影像设备生产及示范基地建设，建立战略性新兴产业发展基金，鼓励科技型中小企业科技创新发展和进入资本市场，支持高精尖企业持续发展。上半年，科学技术支出进度较慢的主要原因是部分扶持项目尚处申报审核阶段，未达到支出要求。

二、政府性基金预算收支执行情况

上半年，政府性基金预算收入165179万元，同比增长117.1%，完成年初预算的33.3%。

其中：国有土地使用权出让收入135605万元，同比增长570.3%；国有土地收益基金收入5578万元，同比下降65.2%；城市基础设施配套费收入14142万元，同比下降54.7%；污水处理费收入9854万元，同比增长8.5%。

上半年，政府性基金预算支出152522万元，同比下降62.4%，完成年初预算的29.4%。政府性基金预算支出执行进度缓慢的主要原因是基金收入执行进度慢于预期。

其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出102426万元，完成年初预算的27.6%。主要是用于征地和拆迁补偿支出55871万元，土地开发支出15000万元，城市建设支出21406万元，农村基础设施建设支出771万元，土地出让业务支出418万元, 廉租住房支出1万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出8959万元。

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出3411万元, 完成年初预算的11.4%，主要用于南翔污水厂配套工程。

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出14086万元，完成年初预算的27.6%，主要用于住宅建设基地范围内的市政道路、学校等公建配套设施建设。

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出10660万元，完成年初预算的37.2%，用于支付大众、安亭和新城污水厂污水处理费。

债务付息支出21256万元，完成年初预算的57.5%，用于政府专项债券利息支出。

三、国有资本经营预算收支执行情况

上半年，国有资本经营预算收入10965万元，完成年初预算的100.0%，同比下降7.3%。其中：利润收入5080万元，股利、股息收入5885万元。

上半年，国有资本经营预算支出尚未发生。

四、上半年财政管理情况

上半年，区财政按照上级有关深化财政改革的要求，继续夯实基础管理，努力提升财政理财科学化、精细化水平，进一步加强财政监督，加强财政信息公开，科学防范风险，全面保障财政资金规范运行。

一是进一步完善财政基础管理制度。根据《预算法》的规定及财政预算管理新的要求，修订完善《嘉定区区级部门预算管理办法》和《嘉定区政府性债务管理暂行办法》，明确预算管理职责和预算编制程序，强化预算监督和考核，提升部门预算编制的规范性和科学性，明确债务管理的内容、落实责任，强化政府举债制度监督。

二是进一步推进财政科学管理。继续加快财政支出执行进度，细化年初预算编制，提高年初预算到位率，压缩预算批复时间，健全预算执行通报制度，对每月预算执行进度低于全区平均水平的预算部门，建立书面通报制度，要求预算部门分析原因落实整改。落实公务卡管理制度，按季度通报各部门及街镇的公务卡强制结算目录执行率和现金使用率。

三是进一步落实财政管理改革措施。围绕全面推进财政资金支付电子化试点工作的目标，梳理本区电子支付业务流程和规范表单，启动区级支付电子化管理试点工作，逐步构建资金安全“防护网”。制定出台《关于开展本区2017年度政府财务报告编制试点工作的通知》，开展自下而上政府综合财务报告的编制工作。配合相关部门事业单位和国有企业推进公务用车制度改革，协助有关单位做好人员、车辆的分类统计及相关经费的初步测算工作。

四是进一步加强事中事后监管力度。落实财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》，促进完善预算单位内控实施机制，推动内控建设由“立规矩”向“见成效”转变。开展财政专项资金上下联动监督检查和部门预算信息公开检查，及时发现问题，及时落实整改。加强政府采购政策和操作培训，强化政府采购活动管理与考核，规范进口产品、采购方式调整的审批，严把采购审核关。全面实施绩效管理，强化绩效目标管理，优化绩效目标设置，绩效目标编报实现全覆盖。

五、下半年工作打算

上半年，本区财政收支运行总体平稳。分析下半年经济形势，许多不确定因素将继续影响本区经济的平稳发展，完成全年财政收入目标的压力较大。刚性支出需求较多，财政收支的矛盾仍旧突出。下半年重点要做好以下工作：

（一）加强收入分析，确保完成全年收入目标。

上半年财政收入增幅低于预期，全年完成年初人代会确定的公共预算收入增幅8%的目标，压力较重。为此，我们一方面将继续密切关注宏观政策经济形势变化，加强对本区重点行业企业、重点税收收入和重点区域的税源变动情况的动态跟踪和分析；另一方面要用好各类财政产业扶持政策，支持加快产业转型升级，努力培育新的收入增长点，确保财政收入与经济的良性互动增长；同时，坚持依法加强收入征管，采取有效措施确保年度财政收入目标任务圆满完成。

（二）进一步提升财政管理科学化、规范化、精细化水平。

落实新修订的《嘉定区区本级部门预算管理办法》，尽快出台与之配套的操作细则，着力提升预算编制的完整性、科学性，认真落实财政年度审计整改事项，强化考核，着力提高预算执行的规范与效率。扩大政府购买服务平台试点范围，加大对政府购买服务项目特别是政府购买社会组织服务项目的绩效评价力度。修订行政事业单位国有资产管理相关规定，进一步完善行政事业单位国有资产处置，推进预算编制与资产配置有机结合。进一步优化财政信息平台建设，积极配合区人大推进实施预算联网监督。

（三）进一步推进财政管理体制改革。

落实国家、市出台的有关深化基本公共领域财政事权和支出责任划分改革的具体方案，在进一步全面梳理区镇财政事权与支出责任的基础上，按照条件成熟一项，推进实施一项的原则，稳步推进区镇财政事权与支出责任划分改革。清理整合专项转移支付，规范专项转移支付分配和使用，探索专项转移支付绩效评价。全面推进区级财政电子支付试点改革，建立更加安全、高效的财政资金运行管理模式。

（四）进一步加大财政监督力度。

加大财政资金使用的监督检查力度，确保本区各项“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的财政改革和政策措施落实到实处。继续加强对预算单位公务卡使用和现金提取的日常跟踪管理，深入实施公务卡执行和现金提取情况的通报制度。进一步完善政府决算公开制度，重点推进转移支付、政府债务、“三公经费”细化公开。进一步细化和增加部门决算公开内容，完善决算情况说明。将信息公开纳入区对镇和各区级部门的年度绩效考核范围，以进一步健全预决算信息公开考核机制，有效调动各镇及各区级部门预算信息公开的积极性和主动性。

主任、副主任、各位委员，我们将在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督支持下，进一步振奋精神，扎实工作，全力以赴确保2018年财政各项收支任务全面完成。