──2023年11月27日在上海市嘉定区第七届人民代表大会

常务委员会第十五次会议上

嘉定区人大财政经济委员会主任委员  韩忠顺

主任、各位副主任，各位委员：

11月27日，区人大财政经济委员会在区人大常委会预算工作委员会预审的基础上，对区政府提出的《上海市嘉定区人民政府关于提请审查〈上海市嘉定区2023年预算调整方案（草案）〉的议案》进行了审查。现将审查结果报告如下：

一、年初预算情况

（一）区七届人大三次会议上通过的全区一般公共预算收入2443800万元，加上市财政与本区的结算收入、上年结转收入、国资收益调入、动用预算稳定调节基金等，合计收入4032200万元。全区一般公共预算支出3628207万元，加上市财政与本区的结算支出、政府一般债务还本支出，合计支出4032200万元。全区一般公共预算收支平衡。其中，区本级一般公共预算收入938100万元，加上市财政与本区的结算收入、区财政与镇财政的结算收入、上年结转收入、国资收益调入、动用预算稳定调节基金等，合计收入2724720万元。区本级一般公共预算支出2320727万元，加上市财政与本区的结算支出、政府一般债务还本支出，合计支出2724720万元。区本级一般公共预算收支平衡。嘉定镇街道、真新街道和新成路街道一般公共预算收入58411万元，加上区级补助收入和动用预算稳定调节基金，合计收入74275万元。嘉定镇街道、真新街道和新成路街道一般公共预算支出74275万元。嘉定镇街道、真新街道和新成路街道一般公共预算收支平衡。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入381469万元，加上动用预算稳定调节基金，合计收入390969万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出289743万元，加上上解区级财政结算支出89632万元，合计支出390969万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收支平衡。

（二）区七届人大三次会议上通过的全区政府性基金预算收入959744万元，加上市财政与本区的结算收入、动用上年结余，合计收入1487403万元。全区政府性基金预算支出1345275万元，加上政府专项债务还本支出124600万元，合计支出1469875万元。政府性基金预算收支结余17528万元。

（三）区七届人大三次会议上通过的区本级国有资本经营预算收入19562万元，加上市级转移支付、上年结转收入，合计收入23210万元。国有资本经营预算支出13841万元，加上调出资金、结转下年支出，合计支出23210万元。国有资本经营预算收支平衡。

二、落实使用地方政府债券预算调整情况

经区七届人大常委会第十三次会议批准，使用新增一般债券56000万元、专项债券112000万元、再融资债券236000万元。

（一）一般公共预算调整。动用预算稳定调节基金调减236000万元，政府一般债券转贷收入调增292000万元，合计收入调增56000万元。一般公共预算支出调增56000万元。一般公共预算收支平衡。调整内容均为区本级。

（二）政府性基金预算调整。政府专项债券转贷收入调增112000万元，减少动用历年结余149800万元，合计收入调减37800万元。政府性基金支出调减37800万元。政府性基金预算收支结余不变。调整内容均为区本级。

（三）国有资本经营预算未作调整。

三、本次预算调整情况

（一）一般公共预算调整。全区一般公共预算收入未作调整。市与区结算收入调增192438万元，动用预算稳定调节基金调减37451万元，合计收入为4243187万元。全区一般公共预算支出调增154987万元，合计支出为4243187万元。全区一般公共预算收支平衡。其中，区本级一般公共预算收入中，市对区转移支付调增192438万元，区财政与镇财政的结算收入调减11286万元，动用预算稳定调节基金调减189061万元，合计收入为2772811万元。区本级一般公共预算支出调减7909万元，合计支出为2772811万元。区本级一般公共预算收支平衡。嘉定镇街道、真新街道和新成路街道一般公共预算收入调增275万元，区级补助收入调增6057万元，动用预算稳定调节基金调减5244万元，合计收入84687万元。嘉定镇街道、真新街道和新成路街道一般公共预算支出调增10412万元，合计支出84687万元。嘉定镇街道、真新街道和新成路街道一般公共预算收支平衡。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入调减25169万元，动用预算稳定调节基金调增24607万元，合计收入为390407万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出调增11032万元，合计支出为390407万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算调整。全区政府性基金收入调增1097531万元，动用上年结余调减364980万元，上级补助调增91820万元，合计收入为2273974万元。全区政府性基金支出调增608558万元，上解支出调增3786万元，当年结余调增212027万元，合计支出为2044419万元。全区政府性基金预算收支结余229555万元。其中，区本级政府性基金收入调增1097531万元，动用历年结余调减361171万元，上级补助调增91820万元，合计收入为2262547万元。区本级政府性基金支出调增482949万元，当年结余调增162228万元，补助下级支出调增179217万元，新增上解支出3786万元，合计支出为2088443万元。区本级政府性基金预算收支结余174104万元

（三）国有资本经营预算收入预计与年初预算保持一致，国有资本经营预算未作调整。

按照《中华人民共和国预算法》及有关规定要求，当年度区本级财力如有超收或减收，全部用于补充或动用预算稳定调节基金；当年不能执行的上级财力结算部分，结转下年支出；政府性基金年末结余超过当年收入30%部分，调入一般公共预算，补充预算稳定调节基金。

财经委员会认为，今年以来，区政府坚持积极财政政策加力提效，加强财政资源统筹，保持必要的支出强度，发挥财政政策逆周期调节作用，经济指标呈现持续恢复、回升向好态势。坚持树牢党政机关过“紧日子”思想，压减非刚性支出，严控行政成本、严控“三公”经费支出。坚持优化支出结构，加强重大战略决策财力保障，兜牢基层“三保”底线，防范化解债务风险。区政府提出的2023年度预算调整方案符合《中华人民共和国预算法》和《上海市预算审查监督条例》的规定，调整方案切实可行，符合本区实际情况，建议本次会议批准区人民政府提出的2023年预算调整方案，并作出相应的决定。

为圆满完成2023年预算调整的任务，财经委员会建议区政府及其相关部门要认真贯彻落实市委、区委全会精神，着眼“四个放在”，强化“四大功能”，服务“五个中心”建设，聚焦高质量发展用劲使力，全力抓好财政收入组织工作，统筹安排预算资金，确保预算收支平衡；要进一步优化财政支出结构，保证财政支出强度，重点领域支出保障有力，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益；要深化政府预算绩效管理，大力提高绩效目标质量，增强预算部门的绩效管理主体意识与绩效管理水平；要扎实做好2024年预算编制工作，开源节流，统筹规划财政收支，合理编制财政预算。

以上报告，供常委会会议审议时参考。