——2018年7月20日在上海市嘉定区第六届人民代表大会

常务委员会第十五次会议上

嘉定区财政局副局长  刘菊英

主任、各位副主任,各位委员：

《本区落实使用2018年新增地方政府债券和盘活财政存量资金方案（草案）》已经区政府2018年第33次常务会议讨论通过，受嘉定区人民政府委托，就提请审查的《本区落实使用2018年新增地方政府债券和盘活财政存量资金方案（草案）》作如下说明：

一、新增地方政府债券

根据市财政局《关于下达2018年地方政府债务限额的通知》（沪财预[2018]55号），下达本区地方政府债务限额为3249000万元,其中:一般债务限额2062000万元，专项债务限额1187000万元。2018年新增债券额度为351000万元，其中：一般债券341000万元，专项债券10000万元。

按照新增债券当年发行当年使用的要求，我们对全区重大建设项目资金需求进行了梳理，拟订了2018年新增债券使用计划：

1、落实在建社会事业项目建设资金178900万元。安排债券资金24500万元，用于江桥医院、安亭医院、嘉定中心医院的新建、改扩建项目；安排债券资金26700万元，用于海上文博苑和嘉定体育中心建设；安排债券资金10000万元，用于行政服务中心建设；安排债券资金127700万元，用于郊野公园的土地整治和建设。

2、重点保障在建道路等项目的建设资金93700万元。安排债券资金74200万元，用于陈翔路、墨玉北路北延伸、百安公路二期等17条在建道路建设；安排债券资金9500万元，用于安亭原水管线、陈行原水管线等项目建设；安排债券资金10000万元，用于安亭小城镇增减挂钩项目。

3、保障重大项目前期费用15400万元。安排15400万元，用于城北路、消防基地等重大项目前期费用。

4、转贷项目53000万元。安排嘉定工业区树屏路等建设资金13000万元，嘉定新城（马陆）金沙湾动迁安置基地40000万元。按照镇级政府债务区级统一管理的要求，镇级转贷债券由区财政直接列支出并还款，工业区和嘉定新城（马陆）承担转贷债券的还本付息。

二、盘活财政存量

（一）2018年年初存量资金情况

1、存量资金规模

2017年末，区本级财政存量资金1329604万元，其中：预算稳定调节基金614695万元，政府性基金预算结转186856万元，国有资本经营预算结转6109万元，转移支付结转结余58234万元，部门预算结转结余117218万元，财政专户资金结余197779万元，收回存量资金147920万元，财政周转金793万元。

2、年初动用情况

2018年年初预算，已动用财政存量资金358667万元，其中：预算稳定调节基金250363万元，政府性基金预算结转15587万元，转移支付结转结余58234万元，收回存量资金34483万元。

（二）目前可用存量资金情况

至2018年6月末，区本级可用财政存量资金1124937万元，其中：预算稳定调节基金364332万元，政府性基金结转171269万元，国有资本经营预算结转6109万元，部门预算结转结余117218万元，财政专户资金结余197779万元，收回存量资金267437万元（含2018年收回存量154000万元），财政周转金793万元。

（三）实际可盘活资金情况

1、原用途继续使用314997万元。部门预算结转结余117218万元，未超过2年，按原用途继续使用。财政专户资金197779万元，由偿债风险资金和粮食风险资金构成，上述专户允许保留，建议按原用途使用。

2、政府性基金预算结转171269万元，考虑2018年土地出让收入还存在不确定性，建议保留。

3、国有资本经营预算结转6109万元，存量资金规模小，本区尚未明确从国有资本经营预算调入一般公共预算的比例，建议暂保留。

4、可盘活资金632562万元。预算稳定调节基金364332万元、收回存量资金267437万元和财政周转金793万元为实际可盘活使用的存量。

（四）2018年盘活财政存量资金预安排

本次计划盘活财政存量资金301145万元，主要动用收回存量资金和预算稳定调节基金。

1、动用收回存量资金210000万元。根据推进财政存量资金统筹使用的要求，对收回的存量资金统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域，本次优先动用收回存量资金210000万元，用于上海嘉蔚汽车部件有限公司资本金80000万元，安亭上汽大众园区转型前期费用110000万元，环境综合整治项目20000万元。

2、动用预算稳定调节基金91145万元。为降低库款考核的压力，优先动用预算内存量，同时考虑政府性基金当年收入存在不确定性，为稳妥推进各项工作，优先动用预算稳定调节基金91145万元，用于：环境综合整治经费55500万元，中国国际进口博览会嘉定区域市容环境综合整治项目7513万元，智慧公安12981.2万元，市域卡口监测系统建设4645.7万元，雪亮工程9000万元，留置场所项目1505.1万元。

以上议案和说明按照有关规定，已经区政府常务会议通过，现提请区人大常委会审查。

上海市嘉定区财政局

        2018年7月11日