──2023年11月27日在上海市嘉定区第七届人民代表大会

常务委员会第十五次会议上

  嘉定区财政局局长  吴雪芬

主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，现向区人大常委会作关于提请审议《上海市嘉定区2023年度预算调整方案（草案）》议案的说明。

根据区域经济社会发展形势和财政预算收支执行情况，对2023年财政收支预算作相应调整。

一、一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

2023年全区一般公共预算收入2443800万元，与年初预算持平；市与区结算收入从年初预算577562万元调整至770000万元，比年初预算增加192438万元，增长33.3%；增加政府一般债券转贷收入292000万元；上年结转收入15422万元，与年初预算持平；国资收益调入5869万元，与年初预算持平；动用预算稳定调节基金从年初预算989547万元调整至716096元，比年初预算减少273451万元，下降27.6%。全区一般公共预算收入合计从年初预算4032200万元调整至4243187万元，比年初预算增加210987万元，增长5.2%。

区本级一般公共预算收入938100万元，与年初预算持平；市与区结算收入从年初预算577562万元调整至770000万元，比年初预算增加192438万元，增长33.3%；增加政府一般债券转贷收入292000万元；区财政与镇财政的结算收入从年初预算234240万元调整至222954万元，比年初预算减少11286万元，下降4.8%；动用预算稳定调节基金从年初预算953527万元调整至528466万元，比年初预算减少425061万元，下降44.6%；上年结转收入15422万元，与年初预算持平；国资收益调入5869万元，与年初预算持平。区本级一般公共预算收入合计从年初预算2724720万元调整至2772811万元，比年初预算增加48091万元，增长1.8%。

嘉定镇街道、真新街道和新成路街道一般公共预算收入从年初预算58411万元调整至58686万元，比年初预算增加275万元，增加0.5%，区级补助收入从年初预算的14700万元调整至20757万元，增加6057万元，增长41.2%；动用预算稳定调节基金从年初预算1164万元调整至5244万元，比年初预算增加4080万元，增长350.5%；嘉定镇街道、真新街道和新成路街道一般公共预算收入合计从年初预算的74275万元调整至84687万元，增加10412万元，增长14.0%。

菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入从年初预算381469万元调整至356300万元，比年初预算减少25169万元，下降6.6%；动用预算稳定调节基金从年初预算的9500万元调整至34107万元，增加24607万元，增长259.0%。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入合计从年初预算390969万元调整至390407万元，比年初预算减少562万元，下降0.1%。

区本级一般公共预算收入增加48091万元的原因：

1.市与区结算收入比年初预算增加192438万元，主要原因是增加中央减税降费和其他增值税留抵退税补助102100万元；增加中央财政疫情防控财力补助17300万元；增加医疗服务与保障能力提升补助20250万元；均衡性转移支付增加14313万元；增加就业补助4280万元；增加保障性安居工程补助4270万元。

2.2023年积极向市级财政申请政府一般债券支持，共下达292000万元，其中置换债券236000万元，新增债券56000万元。

3.区财政与镇财政的结算收入比年初预算减少11286万元，主要是区对镇补助增加。

4.政府一般债券和市对区转移支付等收入增加后，相应减少动用预算稳定调节基金425061万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

全区一般公共预算支出从年初预算3628207万元调整至3839194万元，比年初预算增加210987万元，增长5.8%，加上政府一般债务还本支出236922万元和上解上级支出167071万元后，合计支出从年初预算4032200万元调整至4243187万元。

区本级一般公共预算支出从年初预算2320727万元调整至2368818万元，比年初预算增加48091万元，增长2.1%，加上政府一般债务还本支出236922万元和上解上级支出167071万元后，合计支出从年初预算2724720万元调整至2772811万元。

嘉定镇街道、真新街道和新成路街道一般公共预算支出从年初预算74275万元调整至84687万元，增加10412万元，增长14.0%。

菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出从年初预算289743万元调整至300775万元，比年初预算增加11032万元，增长3.8%，加上上解支出89632万元后，合计支出390407万元。

区本级一般公共预算支出主要增减内容：

区本级一般公共预算支出调整至2368818万元，比年初预算增加48091万元，增长2.1%，其中：

1.人员支出从年初预算的860059万元调整至878606万元，增加18547万元，增长2.2%，主要是：一次性房贴调增和公积金、社保等缴费基数调增。

2.公用经费支出从年初预算的180251万元调整至177041万元，减少3210万元，下降1.8%，主要是：部门落实政府带头过紧日子，调减综合公用、车辆运行等办公经费。

3.项目支出从年初预算1280416万元调整至1303556万元，调增32754万元，主要调增原因是：

（1）教育支出从年初预算505711万元调整至517216万元，增加11505万元，增长2.3%，主要是学校用电扩容及电力改造工程增加1720万元，教育信息化集约运维增加2091万元；新增教育系统新建校区信息化配套建设项目1457万元，公办幼儿园监控系统升级改造649万元，嘉定一中运动场地维修工程537万元和方泰小学东校区开办639万元等；

（2）卫生健康支出从年初预算238949万元调整至278566万元，增加39617万元，增长12.3%，主要是医疗服务与保障能力提升增加16000万元，市民医疗帮困资金增加1080万元；新增一般债券5000万元用于区公共卫生综合大楼建设，中央在沪高校疫情防控补助1299万元，定点医院设备购置4000万元和中心医院实验室建设和设备购置2207万元等；

（3）节能环保支出从年初预算的54101万元调整至68640万元，增加14539万元，增长26.9%，主要是污水处理费增加8329万元，新能源购车补贴增加3330万元，环境监管监测体系建设增加886万元；

（4）城乡社区支出从年初预算144216万元调整至232404万元，增加88188万元，增长61.1%，主要是新增义务制教育阶段学校建设57000万元，其中51000万元为新增一般债券；新增国有企业增资17500万元，苏河源公共绿地3801万元和横沥河水岸文脉景观提升及贯通工程1091万元；道路照明设施年度养护经费增加1000万元，既有多层住宅增设电梯项目增加1120万元；

（5）农林水支出从年初预算93194万元调整至100116万元，增加6922万元，增长7.4%，主要是农村生活污水处理增加1485万元，河道综合整治工程增加5256万元；

（6）交通运输支出从年初预算42951万元调整至75858万元，增加32907万元，增长35.3%，主要是公交运营补贴调增30000万元（从资源勘探工业信息支出中调入25000万元），汇旺路道路及桥梁新建工程增加1978万元；

（7）住房保障支出从年初预算90514万元调整至104008万元，增加13494万元，增长14.9%，主要是大居共有产权保障房增加2506万元，保障性租赁住房建设增加2307万元，老旧小区改造增加974万元，保障性住房租金补贴增加420万元，住宅修缮项目增加289万元。

项目支出主要调减原因是：

（1）预备费60000万元全额调减，主要是2023年年初预算编制较为完整，预算调整总体控制较好；

（2）科学技术支出从年初预算85084万元调整至59976万元，减少25108万元，下降29.5%，主要是科委系统机构改革，部分市级配套项目资金延后下年拨付，工研院研发经费资助配套资金调减10000万元，张江嘉定重点项目调减12071万元等；

（3）社会保障和就业支出从年初预算413529调整至399505万元，减少14024万元，下降3.4%，主要是疫情防控相关资金调减8461万元，养老机构运营补贴调减500万元，就业援助基地岗位补贴和社保补贴调减907万元等；

（4）资源勘探工业信息等支出从年初预算177227万元调整至110113万元，减少67113万元，下降37.9%，主要是因中央补助资金暂缓下达，汽车新四化产业政策28583万元调减后，调整至2024年预算安排；公交运营补贴25000万元调整至交通运输支出科目；小巨人专项调减1025万元，中小企业服务体系建设调减995万元，综合保税区建设和运维调减628万元等；

（5）商业服务业等支出从年初预算13355万元调整至8805万元，减少4550万元，下降34.1%，主要是现代服务业专项调减3190万元等。

（三）中央直达资金和中央专款下达情况

新增中央直达资金和中央专款支出191857万元，其中：中央直达资金178472万元，主要是：增值税留抵退税和其他减税降费资金补助102100万元，疫情防控财力补助17300万元，成品油税费改革补助26084万元，医疗服务与保障能力提升补助资金16318万元，城乡义务教育和学生资助5564万元，就业补助4280万元，其他各类共同财政事权转移支付6826万元；中央专款13385万元，包括退役安置补助经费2757万元，中央基建投资补助3575万元，医务人员临时性工作补助1003万元，农业专项补助2416万元等。

（四）一般公共预算收入区对镇转移支付调整情况

2023年区对镇税收返还及转移支付从304316调整至373159万元，比年初预算增加68842万元，增长22.6%。其中：返还性补助调整为166118万元，比年初预算增加76094万元，主要是上年清算数增加56538万元，新增财政扶持政策兑现补助16536万元，跨省市总分机构企业所得税分配增加1368万元等；一般性转移支付调整为137046万元，比年初预算增加6460万元，主要是地方教育附加补助增加10311万元，大型居住社区运行维护补助减少1145万元，乡财区管奖励补助减少2706万元等；专项转移支付调整为69963万元，比年初预算减少13743万元，主要是都市现代农业项目补助减少3977万元，新农村建设项目减少8076万元等；中央专项转移支付增加32万元，主要用于优抚对象抚恤补助。

二、政府性基金预算收支调整情况

（一）政府性基金预算收入调整情况

政府性基金收入从年初预算959744万元调整至2057275万元，增加1097531万元，增长114.3%；动用上年结余从年初预算526309万元调整至11529万元，减少514780万元；上级补助收入1350万元，增加至93170万元，增加91820万元；政府专项债券转贷收入增加112000万元。全区政府性基金收入合计从年初预算1487403万元调整至2273974万元，增加786571万元，增长52.9%。

区本级政府性基金收入从年初预算959744万元调整至2057275万元，增加1097531万元，增长114.3%；动用上年结余从年初预算511073万元调整至102万元，减少510971万元；上级补助收入1350万元增加至93170万元，增加91820万元；政府专项债券转贷收入增加112000万元。区本级政府性基金收入合计从年初预算1472167万元调整至2262547万元，增加790380万元，增长53.7%。

区本级政府性基金收入合计增加790380万元的主要原因：

1.土地出让收入较年初预算增加1056500万元；

2.城市基础设施配套费收入较年初预算增加39956万元；

3.彩票公益金收入较年初预算增加1175万元；

4.上级补助收入较年初预算增加91820万元，主要是：新增198减量化专项补助10000万元，新城发展市级专项支持资金76341万元，宅基地置换市级补助3927万元，大中型水库移民后期扶持资金1548万元；

5.增加政府专项债券转贷收入112000万元；

6.污水处理费较年初预算减少100万元；

7.动用政府性基金上年结余减少510971万元。

（二）政府性基金预算支出调整情况

政府性基金支出从年初预算1345275万元调整至1916033万元，增加570758万元，增长42.4%；地方政府专项债务还本支出124600万元，与年初预算持平；新增上解支出3786万元，分别为嘉闵线建设费用分担3690万元和专项债券发行费用96万元。政府性基金支出合计从年初预算的1487403万元调整至2044419万元，增加557016万元，增长37.5%。

区本级政府性基金支出从年初预算1194438万元调整至1639587万元，增加445149万元，增长37.3%；地方政府专项债务还本支出124600万元，与年初预算持平；新增上解支出3786万元；对下级补助支出从年初预算141253万元调整至320470万元，增加179217万元，增长126.9%。区本级政府性基金支出合计从年初预算1472167万元调整至2088443万元，增加616276万元，增长41.9%。

（三）政府性基金预算区对镇转移支付

2023年，区对镇政府性基金转移支付从年初预算141253万元调整至320470，增加179217万元，增长126.9%，主要是宅基地置换市级补助资金增加3927万元，镇级土地出让收入净收益结算增加175290万元。

区本级政府性基金支出预算主要增减因素：

1.国有土地使用权出让金支出从年初预算1065245万元调整至1483384万元，增加418139万元，增长39.3％，主要调整因素：

（1）2023年新增专项债券支出增加81500万元，已在2023年9月经区人大常委审议通过，主要用于嘉闵线、中医医院迁建、湿垃圾资源化处理等项目。

（2）项目支出调增336639万元，主要是动迁安置房回购216139万元，嘉定新城企业动迁费用58500万元，嘉定区中心医院整体改扩建工程17124万元，建设用地减量化15059万元，嘉定新城G13-4、G14-02地块九年一贯制学校新建工程8000万元，道路照明设施节能改造工程5359万元，行政服务中心建设2654万元，看守所改扩建项目2099万元。

2.城市基础设施配套费支出从年初预算42024万元调整至56059万元，比年初预算增加14035万元，增长33.4%，主要是2023年新增专项债券支出12800万元，北虹桥社区06-10地块菜场建设补贴1400万元。

3.污水处理费支出从年初预算24900万元调整至42900万元，比年初预算增加18000万元，增长72.3%，主要是2023年新增专项债券18000万元用于浏翔公路（霜竹路泵站-徐行1#泵站）污水管道改造工程和新城污水处理厂三期扩建工程。

4.彩票公益金等其他政府性基金支出从年初预4270万元调整至2982万元，比年初预算减少1288万元，下降30.2%，主要是老年助餐服务场所建设补贴减少134万元，公共体育设施建设减少800万元，综合为老服务中心建设补贴减少200万元。

5、大中型水库移民补助资金及后期扶持专项等新增746万元。

6、政府专项债券付息支出从58000万元调整至53516万元，比年初预算减少4484万元，下降7.7%，主要是2023年偿还到期专项债券124600万元，导致利息支出相应减少。

三、有关调整预算的说明

一是2023年调整预算批准后当年财力如有超收或减少，全部用于补充或动用预算稳定调节基金。

二是上级财力结算净收入为预计数，与年底执行数存在差异，调整预算批准后发生的新增上级补助收入，不需要区级财政配套的，区财政按文件要求安排支出并在年度执行报告中说明，当年不能执行的部分，结转下年支出。

三是政府性基金年末结余超过当年收入30%部分，按规定调入一般公共预算补充预算稳定调节基金，2023年土地出让收入规模较大，预计调入一般公共预算的规模在45.5亿元左右。

四是2023年国有资本经营预算收入预计与年初预算保持一致，支出未突破年初预算规模，所以不作调整。

五、全面完成全年预算目标

今年以来，在区委、区政府坚强领导下，围绕重点指标、重点行业、重点区域，积极部署、细化落实各项稳增长工作任务，经济指标呈现持续恢复、回升向好态势，财政收入取得较好增速，但三季度起增幅明显放缓。从预算执行看，审计发现个别项目预算执行率偏低、个别债券项目推进缓慢等现象仍然存在，预算绩效管理水平有待提高。为此，我们将紧紧围绕区委、区政府的年度工作目标要求，坚持政府带头过紧日子，切实做到有保有压，继续扎实做好“六稳”“六保”工作，积极促进区域经济社会持续健康发展。

一是全力以赴完成全年目标任务。我们要盯紧全年收入目标任务，加强分析研判，把握财政收入变化动态，提高组织收入的前瞻性、科学性，圆满完成全年财政收入目标任务；

二是建立健全预算执行与预算安排挂钩机制。将预算执行纳入部门绩效考核的同时，健全预算执行与下一年度预算安排挂钩机制，进一步督促预算单位狠抓预算执行，有效提升资金配置效率和使用效益，提高预算执行率。

三是进一步加强成本预算绩效管理。加快推进成本绩效试点，聚焦重点项目、重点政策、重点领域，找准绩效基线，对标流程规范，确定成本定额，强化成本管控约束，加大结果应用力度，将成本效益理念和方法融入预算管理全过程，建立科学规范、约束有力的成本预算绩效管理机制。

四是稳步推进预算一体化。根据财政部要求和市财政局统一布置，在预算、执行一体化的基础上，稳步推进资产管理、财政供养人员、政府债务管理等一体化上线工作，通过预算一体化，进一步规范财政管理。

主任、各位副主任、各位委员，我们将深入贯彻落实七届区委六次全会精神，在区人大及其常委会的监督指导下，加强财政资源统筹，更加精准地实施好财政政策，努力完成全年财政各项改革发展目标任务。

以上说明，请予审议。