──2022年7月28日在上海市嘉定区第七届人民代表大会

常务委员会第二次会议上

嘉定区财政局局长  胡明华

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现向区人大常委会报告上海市嘉定区2021年财政决算情况，请予审议。

一、关于本区2021年本级财政决算情况

2021年，全区在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚决贯彻党中央、国务院，中共上海市委和嘉定区委决策部署，严格执行区人大审查批准的预算，全区和区本级决算情况总体良好。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，重点报告以下情况：

（一）一般公共预算收支决算情况

2021年，全区一般公共预算收入2435063万元，为年度预算的100%，加上市财政与本区的结算收入643783万元，上年结转收入65367万元，调入资金400906万元，动用预算稳定调节基金106595万元，政府一般债券转贷收入200000万元，收入总量3851714万元。全区一般公共预算支出3363763万元，完成年度预算的96.6%。加上政府一般债务还本支出183281万元，结转下年支出55988万元，安排预算稳定调节基金248682万元，支出总量3851714万元。全区一般公共预算收支决算平衡。

其中：区本级一般公共预算收入1037216万元，为年度预算的99.8%，加上市财政与本区的结算收入643783万元，区财政与镇财政的结算收入2194万元，上年结转收入65367万元，调入资金385488万元，动用预算稳定调节基金69628万元，政府一般债券转贷收入200000万元，收入总量2403676万元。区本级一般公共预算支出2089878万元，完成年度预算的97.2%，加上政府一般债务还本支出183281万元，结转下年支出55988万元，安排预算稳定调节基金74529万元，支出总量2403676万元。区本级一般公共预算收支决算平衡。

菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入397156万元，为年度预算的101.3%，加上与区财政的结算收入31949万元，收入总量429105万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出374992万元，完成年度预算的94.3%，加上安排预算稳定调节基金54113万元，支出总量429105万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收支决算平衡。

从收入决算的具体情况看，区本级税收收入869632万元，为年度预算的99.8%。其中：增值税224963万元，为年度预算的95.1%，主要原因是动用增值税免抵调库少于预期；企业所得税122584万元，为年度预算的100.5%；个人所得税104532万元，为年度预算的103.1%；契税162126万元，为年度预算的96.7%，主要是土地交易、楼市交易较上年同期下降，致使依据交易额征收的契税收入相应减少。区本级非税收入167584万元，为年度预算的100%。

从支出决算的具体情况看，区本级支出2089878万元，完成年度预算的97.2%。其中：

一般公共服务支出119817万元，完成年度预算的92.3%，该科目主要反映政府提供一般公共服务支出，执行率偏低的主要原因是各区级机关政府践行带头过紧日子要求，严格控制一般性支出。

公共安全支出144248万元，执行率为91.6%，该科目主要反映公检法等单位履职支出，以及用于公共安全领域的相关支出。执行率偏低的主要原因是视频会议室改建、智能交通安全管理等信息化系统等项目进度慢于预期。

教育支出410909万元，完成年度预算99.4%，该科目主要反映教育行政机关、中小学和学龄前教育等教育部门的经费支出，以及用于教育领域的相关支出。

科学技术支出148794万元，完成年度预算96.7%，该科目主要反映用于科学技术、科学普及等领域及行业主管部门的经费支出。执行率偏低的主要原因是新能源汽车功能型平台项目推进慢于预期。

文化旅游体育与传媒支出36469万元，完成年度预算97.4%，该科目主要反映用于文化、文物、体育、广播等领域及行业主管部门的经费支出。

社会保障和就业支出303652万元，完成年度预算99.2%，该科目主要反映政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出200065万元，完成年度预算98.4%，该科目主要反映公立医院、公共卫生、医疗保障和计划生育等领域及行业主管部门的经费支出。

节能环保支出50070万元，完成年度预算98.6%，该科目主要反映用于节能减排、环境保护等领域及行业主管部门的经费支出。

城乡社区支出183924万元，完成年度预算97.3%，该科目主要反映用于城乡社区管理、公共设施、环境卫生、工程建设等领域及行业主管部门的经费支出。

农林水支出161707万元，完成年度预算96.3%，该科目主要反映用于农业、林业、水利等领域和行业主管部门的经费支出。执行率偏低的主要原因是农产品检验检测中心建设、横沥套闸危闸改造工程等项目进度慢于预期。

交通运输支出107374万元，完成年度预算99.7%，该科目主要反映用于公路水路、轨道交通、公共补贴等领域和行业主管部门的经费支出。

资源勘探工业信息等支出41207万元，完成年度预算87.1%，该科目主要反映制造业、信息化行业、国资监管和中小企业发展等领域和行业主管部门的经费支出。执行率较低的主要原因是推进企业上市等项目支出慢于预期。

商业服务业等支出5400万元，完成年度预算87.9%，该科目主要反映用于商业流通、对外贸易等领域和行业主管部门的经费支出。执行率偏低的主要原因是虹桥商务区专项发展资金等项目推进慢于预期。

自然资源海洋气象等支出2730万元，完成年度预算97.5%，该科目主要反映用于国土、海洋、气象等领域及行业主管部门的经费支出。

住房保障支出81272万元，完成年度预算98.6%，该科目主要反映保障性安居工程、住房改革、老旧小区改造等领域和行业主管部门的经费支出。

粮油物资储备支出3662万元，完成年度预算91.9%，该科目主要反映用于粮油、物资和重要商品储备的经费支出。执行率偏低的主要原因是据实拨付副补及粮油帮困资金。

灾害防治及应急管理支出19273万元，完成年度预算99.1%，该科目主要反映政府用于自然灾害防治、安全生产监督及应急管理等方面的支出。

其他支出102万元，执行率为98.1%，主要反映不能划分到上述功能分类科目中的支出。

债务付息支出66110万元，执行率为99%，主要反映政府一般债券所发生的支出。

区对镇税收返还及转移支付448944万元，完成年度预算的100%，其中：返还性补助129221万元，一般性转移支付217400万元，专项转移支付101219万元，中央专项转移支付1104万元。

按照《预算法》的有关规定，各级一般公共预算应当按照本区一般公共预算支出的百分之一至百分之三设置预备费，用于预算执行中年初难以预计及自然灾害等突发事件增加的支出。2021年年初预算安排的预备费40700万元，主要用于行政事业单位绩效增资等支出。2021年动用预算稳定调节基金因市财政与本区的结算收入、转贷收入增加等原因，从年初预算673914万元调整至69628万元。上述支出，已根据《2021年政府收支分类科目》的有关规定归入相应支出科目。

2021年，结转下年支出55988万元，其中：市级专项转移支付53574万元，中央专项转移支付2414万元，主要是住宅小区雨污混接改造、生活垃圾分类和减量化、林业建设、都市现代农业、旧房综合改造等项目推进慢于预期，相应专项结转下年支出。

我区认真落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，继续严控“三公”经费支出。2021年，区本级财政拨款“三公”经费支出3570万元，比年度预算数减少1869万元。其中：因公出国（境）费0万元，减少937万元；公务用车购置及运行费3295万元（其中：购置费1117万元，运行费2178万元），减少732万元；公务接待费275万元，减少200万元。区本级财政拨款“三公”经费支出比年度预算数减少，主要是各部门严格执行政府带头过“紧日子”的要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2021年，政府性基金收入1059093万元，为年度预算的99.8%。加上市财政与本区的结算收入142602万元，政府专项债券转贷收入15000万元，上年结转收入26027万元，动用上年结余428290万元，收入总量1671012万元。政府性基金支出1070903万元，完成年度预算的98.8%，加上政府专项债务还本支出102400万元，结转下年支出63225万元，调出资金397068万元，支出总量1633596万元。政府性基金收支结余37416万元。

区本级政府性基金收入1059093万元，为年度预算的99.8%，加上市财政与本区的结算收入142602万元，政府专项债券转贷收入15000万元，上年结转收入17095万元，动用上年结余428290万元，收入总量1662080万元。区本级政府性基金支出1014177万元，为年度预算的99.4%，加上补助下级支出71686万元，政府专项债务还本支出102400万元，结转下年支出62187万元，调出资金381650万元，支出总量1632100万元。政府性基金收支结余29980万元。

2021年决算报告中的一般公共预算分级收入、区财政与镇财政的结算收入、动用预算稳定调节基金、调入资金和区本级财政拨款“三公”经费支出等决算数，以及政府性基金年末调出资金和结余决算数，与年初人代会报告的执行数不一致，主要原因是年初人代会报告使用的是预计数，现根据决算情况相应调整。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2021年，国有资本经营收入17408万元，为年度预算的124.1%，其中：上缴利润收入11118万元，股利、股息收入6290万元，加上上级补助收入176万元，收入总量17584万元。国有资本经营支出9043万元，完成年度预算的98.6%，加上调出资金3838万元，结转下年支出176万元，支出总量13057万元。国有资本经营预算结余4527万元。

国有资本经营收支决算数，与向区七届人大一次会议报告的执行数一致。

（四）政府债务情况

地方政府债务限额和余额情况。市财政局核定我区的政府债务限额为4080000万元，其中：一般债务限额为2368000万元，专项债务限额为1712000万元。截至2021年年底，本区地方政府债务余额为3535909万元，是限额的86.7%，其中：一般债务余额为1959909万元，专项债务余额1576000万元。

地方政府债券发行和偿还情况。2021年我区发行政府债券215000万元，其中：一般债券189000万元，专项债券26000万元。2021年归还地方政府债券本金285681万元，其中：一般债券183281万元，专项债券102400万元。2021年支付地方政府债券利息122845万元，其中：一般债券利息66110万元，专项债券利息56735万元。

我区政府债务规模总量适度，风险总体可控。

二、2021年落实人大决议情况和预算执行效果

2021年，我区紧紧围绕年度工作目标要求，认真落实区人大审议通过的预算，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，促进积极的财政政策提质增效、更可持续，推动经济社会高质量发展。

（一）落实人大决议有关情况

一是实现收入稳定增长。面对新冠疫情对经济增长的持续影响，一次性非税收入高基数等不利因素，进一步发挥区域产业政策的导向性作用，不断加大招商引资力度，实现一般公共预算收入10.5%的增长。

二是强化部门预算管理。持续规范预算调整和调剂，推进政府采购“云平台”改革，优化政府采购审批监管方式，出台《区级行政事业单位国有资产管理业务指引》，进一步规范房屋车辆等重点资产的新增、出租、调拨、报废等全过程管理。

三是深化预算绩效管理。搭建以“全面实施预算绩效管理实施意见”为引领，以年度“绩效工作要点”为规划，以项目、政策、整体三个绩效管理办法为抓手的“1+1+3”预算绩效管理制度体系，持续深化预算绩效管理。

（二）2021年预算执行效果

1.实施积极财政政策提质增效

一是充分发挥直达资金惠企利民作用。深入贯彻落实《财政部关于做好直达资金监控工作的通知》要求，完善直达资金分配机制，建立执行进度定期通报制度，2021年中央直达资金执行率为99%，及时有效发挥惠企利民作用。

二是积极缓解中小企业融资难题。搭建“政府+担保中心+银行”政策性融资服务联动平台，更好发挥财政资金撬动社会资本的杠杆作用，吸引更多金融“活水”投向风险相对较高的成长型中小微企业，已有190家企业受益，总计放贷金额94700万元，有效缓解中小企业融资难问题。

三是积极释放减税降费政策红利。2021年我区增值税留抵退税147400万元，有效降低企业负担，增加企业流动资金。

2.加快构建优质均衡的公共服务体系

2021年，区本级继续保障教育、医疗、养老、住房等民生事业发展所需，民生保障有力有效，区本级十一大类民生支出达1689424万元，占一般公共预算支出的80.8%，其中教育、卫生健康等基本民生支出占比保持高位。

一是促进教育优质公平发展。区本级教育支出410909万元，占区本级财政支出的19.7%，持续加大学校基础设施和信息化环境建设力度，提升学校办学的规范化、现代化水平和社会服务能力，实现教育规模、质量、结构、效益的协调发展。

二是扎实推进健康嘉定建设。区本级卫生健康支出200065万元，占区本级财政支出的9.6%，在保障常态化疫情防控和疫苗接种的同时，推进紧密型医联体建设，落实市民医疗互助帮困计划和医疗救助，优化老年健康服务资源配置，持续深化医药卫生体制改革。

三是稳步提高社会保障水平。区本级社会保障支出303652万元，占区本级财政支出的14.5%，继续落实征地养老资金和老年综合津贴，保障养老服务机构运营，完善社会救助体系建设和各项就业、帮困政策，社会保障水平稳步提高。

3.全力提升城市综合竞争力

一是持续推动新旧动能转换。科技支出148794万元，占区本级财政支出的7.1%，加快推进“一个万亿级、二个千亿级”产业集群发展，重点支持创新创业环境优化、创新成果转化、创新创业人才引进和培育，推动科创中心重要承载区能级不断提升。

二是持续提升城市管理水平。城乡社区支出183924万元，占区本级支出的8.8%，持续推进固体废物源头减量化和资源化利用，提升公共道路、绿化、景观灯光、市政公建配套设施的日常运营维护水平，完善公园城市绿色生态空间布局。

三是持续推进乡村振兴战略。农林水支出161706万元，占区本级支出的7.7%，推进农业农村高质量发展，优化农村生活环境，围绕水生态文明建设，落实河道综合整治、农村生活污水处理等工程，不断推动乡村振兴战略落地落实。

四是持续完善区域交通体系。交通运输支出107373万元，占区本级支出的5.1%，提升县道、乡村公路管养水平，继续实施公交优先战略，持续完善区域道路交通体系，不断提升市民出行质量。

主任、各位副主任，各位委员，区人大高度重视财政管理、改革发展工作，有力促进了我区财政管理的规范、高效、公开、透明。我们将进一步自觉接受区人大的监督指导，认真落实本次会议审议意见，更好地发挥财政职能作用，为推动区域经济高质量发展砥砺奋进。